Red Robin Gourmet Burgers 가치 평가

RRN ( €5.1 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €47.55 )

RRN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RRN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RRN ( €5.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RRN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

RRN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RRN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 RRN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RRN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.8x
MS1 Marley Spoon Group	0.09x	10.0%	€16.4m
CDZ0 MHP Hotel	0.3x	11.8%	€47.1m
EMH pferdewetten.de	1.3x	27.1%	€25.9m
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft	1.5x	n/a	€22.2m
RRN Red Robin Gourmet Burgers	0.07x	0.5%	€85.0m

Price-To-Sales 대 피어: RRN은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

RRN 의 PS 비율은 DE Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.0x	9.8%
RRN Red Robin Gourmet Burgers	0.07x	0.5%	US$84.96m
MS1 Marley Spoon Group	0.09x	10.0%	US$17.35m
9UX Hostmore	0.0006x	n/a	US$138.43k

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.0x	81.6%
RRN Red Robin Gourmet Burgers	0.07x	50.7%	US$84.96m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RRN 은 Price-To-Sales 0.1 German Hospitality 업계 평균( 0.9 x).

RRN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RRN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.07x
공정 PS 비율	0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RRN 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RRN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.10	€8.36 +63.9%	21.2%	€10.36	€5.65	n/a	4
Nov ’25	€5.15	€10.06 +95.3%	32.9%	€14.80	€5.55	n/a	4
Oct ’25	€3.96	€9.49 +139.7%	37.0%	€14.30	€4.47	n/a	4
Sep ’25	€3.22	€9.49 +194.8%	37.0%	€14.30	€4.47	n/a	4
Aug ’25	€5.05	€14.19 +180.9%	34.1%	€18.45	€6.00	n/a	4
Jul ’25	€7.00	€14.43 +106.1%	30.8%	€18.47	€6.93	n/a	4
Jun ’25	€7.40	€14.43 +95.0%	30.8%	€18.47	€6.93	n/a	4
May ’25	€7.00	€14.29 +104.1%	32.6%	€18.74	€6.56	n/a	4
Apr ’25	€7.05	€12.26 +73.9%	35.8%	€16.65	€7.86	n/a	2
Mar ’25	€6.75	€12.26 +81.6%	35.8%	€16.65	€7.86	n/a	2
Feb ’25	€9.65	€15.09 +56.3%	33.3%	€20.12	€10.06	n/a	2
Jan ’25	€11.40	€15.09 +32.3%	33.3%	€20.12	€10.06	n/a	2
Dec ’24	€8.10	€14.80 +82.7%	41.9%	€21.01	€8.60	n/a	2
Nov ’24	€7.30	€14.80 +102.8%	41.9%	€21.01	€8.60	€5.15	2
Oct ’24	€7.80	€15.63 +100.4%	29.4%	€20.23	€11.03	€3.96	2
Sep ’24	€9.80	€15.63 +59.5%	29.4%	€20.23	€11.03	€3.22	2
Aug ’24	€12.50	€17.26 +38.1%	18.9%	€20.53	€14.00	€5.05	2
Jul ’24	€12.90	€17.26 +33.8%	18.9%	€20.53	€14.00	€7.00	2
Jun ’24	€11.40	€17.26 +51.4%	18.9%	€20.53	€14.00	€7.40	2
May ’24	€11.60	€12.20 +5.1%	35.8%	€16.57	€7.82	€7.00	2
Apr ’24	€13.10	€12.20 -6.9%	35.8%	€16.57	€7.82	€7.05	2
Mar ’24	€8.00	€10.55 +31.9%	24.4%	€13.13	€7.97	€6.75	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.