Ibersol, S.G.P.S., S.A.

DB:L34 주식 보고서

시가총액: €312.7m

Ibersol S.G.P.S 가치 평가

L34 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 L34 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: L34 ( €7.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: L34 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

L34 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: L34 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 L34 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 L34 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
L34 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.9x
수익€14.31m
시가총액€312.72m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 L34 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 L34 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.4x
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
TIMA ZEAL Network
22.6x-12.6%€1.1b
AU After You
34.5x18.1%฿8.8b
SFG Sphera Franchise Group
14.3x11.3%RON 1.6b
L34 Ibersol S.G.P.S
21.9x18.3%€312.7m

Price-To-Earnings 대 피어: L34은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

L34 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
L34 21.9x업계 평균 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: L34 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

L34 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

L34 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.9x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: L34 21.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 L34 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.36
€12.60
+71.2%
11.5%€14.60€11.20n/a3
Dec ’25€7.34
€12.60
+71.7%
11.5%€14.60€11.20n/a3
Nov ’25€7.22
€12.43
+72.2%
10.5%€14.20€11.10n/a3
Oct ’25€7.16
€12.43
+73.6%
10.5%€14.20€11.10n/a3
Sep ’25€7.18
€12.37
+72.2%
11.1%€14.20€10.90n/a3
Aug ’25€6.90
€12.37
+79.2%
11.1%€14.20€10.90n/a3
Jul ’25€6.78
€11.67
+72.1%
15.7%€14.20€9.90n/a3
Jun ’25€7.34
€11.67
+58.9%
15.7%€14.20€9.90n/a3
May ’25€7.18
€11.63
+62.0%
15.9%€14.20€9.90n/a3
Apr ’25€6.56
€11.60
+76.8%
16.1%€14.20€9.90n/a3
Mar ’25€6.46
€11.60
+79.6%
16.1%€14.20€9.90n/a3
Feb ’25€6.58
€11.60
+76.3%
16.1%€14.20€9.90n/a3
Jan ’25€6.58
€11.57
+75.8%
15.7%€14.10€9.90n/a3
Dec ’24€6.64
€11.57
+74.2%
15.7%€14.10€9.90€7.343
Nov ’24€6.58
€11.63
+76.8%
15.4%€14.10€9.90€7.223
Oct ’24€6.80
€12.36
+81.7%
17.5%€15.42€10.75€7.163
Sep ’24€6.64
€12.17
+83.3%
18.9%€15.42€10.34€7.183
Aug ’24€6.94
€12.17
+75.4%
18.9%€15.42€10.34€6.903
Jul ’24€6.72
€12.17
+81.1%
18.9%€15.42€10.34€6.783
Jun ’24€7.56
€11.15
+47.5%
9.3%€12.60€10.21€7.343
May ’24€7.15
€11.15
+56.0%
9.3%€12.60€10.21€7.183
Apr ’24€7.19
€11.15
+55.1%
9.3%€12.60€10.21€6.563
Mar ’24€6.78
€11.15
+64.5%
9.3%€12.60€10.21€6.463
Feb ’24€6.91
€11.15
+61.4%
9.3%€12.60€10.21€6.583
Jan ’24€5.89
€11.00
+87.0%
7.6%€12.16€10.21€6.583
Dec ’23€6.02
€11.00
+82.9%
7.6%€12.16€10.21€6.643

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 15:37
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ibersol, S.G.P.S., S.A. 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
José RitoBanco BPI, S.A.
João Silva LourençoCaixa-Banco de Investimento SA (ESN)
João MendesEspírito Santo Research