Booking Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 PCE1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

PCE1 ( €4782 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €7928.4 )

PCE1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PCE1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PCE1 ( €4782 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7928.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PCE1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PCE1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PCE1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PCE1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PCE1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PCE1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	32.8x
수익	US$5.04b
시가총액	US$166.72b

PCE1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.3x
기업 가치/EBITDA	23.3x
PEG 비율	2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PCE1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PCE1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	22x
TUI1 TUI	8.4x	16.1%	€4.2b
IFA LS Invest	6.6x	n/a	€296.1m
ABNB Airbnb	44.8x	17.7%	US$83.3b
MAR Marriott International	28.1x	8.4%	US$78.8b
PCE1 Booking Holdings	32.8x	14.2%	€166.7b

Price-To-Earnings 대 피어: PCE1은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PCE1 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

9 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PCE1 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PCE1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PCE1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	32.8x
공정 PE 비율	45.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PCE1 은 예상 32.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 45.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PCE1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4,782.00	€5,052.17 +5.6%	10.6%	€6,076.35	€3,854.46	n/a	36
Dec ’25	€4,927.00	€4,837.14 -1.8%	8.6%	€5,583.83	€3,814.50	n/a	35
Nov ’25	€4,297.00	€4,472.08 +4.1%	10.4%	€5,121.54	€3,368.22	n/a	33
Oct ’25	€3,697.00	€3,674.03 -0.6%	6.8%	€4,212.44	€3,152.53	n/a	34
Sep ’25	€3,514.00	€3,690.03 +5.0%	6.8%	€4,228.71	€3,164.71	n/a	33
Aug ’25	€3,446.00	€3,856.88 +11.9%	8.2%	€4,532.50	€3,219.00	n/a	33
Jul ’25	€3,625.00	€3,746.90 +3.4%	6.7%	€4,158.45	€3,215.87	n/a	32
Jun ’25	€3,452.00	€3,746.90 +8.5%	6.7%	€4,158.45	€3,215.87	n/a	32
May ’25	€3,250.00	€3,699.47 +13.8%	6.7%	€4,101.68	€3,178.80	n/a	33
Apr ’25	€3,374.00	€3,609.91 +7.0%	6.4%	€4,027.32	€3,121.17	n/a	32
Mar ’25	€3,203.00	€3,636.33 +13.5%	6.5%	€4,060.32	€3,146.75	n/a	31
Feb ’25	€3,287.00	€3,449.96 +5.0%	8.7%	€3,956.34	€2,769.90	n/a	31
Jan ’25	€3,195.00	€3,224.05 +0.9%	11.4%	€3,881.35	€2,175.73	n/a	30
Dec ’24	€2,880.00	€3,184.67 +10.6%	10.0%	€3,688.80	€2,215.12	€4,927.00	30
Nov ’24	€2,636.00	€3,236.21 +22.8%	10.7%	€4,050.17	€2,262.44	€4,297.00	30
Oct ’24	€2,936.00	€3,227.15 +9.9%	11.4%	€4,071.24	€2,246.76	€3,697.00	29
Sep ’24	€2,899.00	€3,068.03 +5.8%	12.4%	€3,954.71	€2,182.45	€3,514.00	30
Aug ’24	€2,700.00	€2,742.93 +1.6%	10.9%	€3,182.90	€1,909.74	€3,446.00	30
Jul ’24	€2,490.00	€2,663.81 +7.0%	9.5%	€3,143.25	€1,924.44	€3,625.00	28
Jun ’24	€2,362.00	€2,687.48 +13.8%	8.5%	€3,187.84	€1,951.74	€3,452.00	27
May ’24	€2,385.00	€2,537.95 +6.4%	9.3%	€3,105.87	€1,901.55	€3,250.00	27
Apr ’24	€2,400.50	€2,576.43 +7.3%	8.9%	€3,187.84	€1,951.74	€3,374.00	28
Mar ’24	€2,390.50	€2,560.68 +7.1%	9.7%	€3,026.07	€1,948.75	€3,203.00	28
Feb ’24	€2,223.00	€2,245.45 +1.0%	11.8%	€2,941.64	€1,750.32	€3,287.00	28
Jan ’24	€1,857.20	€2,215.48 +19.3%	12.3%	€3,008.09	€1,771.12	€3,195.00	28
Dec ’23	€1,978.00	€2,262.90 +14.4%	10.5%	€2,960.03	€1,834.25	€2,880.00	28

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/30 17:58
장 마감 주가	2024/12/30 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Booking Holdings Inc. 74 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
John Staszak	Argus Research Company
Michael Bellisario	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research