Playtech 가치 평가
PL8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PL8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PL8 ( €8.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PL8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PL8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PL8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PL8 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.1x |
| 수익 | €112.20m |
| 시가총액 | €2.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PL8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15x | ||
TIMA ZEAL Network | 21.2x | -7.2% | €996.5m |
TUI1 TUI | 8.4x | 16.5% | €4.2b |
BAIN Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco | 22.4x | n/a | €2.5b |
A035250 Kangwon Land | 8.2x | -12.3% | ₩3.4t |
PL8 Playtech | 24.1x | 18.5% | €2.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: PL8은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PL8 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PL8 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PL8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.1x |
| 공정 PE 비율 | 27.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PL8 은 예상 24.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.76 | €10.85 +23.9% | 18.0% | €13.20 | €7.36 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.79 | €10.85 +23.5% | 18.0% | €13.20 | €7.36 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €8.59 | €10.85 +26.3% | 18.0% | €13.20 | €7.36 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.01 | €10.74 +19.2% | 18.3% | €13.20 | €7.36 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.67 | €8.30 +8.2% | 10.8% | €9.58 | €7.29 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.69 | €8.36 +25.0% | 10.1% | €9.58 | €7.29 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.56 | €8.31 +49.5% | 10.2% | €9.58 | €7.26 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.52 | €8.31 +50.5% | 10.2% | €9.58 | €7.26 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.00 | €8.17 +36.2% | 11.5% | €9.92 | €7.24 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €5.48 | €8.30 +51.5% | 10.5% | €9.92 | €7.24 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €5.17 | €8.22 +59.2% | 10.9% | €9.92 | €7.08 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €5.20 | €8.22 +58.1% | 10.9% | €9.92 | €7.08 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €5.18 | €8.55 +65.2% | 10.5% | €9.92 | €7.08 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €4.75 | €8.90 +87.5% | 12.2% | €10.26 | €7.08 | €8.79 | 8 |
| Nov ’24 | €4.51 | €9.09 +101.4% | 11.2% | €10.26 | €7.16 | €8.59 | 8 |
| Oct ’24 | €5.23 | €9.02 +72.4% | 10.4% | €10.26 | €7.16 | €9.01 | 9 |
| Sep ’24 | €6.12 | €8.94 +46.3% | 10.7% | €10.26 | €7.16 | €7.67 | 9 |
| Aug ’24 | €6.53 | €9.02 +38.3% | 11.0% | €10.26 | €7.16 | €6.69 | 8 |
| Jul ’24 | €6.74 | €8.73 +29.5% | 12.9% | €10.26 | €7.05 | €5.56 | 8 |
| Jun ’24 | €6.98 | €8.71 +24.9% | 12.9% | €10.26 | €7.05 | €5.52 | 8 |
| May ’24 | €6.36 | €8.21 +29.1% | 11.2% | €9.28 | €7.01 | €6.00 | 8 |
| Apr ’24 | €6.00 | €8.22 +36.9% | 11.2% | €9.28 | €7.00 | €5.48 | 8 |
| Mar ’24 | €6.40 | €7.71 +20.5% | 11.6% | €8.96 | €6.26 | €5.17 | 8 |
| Feb ’24 | €6.40 | €7.81 +22.0% | 13.0% | €9.30 | €6.26 | €5.20 | 7 |
| Jan ’24 | €5.80 | €7.80 +34.5% | 13.1% | €9.30 | €6.26 | €5.18 | 7 |
| Dec ’23 | €6.40 | €7.84 +22.4% | 12.4% | €9.30 | €6.52 | €4.75 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 23:49 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Playtech plc 28 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Joseph Barron | Berenberg |
| Roberta Ciaccia | BNP Paribas Exane |
| Kiranjot Grewal | BofA Global Research |