Oriental Land Co., Ltd.

DB:OLL 주식 보고서

시가총액: €34.2b

Oriental Land 가치 평가

OLL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OLL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OLL ( €20.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OLL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OLL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OLL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OLL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OLL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OLL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율50.4x
수익JP¥111.20b
시가총액JP¥5.60t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OLL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OLL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.8x
TUI1 TUI
8.2x16.1%€4.1b
TIMA ZEAL Network
22.7x-12.6%€1.1b
PLNT Planet Fitness
53.2x12.9%US$8.5b
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
27xn/a€21.6m
OLL Oriental Land
50.4x9.5%€5.6t

Price-To-Earnings 대 피어: OLL은 Price-To-Earnings 비율(50.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OLL 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OLL 50.4x업계 평균 17.0xNo. of Companies17PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OLL 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OLL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OLL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.4x
공정 PE 비율34.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OLL 50.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OLL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€20.80
€27.89
+34.1%
18.1%€39.84€18.39n/a13
Dec ’25€22.00
€27.49
+25.0%
18.1%€39.26€18.12n/a13
Nov ’25€22.40
€27.86
+24.4%
17.6%€39.33€18.15n/a13
Oct ’25€22.80
€31.71
+39.1%
16.9%€41.39€19.42n/a14
Sep ’25€24.60
€30.98
+25.9%
15.7%€40.00€20.31n/a14
Aug ’25€25.20
€32.08
+27.3%
14.8%€40.22€20.42n/a14
Jul ’25€25.60
€31.25
+22.1%
13.9%€38.36€19.47n/a13
Jun ’25€25.60
€31.67
+23.7%
14.6%€38.40€18.31n/a14
May ’25€25.80
€31.78
+23.2%
14.4%€37.30€18.35n/a14
Apr ’25€29.40
€34.33
+16.8%
16.1%€39.21€16.66n/a14
Mar ’25€33.00
€34.33
+4.0%
16.1%€39.21€16.66n/a14
Feb ’25€34.40
€34.68
+0.8%
17.2%€41.24€17.00n/a13
Jan ’25€33.40
€34.36
+2.9%
17.3%€42.56€17.54€20.6012
Dec ’24€31.20
€32.88
+5.4%
16.7%€40.46€16.67€22.0013
Nov ’24€31.40
€33.57
+6.9%
17.6%€41.14€15.90€22.4013
Oct ’24€31.20
€34.48
+10.5%
18.4%€41.87€16.18€22.8013
Sep ’24€33.00
€34.57
+4.7%
19.1%€41.82€16.16€24.6012
Aug ’24€34.20
€34.33
+0.4%
20.3%€42.05€15.43€25.2011
Jul ’24€35.40
€34.44
-2.7%
20.0%€40.72€16.02€25.6011
Jun ’24€34.80
€33.41
-4.0%
20.8%€40.87€16.08€25.6012
May ’24€32.00
€32.14
+0.4%
19.2%€39.97€16.80€25.8012
Apr ’24€31.00
€32.29
+4.2%
18.9%€38.03€17.21€29.4010
Mar ’24€30.00
€31.90
+6.3%
18.0%€37.91€17.16€33.0011
Feb ’24€30.40
€30.56
+0.5%
17.2%€36.74€17.67€34.4011
Jan ’24€27.00
€29.48
+9.2%
19.0%€36.20€17.40€33.4011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 05:46
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Oriental Land Co., Ltd. 37 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuki OkishioBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research