Red Robin Gourmet Burgers 가치 평가
RRN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RRN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RRN ( €2.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RRN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RRN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RRN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RRN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.05x |
| 판매 | US$1.25b |
| 시가총액 | US$56.58m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RRN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.6x | ||
MS1 Marley Spoon Group | 0.03x | 5.07% | €9.6m |
CDZ0 MHP Hotel | 0.4x | 9.31% | €65.2m |
MTP Münchener Tierpark Hellabrunn | 4.4x | n/a | €77.4m |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 1.6x | n/a | €24.6m |
RRN Red Robin Gourmet Burgers | 0.05x | -1.02% | €56.6m |
Price-To-Sales 대 피어: RRN은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RRN 의 PS 비율은 DE Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: RRN 은 Price-To-Sales 0 German Hospitality 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RRN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.05x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RRN 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.84 | €8.27 +191.25% | 33.48% | €10.50 | €2.84 | n/a | 5 |
| May ’26 | €2.36 | €8.27 +250.49% | 33.48% | €10.50 | €2.84 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €3.16 | €9.42 +198.12% | 20.81% | €11.54 | €5.77 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €5.95 | €9.42 +58.33% | 20.81% | €11.54 | €5.77 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €5.90 | €8.82 +49.43% | 20.76% | €10.48 | €5.72 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €5.15 | €8.33 +61.68% | 23.73% | €10.47 | €5.23 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.10 | €8.36 +63.89% | 21.22% | €10.36 | €5.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.15 | €10.06 +95.26% | 32.89% | €14.80 | €5.55 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.96 | €9.49 +139.73% | 36.96% | €14.30 | €4.47 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.22 | €9.49 +194.83% | 36.96% | €14.30 | €4.47 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.05 | €14.19 +180.92% | 34.06% | €18.45 | €6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €7.00 | €14.43 +106.12% | 30.81% | €18.47 | €6.93 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.40 | €14.43 +94.97% | 30.81% | €18.47 | €6.93 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.00 | €14.29 +104.09% | 32.58% | €18.74 | €6.56 | €2.36 | 4 |
| Apr ’25 | €7.05 | €12.26 +73.89% | 35.85% | €16.65 | €7.86 | €3.16 | 2 |
| Mar ’25 | €6.75 | €12.26 +81.61% | 35.85% | €16.65 | €7.86 | €5.95 | 2 |
| Feb ’25 | €9.65 | €15.09 +56.35% | 33.33% | €20.12 | €10.06 | €5.90 | 2 |
| Jan ’25 | €11.40 | €15.09 +32.35% | 33.33% | €20.12 | €10.06 | €5.15 | 2 |
| Dec ’24 | €8.10 | €14.80 +82.75% | 41.94% | €21.01 | €8.60 | €5.10 | 2 |
| Nov ’24 | €7.30 | €14.80 +102.77% | 41.94% | €21.01 | €8.60 | €5.15 | 2 |
| Oct ’24 | €7.80 | €15.63 +100.40% | 29.41% | €20.23 | €11.03 | €3.96 | 2 |
| Sep ’24 | €9.80 | €15.63 +59.51% | 29.41% | €20.23 | €11.03 | €3.22 | 2 |
| Aug ’24 | €12.50 | €17.26 +38.10% | 18.92% | €20.53 | €14.00 | €5.05 | 2 |
| Jul ’24 | €12.90 | €17.26 +33.82% | 18.92% | €20.53 | €14.00 | €7.00 | 2 |
| Jun ’24 | €11.40 | €17.26 +51.42% | 18.92% | €20.53 | €14.00 | €7.40 | 2 |
| May ’24 | €11.60 | €12.20 +5.14% | 35.85% | €16.57 | €7.82 | €7.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 09:46 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. 30 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Todd Brooks | Benchmark Company |
| Phillip Juhan | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |