Royal Caribbean Cruises Ltd.

DB:RC8 주식 보고서

시가총액: €59.3b

Royal Caribbean Cruises 가치 평가

RC8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RC8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RC8 ( €220.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €414.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RC8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RC8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RC8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RC8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RC8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RC8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.6x
수익US$2.60b
시가총액US$61.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RC8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RC8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.5x
TUI1 TUI
8.2x16.1%€4.1b
IFA LS Invest
6.3xn/a€288.7m
CCL Carnival Corporation &
16.5x14.8%US$31.6b
TCOM Trip.com Group
19.2x10.1%US$44.0b
RC8 Royal Caribbean Cruises
23.6x16.7%€61.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RC8은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RC8 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RC8 23.6x업계 평균 17.0xNo. of Companies17PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RC8 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RC8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RC8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.6x
공정 PE 비율41.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RC8 은 예상 23.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RC8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€220.70
€240.39
+8.9%
16.2%€298.44€149.22n/a22
Dec ’25€229.70
€224.29
-2.4%
13.3%€276.81€147.95n/a22
Nov ’25€190.70
€200.99
+5.4%
13.5%€236.29€142.51n/a19
Oct ’25€158.28
€164.35
+3.8%
10.5%€190.57€128.84n/a21
Sep ’25€151.16
€162.77
+7.7%
10.3%€187.64€128.66n/a21
Aug ’25€134.98
€169.05
+25.2%
10.9%€194.61€129.74n/a20
Jul ’25€149.16
€153.40
+2.8%
9.8%€191.01€126.40n/a20
Jun ’25€133.70
€148.56
+11.1%
8.0%€169.22€124.16n/a20
May ’25€132.54
€146.27
+10.4%
8.8%€172.10€126.27n/a20
Apr ’25€127.20
€135.01
+6.1%
8.8%€159.82€105.63n/a21
Mar ’25€116.30
€134.25
+15.4%
8.5%€160.57€106.12n/a20
Feb ’25€115.00
€121.30
+5.5%
17.1%€156.40€72.86n/a18
Jan ’25€116.30
€112.52
-3.2%
15.9%€139.58€71.32€221.5519
Dec ’24€101.00
€106.39
+5.3%
14.0%€128.59€72.75€229.7017
Nov ’24€79.68
€108.61
+36.3%
13.1%€132.29€81.26€190.7018
Oct ’24€89.00
€110.31
+23.9%
12.4%€130.62€80.81€158.2818
Sep ’24€91.48
€106.11
+16.0%
14.8%€127.41€76.08€151.1617
Aug ’24€96.60
€99.75
+3.3%
17.7%€126.56€63.74€134.9817
Jul ’24€95.32
€87.75
-7.9%
13.6%€109.97€64.15€149.1618
Jun ’24€76.76
€82.13
+7.0%
15.2%€96.94€51.27€133.7018
May ’24€55.62
€72.17
+29.8%
15.2%€90.75€49.91€132.5417
Apr ’24€60.24
€72.61
+20.5%
14.7%€92.25€50.74€127.2017
Mar ’24€67.30
€74.94
+11.4%
15.0%€94.34€51.89€116.3016
Feb ’24€60.79
€64.28
+5.7%
24.0%€107.63€36.80€115.0017
Jan ’24€46.20
€63.78
+38.1%
27.1%€110.05€37.62€116.3016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 01:06
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Royal Caribbean Cruises Ltd. 59 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Marius MagelieABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
John StaszakArgus Research Company