Strategic Education 가치 평가
SQE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SQE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SQE ( €96.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €126.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SQE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SQE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SQE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SQE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.3x |
| 수익 | US$126.48m |
| 시가총액 | US$2.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 11x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SQE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SQE은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SQE 의 PE 비율은 European Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SQE 은 European Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 25.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SQE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.3x |
| 공정 PE 비율 | 24.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SQE 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €96.50 | €120.06 +24.4% | 7.2% | €131.77 | €111.28 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €88.00 | €117.28 +33.3% | 7.2% | €128.72 | €108.70 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €93.50 | €114.20 +22.1% | 8.4% | €126.71 | €103.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €79.00 | €111.75 +41.5% | 8.8% | €124.34 | €100.39 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €82.50 | €121.97 +47.8% | 6.0% | €131.01 | €112.94 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €86.50 | €122.56 +41.7% | 6.4% | €134.37 | €114.91 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €96.50 | €122.56 +27.0% | 6.4% | €134.37 | €114.91 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €99.50 | €127.01 +27.7% | 4.0% | €135.17 | €121.19 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €105.00 | €127.01 +21.0% | 4.0% | €135.17 | €121.19 | n/a | 4 |
| May ’25 | €110.00 | €124.80 +13.5% | 5.8% | €135.55 | €115.92 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €96.00 | €110.99 +15.6% | 5.1% | €115.14 | €101.32 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €102.00 | €106.58 +4.5% | 7.6% | €115.35 | €95.97 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €86.50 | €92.38 +6.8% | 4.7% | €96.31 | €85.20 | €94.50 | 4 |
| Jan ’25 | €83.50 | €92.38 +10.6% | 4.7% | €96.31 | €85.20 | €88.00 | 4 |
| Dec ’24 | €81.00 | €92.74 +14.5% | 4.5% | €97.18 | €85.96 | €93.50 | 4 |
| Nov ’24 | €78.00 | €81.61 +4.6% | 4.7% | €87.35 | €78.16 | €79.00 | 4 |
| Oct ’24 | €70.50 | €81.61 +15.8% | 4.7% | €87.35 | €78.16 | €82.50 | 4 |
| Sep ’24 | €70.50 | €81.61 +15.8% | 4.7% | €87.35 | €78.16 | €86.50 | 4 |
| Aug ’24 | €67.00 | €82.74 +23.5% | 6.8% | €90.01 | €77.28 | €96.50 | 4 |
| Jul ’24 | €62.00 | €91.59 +47.7% | 9.0% | €102.54 | €79.24 | €99.50 | 4 |
| Jun ’24 | €73.50 | €91.59 +24.6% | 9.0% | €102.54 | €79.24 | €105.00 | 4 |
| May ’24 | €79.50 | €93.17 +17.2% | 5.1% | €99.83 | €89.84 | €110.00 | 3 |
| Apr ’24 | €80.50 | €98.01 +21.8% | 5.3% | €103.17 | €92.85 | €96.00 | 2 |
| Mar ’24 | €79.00 | €98.01 +24.1% | 5.3% | €103.17 | €92.85 | €102.00 | 2 |
| Feb ’24 | €85.00 | €80.01 -5.9% | 11.4% | €91.74 | €69.50 | €86.50 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 17:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Strategic Education, Inc. 27 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Gary Bisbee | Barclays |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |