H.I.S 가치 평가
HIZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HIZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: HIZ ( €6.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HIZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HIZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HIZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HIZ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.5x |
| 이익 | JP¥4.72b |
| 시가총액 | JP¥96.56b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 7.5x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HIZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HIZ은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
HIZ의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HIZ 은 German Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(30.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HIZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.5x |
| 공정 PE 비율 | 21.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HIZ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.50 | €8.21 +26.33% | 7.32% | €8.72 | €7.09 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €6.65 | €8.21 +23.50% | 7.53% | €8.67 | €7.04 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €6.55 | €9.39 +43.35% | 6.64% | €10.14 | €8.45 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €6.95 | €9.40 +35.24% | 6.64% | €10.16 | €8.46 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €7.65 | €9.62 +25.73% | 6.64% | €10.39 | €8.66 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €8.10 | €9.80 +21.00% | 7.31% | €10.46 | €8.72 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €8.00 | €9.80 +22.51% | 7.31% | €10.46 | €8.72 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €7.35 | €10.06 +36.82% | 5.67% | €10.61 | €9.31 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €9.35 | €11.26 +20.42% | 9.08% | €12.92 | €9.84 | n/a | 5 |
| May ’26 | €9.80 | €11.14 +13.65% | 9.08% | €12.78 | €9.74 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €9.55 | €11.50 +20.40% | 9.48% | €13.01 | €9.91 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €8.45 | €11.47 +35.72% | 10.96% | €13.45 | €9.78 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €8.95 | €11.47 +28.14% | 10.96% | €13.45 | €9.78 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €8.25 | €12.15 +47.27% | 10.19% | €14.09 | €10.25 | €6.65 | 6 |
| Dec ’25 | €10.50 | €12.15 +15.71% | 10.19% | €14.09 | €10.25 | €6.55 | 6 |
| Nov ’25 | €10.00 | €12.15 +21.50% | 10.19% | €14.09 | €10.25 | €6.95 | 6 |
| Oct ’25 | €10.30 | €12.15 +17.96% | 10.19% | €14.09 | €10.25 | €7.65 | 6 |
| Sep ’25 | €11.60 | €11.63 +0.23% | 9.01% | €12.99 | €9.89 | €8.10 | 6 |
| Aug ’25 | €10.50 | €11.36 +8.23% | 8.88% | €12.47 | €9.50 | €8.00 | 6 |
| Jul ’25 | €9.15 | €11.36 +24.20% | 8.88% | €12.47 | €9.50 | €7.35 | 6 |
| Jun ’25 | €9.85 | €11.52 +16.96% | 11.21% | €12.88 | €9.63 | €9.35 | 6 |
| May ’25 | €10.20 | €11.52 +12.95% | 11.21% | €12.88 | €9.63 | €9.80 | 6 |
| Apr ’25 | €11.40 | €11.47 +0.61% | 10.97% | €12.94 | €9.67 | €9.55 | 6 |
| Mar ’25 | €10.10 | €11.44 +13.24% | 8.64% | €12.42 | €9.94 | €8.45 | 6 |
| Feb ’25 | €11.00 | €11.80 +7.27% | 8.04% | €12.76 | €10.21 | €8.95 | 7 |
| Jan ’25 | €11.40 | €11.80 +3.51% | 8.04% | €12.76 | €10.21 | €8.25 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/27 20:26 |
| 종가 | 2026/01/27 00:00 |
| 수익 | 2025/10/31 |
| 연간 수익 | 2025/10/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
H.I.S. Co., Ltd.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jay Defibaugh | CLSA |
| Satoru Sekine | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Naoki Furukawa | Goldman Sachs |