Dine Brands Global 가치 평가
IHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IHP ( €21.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IHP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IHP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IHP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.2x |
| 수익 | US$53.86m |
| 시가총액 | US$385.33m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IHP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: IHP은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IHP 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IHP 은 Price-To-Earnings 7.2 German Hospitality 업계 평균( 14.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IHP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.2x |
| 공정 PE 비율 | 15.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IHP 은 예상 7.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.80 | €21.38 -1.93% | 7.91% | €23.16 | €18.71 | n/a | 5 |
| May ’26 | €17.10 | €23.49 +37.36% | 12.72% | €26.49 | €18.54 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €21.20 | €27.67 +30.54% | 21.59% | €41.71 | €23.17 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €24.60 | €34.02 +38.30% | 14.35% | €43.39 | €27.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €29.40 | €36.66 +24.69% | 14.48% | €45.34 | €30.87 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €29.00 | €39.35 +35.70% | 9.73% | €44.65 | €34.20 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €32.80 | €39.35 +19.98% | 9.73% | €44.65 | €34.20 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €27.80 | €38.66 +39.07% | 12.60% | €46.95 | €33.14 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €27.80 | €41.81 +50.41% | 20.13% | €59.62 | €33.43 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €28.60 | €40.71 +42.33% | 23.04% | €60.47 | €31.15 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €32.80 | €47.29 +44.18% | 19.37% | €65.68 | €34.23 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €33.40 | €50.89 +52.37% | 13.34% | €65.85 | €42.66 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €34.60 | €50.89 +47.08% | 13.34% | €65.85 | €42.66 | n/a | 8 |
| May ’25 | €41.20 | €54.00 +31.07% | 15.06% | €68.16 | €44.21 | €17.10 | 8 |
| Apr ’25 | €42.40 | €54.58 +28.72% | 14.36% | €68.16 | €44.21 | €21.20 | 8 |
| Mar ’25 | €44.60 | €54.24 +21.61% | 13.67% | €68.46 | €44.41 | €24.60 | 8 |
| Feb ’25 | €42.80 | €55.18 +28.92% | 10.94% | €64.11 | €44.87 | €29.40 | 8 |
| Jan ’25 | €45.20 | €54.31 +20.15% | 10.77% | €63.62 | €44.54 | €29.00 | 8 |
| Dec ’24 | €39.80 | €55.02 +38.25% | 12.28% | €65.28 | €44.76 | €32.80 | 8 |
| Nov ’24 | €46.20 | €61.04 +32.11% | 14.52% | €72.87 | €45.42 | €27.80 | 8 |
| Oct ’24 | €47.20 | €65.50 +38.78% | 11.90% | €73.78 | €51.08 | €27.80 | 8 |
| Sep ’24 | €50.00 | €64.52 +29.04% | 9.31% | €70.88 | €53.61 | €28.60 | 7 |
| Aug ’24 | €53.50 | €68.49 +28.02% | 13.65% | €82.14 | €56.25 | €32.80 | 7 |
| Jul ’24 | €53.00 | €75.27 +42.03% | 10.92% | €84.97 | €60.03 | €33.40 | 6 |
| Jun ’24 | €55.00 | €75.98 +38.14% | 6.30% | €83.21 | €70.55 | €34.60 | 6 |
| May ’24 | €58.50 | €76.84 +31.34% | 5.89% | €83.49 | €70.79 | €41.20 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 04:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dine Brands Global, Inc. 22 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Todd Brooks | Benchmark Company |