Monarch Casino & Resort 가치 평가
MOI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MOI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MOI ( €76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €163.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MOI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MOI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MOI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MOI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.6x |
| 수익 | US$86.76m |
| 시가총액 | US$1.44b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | 8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MOI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MOI은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MOI 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MOI 은 Price-To-Earnings 16.6 German Hospitality 업계 평균( 15.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MOI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.6x |
| 공정 PE 비율 | 20.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MOI 은 예상 16.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €76.00 | €74.03 -2.6% | 3.8% | €78.03 | €69.47 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €79.00 | €72.31 -8.5% | 4.1% | €76.51 | €68.11 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €71.50 | €71.25 -0.3% | 4.1% | €75.39 | €67.12 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €70.50 | €67.30 -4.5% | 3.8% | €70.06 | €63.61 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €67.50 | €67.30 -0.3% | 3.8% | €70.06 | €63.61 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €72.00 | €67.30 -6.5% | 3.8% | €70.06 | €63.61 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €63.00 | €66.75 +6.0% | 3.2% | €69.05 | €63.53 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €61.00 | €66.75 +9.4% | 3.2% | €69.05 | €63.53 | n/a | 4 |
| May ’25 | €64.00 | €67.96 +6.2% | 3.6% | €71.00 | €64.46 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €68.00 | €67.32 -1.0% | 3.2% | €69.64 | €64.07 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €64.50 | €67.32 +4.4% | 3.2% | €69.64 | €64.07 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €63.50 | €66.40 +4.6% | 2.5% | €68.93 | €64.33 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €62.50 | €69.91 +11.9% | 9.1% | €78.41 | €61.41 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €57.50 | €69.91 +21.6% | 9.1% | €78.41 | €61.41 | €79.00 | 4 |
| Nov ’24 | €56.50 | €69.91 +23.7% | 9.1% | €78.41 | €61.41 | €71.50 | 4 |
| Oct ’24 | €59.00 | €78.98 +33.9% | 9.3% | €88.02 | €71.34 | €70.50 | 4 |
| Sep ’24 | €62.00 | €76.82 +23.9% | 8.9% | €85.36 | €70.08 | €67.50 | 4 |
| Aug ’24 | €62.50 | €76.82 +22.9% | 8.9% | €85.36 | €70.08 | €72.00 | 4 |
| Jul ’24 | €64.50 | €78.29 +21.4% | 8.3% | €86.48 | €71.00 | €63.00 | 4 |
| Jun ’24 | €60.50 | €78.29 +29.4% | 8.3% | €86.48 | €71.00 | €61.00 | 4 |
| May ’24 | €62.00 | €78.29 +26.3% | 8.3% | €86.48 | €71.00 | €64.00 | 4 |
| Apr ’24 | €66.50 | €80.71 +21.4% | 8.1% | €88.90 | €72.99 | €68.00 | 4 |
| Mar ’24 | €69.00 | €80.71 +17.0% | 8.1% | €88.90 | €72.99 | €64.50 | 4 |
| Feb ’24 | €70.00 | €76.22 +8.9% | 11.8% | €88.04 | €63.02 | €63.50 | 4 |
| Jan ’24 | €71.50 | €74.99 +4.9% | 9.7% | €84.48 | €64.55 | €62.50 | 4 |
| Dec ’23 | €80.50 | €78.77 -2.1% | 9.6% | €89.31 | €68.24 | €57.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 12:58 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Monarch Casino & Resort, Inc. 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Justin Sebastiano | Brean Capital |
| Adam Trivison | G. Research, LLC |
| Gregg Klein | Imperial Capital |