Oriental Land 가치 평가
OLL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OLL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OLL ( €19.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OLL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OLL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OLL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OLL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43x |
| 수익 | JP¥124.16b |
| 시가총액 | JP¥5.34t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.7x |
| PEG 비율 | 6.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OLL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OLL은 Price-To-Earnings 비율(43x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OLL 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: OLL 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 14.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OLL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43x |
| 공정 PE 비율 | 23.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OLL 43 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.80 | €23.88 +20.6% | 19.7% | €33.55 | €15.92 | n/a | 13 |
| May ’26 | €18.40 | €23.92 +30.0% | 18.0% | €30.86 | €16.11 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €17.70 | €26.70 +50.8% | 17.6% | €33.93 | €17.27 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €19.50 | €27.62 +41.6% | 16.5% | €34.41 | €17.52 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €21.60 | €27.77 +28.5% | 17.0% | €34.21 | €17.42 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €20.60 | €27.49 +33.4% | 18.1% | €39.26 | €18.12 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €22.00 | €27.49 +25.0% | 18.1% | €39.26 | €18.12 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €22.40 | €27.86 +24.4% | 17.6% | €39.33 | €18.15 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €22.80 | €31.71 +39.1% | 16.9% | €41.39 | €19.42 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €24.60 | €30.98 +25.9% | 15.7% | €40.00 | €20.31 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €25.20 | €32.08 +27.3% | 14.8% | €40.22 | €20.42 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €25.60 | €31.25 +22.1% | 13.9% | €38.36 | €19.47 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €25.60 | €31.67 +23.7% | 14.6% | €38.40 | €18.31 | n/a | 14 |
| May ’25 | €25.80 | €31.78 +23.2% | 14.4% | €37.30 | €18.35 | €18.40 | 14 |
| Apr ’25 | €29.40 | €34.33 +16.8% | 16.1% | €39.21 | €16.66 | €17.70 | 14 |
| Mar ’25 | €33.00 | €34.33 +4.0% | 16.1% | €39.21 | €16.66 | €19.50 | 14 |
| Feb ’25 | €34.40 | €34.68 +0.8% | 17.2% | €41.24 | €17.00 | €21.60 | 13 |
| Jan ’25 | €33.40 | €34.36 +2.9% | 17.3% | €42.56 | €17.54 | €20.60 | 12 |
| Dec ’24 | €31.20 | €32.88 +5.4% | 16.7% | €40.46 | €16.67 | €22.00 | 13 |
| Nov ’24 | €31.40 | €33.57 +6.9% | 17.6% | €41.14 | €15.90 | €22.40 | 13 |
| Oct ’24 | €31.20 | €34.48 +10.5% | 18.4% | €41.87 | €16.18 | €22.80 | 13 |
| Sep ’24 | €33.00 | €34.57 +4.7% | 19.1% | €41.82 | €16.16 | €24.60 | 12 |
| Aug ’24 | €34.20 | €34.33 +0.4% | 20.3% | €42.05 | €15.43 | €25.20 | 11 |
| Jul ’24 | €35.40 | €34.44 -2.7% | 20.0% | €40.72 | €16.02 | €25.60 | 11 |
| Jun ’24 | €34.80 | €33.41 -4.0% | 20.8% | €40.87 | €16.08 | €25.60 | 12 |
| May ’24 | €32.00 | €32.14 +0.4% | 19.2% | €39.97 | €16.80 | €25.80 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/07 16:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/07 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Oriental Land Co., Ltd. 34 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Yuki Okishio | Barclays |
| James Moon | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yoshitaka Nagao | BofA Global Research |