Ibersol, S.G.P.S., S.A.

DB:L34 주식 리포트

시가총액: €431.5m

Ibersol S.G.P.S 가치 평가

L34이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 L34의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€36.69
Fair Value
71.9% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: L34 ( €10.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: L34 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

L34의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: L34는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 L34의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 L34의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
L34의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율39.8x
이익€10.84m
시가총액€431.49m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

L34의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 L34의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.3x
TIW Tin Inn Holding Ag
35.1x23.91%€290.7m
0QM Angler Gaming
7.1x43.27%€252.7m
TIMA ZEAL Network
21.8x6.58%€1.0b
CDZ0 MHP Hotel
49.2x24.12%€69.9m
L34 Ibersol S.G.P.S
39.8x22.32%€431.5m

Price-To-Earnings 대 피어: L34은 Price-To-Earnings 비율(39.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

L34의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
L34 39.8x업계 평균 16.4xNo. of Companies24PE01632486480+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: L34 은 German Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(29.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

L34의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

L34 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.8x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: L34 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 L34에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€10.30
€13.20
+28.16%
10.57%€15.00€11.60n/a3
Nov ’26€9.82
€13.07
+33.06%
9.38%€14.60€11.60n/a3
Oct ’26€9.86
€13.07
+32.52%
9.38%€14.60€11.60n/a3
Sep ’26€9.42
€13.07
+38.71%
9.38%€14.60€11.60n/a3
Aug ’26€9.26
€13.07
+41.11%
9.38%€14.60€11.60n/a3
Jul ’26€9.60
€13.07
+36.11%
9.38%€14.60€11.60n/a3
Jun ’26€9.78
€13.10
+33.95%
9.68%€14.70€11.60n/a3
May ’26€9.34
€12.70
+35.97%
11.30%€14.70€11.40n/a3
Apr ’26€8.64
€12.63
+46.22%
11.85%€14.70€11.20n/a3
Mar ’26€8.36
€12.63
+51.12%
11.85%€14.70€11.20n/a3
Feb ’26€8.28
€12.63
+52.58%
11.85%€14.70€11.20n/a3
Jan ’26€7.40
€12.60
+70.27%
11.52%€14.60€11.20n/a3
Dec ’25€7.34
€12.60
+71.66%
11.52%€14.60€11.20n/a3
Nov ’25€7.22
€12.43
+72.21%
10.47%€14.20€11.10€9.823
Oct ’25€7.16
€12.43
+73.65%
10.47%€14.20€11.10€9.863
Sep ’25€7.18
€12.37
+72.24%
11.09%€14.20€10.90€9.423
Aug ’25€6.90
€12.37
+79.23%
11.09%€14.20€10.90€9.263
Jul ’25€6.78
€11.67
+72.07%
15.75%€14.20€9.90€9.603
Jun ’25€7.34
€11.67
+58.95%
15.75%€14.20€9.90€9.783
May ’25€7.18
€11.63
+62.02%
15.92%€14.20€9.90€9.343
Apr ’25€6.56
€11.60
+76.83%
16.10%€14.20€9.90€8.643
Mar ’25€6.46
€11.60
+79.57%
16.10%€14.20€9.90€8.363
Feb ’25€6.58
€11.60
+76.29%
16.10%€14.20€9.90€8.283
Jan ’25€6.58
€11.57
+75.79%
15.74%€14.10€9.90€7.403
Dec ’24€6.64
€11.57
+74.20%
15.74%€14.10€9.90€7.343
Nov ’24€6.58
€11.63
+76.80%
15.40%€14.10€9.90€7.223
€12.89
Fair Value
20.1% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 06:11
종가2025/11/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ibersol, S.G.P.S., S.A.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
José RitoBanco BPI, S.A.
João Silva LourençoCaixa-Banco de Investimento SA (ESN)
João Silva LourençoCaixa-Banco de Investimento SA (ESN)