D2L 가치 평가
NE5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NE5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NE5 ( €12.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NE5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NE5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NE5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NE5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 115.3x |
| 수익 | US$6.42m |
| 시가총액 | US$745.36m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 107.3x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NE5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NE5은 Price-To-Earnings 비율(115.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NE5 의 PE 비율은 European Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NE5 은 European Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 115.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 25 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NE5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 115.3x |
| 공정 PE 비율 | 51.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NE5 115.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 51.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.50 | €14.42 +15.3% | 15.4% | €16.11 | €8.39 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €11.60 | €14.00 +20.7% | 15.1% | €15.74 | €8.29 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €12.20 | €14.03 +15.0% | 14.4% | €15.63 | €8.23 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €9.70 | €10.69 +10.2% | 10.5% | €11.88 | €8.16 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.05 | €10.45 +15.5% | 10.0% | €11.62 | €7.98 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €7.95 | €10.51 +32.2% | 6.3% | €11.34 | €9.65 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €8.25 | €9.97 +20.9% | 8.9% | €11.29 | €8.72 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €8.10 | €10.09 +24.6% | 9.1% | €11.47 | €8.77 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €7.30 | €8.95 +22.5% | 11.2% | €10.84 | €7.48 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €5.40 | €8.79 +62.8% | 7.9% | €10.14 | €7.81 | n/a | 8 |
| May ’25 | €5.90 | €8.95 +51.6% | 7.8% | €10.26 | €7.94 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.40 | €8.63 +16.6% | 6.8% | €9.50 | €7.79 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.00 | €8.62 +23.2% | 6.8% | €9.50 | €7.79 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.70 | €8.62 +28.7% | 6.8% | €9.50 | €7.79 | €11.60 | 8 |
| Jan ’25 | €7.05 | €8.65 +22.7% | 6.8% | €9.55 | €7.83 | €12.20 | 8 |
| Dec ’24 | €5.45 | €7.63 +39.9% | 12.1% | €9.36 | €6.42 | €9.70 | 8 |
| Nov ’24 | €4.44 | €7.52 +69.4% | 8.8% | €8.85 | €6.58 | €9.05 | 7 |
| Oct ’24 | €4.78 | €7.48 +56.4% | 9.2% | €8.88 | €6.52 | €7.95 | 7 |
| Sep ’24 | €5.50 | €7.57 +37.6% | 9.0% | €8.84 | €6.48 | €8.25 | 7 |
| Aug ’24 | €5.55 | €7.51 +35.3% | 9.4% | €8.95 | €6.54 | €8.10 | 7 |
| Jul ’24 | €5.95 | €7.52 +26.4% | 9.8% | €9.06 | €6.63 | €7.30 | 7 |
| Jun ’24 | €4.47 | €7.10 +59.1% | 13.1% | €8.97 | €5.86 | €5.40 | 7 |
| May ’24 | €5.10 | €6.99 +37.1% | 13.2% | €8.84 | €5.77 | €5.90 | 7 |
| Apr ’24 | €5.11 | €6.78 +32.7% | 21.0% | €9.51 | €4.75 | €7.40 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €6.93 0% | 21.1% | €9.74 | €4.84 | €7.00 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €6.26 0% | 14.0% | €7.59 | €4.74 | €6.70 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 23:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
D2L Inc. 14 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |
| Douglas Taylor | Canaccord Genuity |
| Gavin Fairweather | Cormark Securities Inc. |