Codere Online Luxembourg 가치 평가
J9T이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 J9T의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: J9T ( €5.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: J9T 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
J9T의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: J9T는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| J9T의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 68.8x |
| 이익 | €3.91m |
| 시가총액 | €268.49m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 53.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
J9T의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: J9T은 Price-To-Earnings 비율(68.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
J9T의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: J9T 은 German Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(68.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(28.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
J9T의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 68.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 J9T 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.80 | €9.79 +68.75% | 16.64% | €12.09 | €8.64 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €5.80 | €9.79 +68.75% | 16.64% | €12.09 | €8.64 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €7.00 | €9.79 +39.82% | 16.64% | €12.09 | €8.64 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €7.30 | €9.79 +34.07% | 16.64% | €12.09 | €8.64 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €7.15 | €9.97 +39.41% | 16.64% | €12.31 | €8.80 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €6.15 | €10.08 +63.96% | 16.64% | €12.46 | €8.90 | n/a | 3 |
| May ’26 | €6.25 | €10.04 +60.61% | 16.64% | €12.40 | €8.86 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €6.65 | €10.83 +62.84% | 16.64% | €13.38 | €9.56 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €7.25 | €10.83 +49.37% | 16.64% | €13.38 | €9.56 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €6.30 | €10.79 +71.26% | 16.64% | €13.33 | €9.52 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €6.40 | €10.79 +68.58% | 16.64% | €13.33 | €9.52 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.10 | €10.73 +51.08% | 16.64% | €13.25 | €9.47 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.15 | €10.47 +46.38% | 16.64% | €12.93 | €9.24 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.10 | €10.47 +47.41% | 16.64% | €12.93 | €9.24 | €5.80 | 3 |
| Sep ’25 | €6.85 | €10.47 +52.79% | 16.64% | €12.93 | €9.24 | €7.00 | 3 |
| Aug ’25 | €7.65 | €10.47 +36.81% | 16.64% | €12.93 | €9.24 | €7.30 | 3 |
| Jul ’25 | €7.50 | €10.59 +41.25% | 21.74% | €12.90 | €8.29 | €7.15 | 2 |
| Jun ’25 | €6.70 | €10.59 +58.12% | 21.74% | €12.90 | €8.29 | €6.15 | 2 |
| May ’25 | €6.40 | €9.21 +43.92% | 20.00% | €11.05 | €7.37 | €6.25 | 2 |
| Apr ’25 | €6.35 | €9.21 +45.06% | 20.00% | €11.05 | €7.37 | €6.65 | 2 |
| Mar ’25 | €6.10 | €7.84 +28.59% | 5.88% | €8.31 | €7.38 | €7.25 | 2 |
| Feb ’25 | €4.00 | €6.91 +72.86% | 20.00% | €8.30 | €5.53 | €6.30 | 2 |
| Jan ’25 | €2.60 | €6.91 +165.93% | 20.00% | €8.30 | €5.53 | €6.40 | 2 |
| Dec ’24 | €2.94 | €6.91 +135.18% | 20.00% | €8.30 | €5.53 | €7.10 | 2 |
| Nov ’24 | €2.70 | €6.91 +156.03% | 20.00% | €8.30 | €5.53 | €7.15 | 2 |
| Oct ’24 | €2.80 | €6.91 +146.88% | 20.00% | €8.30 | €5.53 | €7.10 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 10:36 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Codere Online Luxembourg, S.A.는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| Ryan Sigdahl | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Michael Kupinski | NOBLE Capital Markets, Inc. |