H.I.S. Co., Ltd.

DB:HIZ 주식 보고서

시가총액: €676.2m

H.I.S 가치 평가

HIZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HIZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HIZ ( €8.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HIZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HIZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HIZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HIZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HIZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HIZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16x
수익JP¥6.90b
시가총액JP¥110.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HIZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HIZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.9x
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
TIMA ZEAL Network
22.6x-12.6%€1.1b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners
66.1x33.3%₹58.4b
HIZ H.I.S
16x13.7%€110.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HIZ은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HIZ 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HIZ 16.0x업계 평균 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HIZ 은 Price-To-Earnings 16 German Hospitality 업계 평균( 15.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HIZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HIZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율21.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HIZ 은 예상 16 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HIZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.70
€11.63
+33.6%
10.2%€13.48€9.81n/a6
Dec ’25€10.50
€11.72
+11.7%
10.2%€13.60€9.89n/a6
Nov ’25€10.00
€12.15
+21.5%
10.2%€14.09€10.25n/a6
Oct ’25€10.30
€12.15
+18.0%
10.2%€14.09€10.25n/a6
Sep ’25€11.60
€11.63
+0.2%
9.0%€12.99€9.89n/a6
Aug ’25€10.50
€11.12
+5.9%
8.9%€12.20€9.30n/a6
Jul ’25€9.15
€11.36
+24.2%
8.9%€12.47€9.50n/a6
Jun ’25€9.85
€11.52
+17.0%
11.2%€12.88€9.63n/a6
May ’25€10.20
€11.52
+13.0%
11.2%€12.88€9.63n/a6
Apr ’25€11.40
€11.47
+0.6%
11.0%€12.94€9.67n/a6
Mar ’25€10.10
€11.44
+13.2%
8.6%€12.42€9.94n/a6
Feb ’25€11.00
€11.80
+7.3%
8.0%€12.76€10.21n/a7
Jan ’25€11.40
€11.80
+3.5%
8.0%€12.76€10.21n/a7
Dec ’24€10.30
€11.92
+15.7%
7.7%€13.27€10.11€10.507
Nov ’24€10.20
€11.92
+16.8%
7.7%€13.27€10.11€10.007
Oct ’24€11.20
€11.92
+6.4%
7.7%€13.27€10.11€10.307
Sep ’24€12.30
€11.96
-2.7%
7.7%€13.32€10.15€11.607
Aug ’24€12.80
€12.17
-4.9%
7.7%€13.55€10.33€10.507
Jul ’24€12.70
€12.26
-3.4%
7.0%€13.20€10.56€9.156
Jun ’24€12.60
€12.32
-2.2%
7.0%€13.26€10.61€9.856
May ’24€13.40
€12.32
-8.1%
7.0%€13.26€10.61€10.206
Apr ’24€13.40
€13.19
-1.6%
7.0%€14.20€11.36€11.406
Mar ’24€13.80
€13.12
-4.9%
7.8%€13.94€11.15€10.106
Feb ’24€14.50
€13.41
-7.5%
7.8%€14.24€11.39€11.006
Jan ’24€14.50
€13.41
-7.5%
7.8%€14.24€11.39€11.406
Dec ’23€14.00
€13.27
-5.2%
11.4%€15.85€11.03€10.306

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 13:16
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2023/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

H.I.S. Co., Ltd. 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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