El Pollo Loco Holdings, Inc.

DB:EP6 주식 보고서

시가총액: €350.9m

El Pollo Loco Holdings 가치 평가

EP6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EP6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EP6 ( €11.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EP6 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

EP6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EP6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EP6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EP6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EP6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익US$24.08m
시가총액US$368.25m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EP6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EP6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
IFA LS Invest
6.5xn/a€296.1m
TIMA ZEAL Network
20.1x-5.0%€944.3m
3091 BRONCO BILLYLTD
33.6x8.6%JP¥55.0b
A475560 Born Korea
21.8xn/a₩562.0b
EP6 El Pollo Loco Holdings
15.9x9.4%€368.3m

Price-To-Earnings 대 피어: EP6은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

EP6 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EP6 15.9x업계 평균 17.5xNo. of Companies20PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EP6 은 Price-To-Earnings 15.9 German Hospitality 업계 평균( 13.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EP6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EP6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EP6 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EP6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.60
€12.92
+11.4%
7.1%€13.84€12.00n/a2
Nov ’25€10.90
€12.92
+18.5%
7.1%€13.84€12.00n/a2
Oct ’25€12.20
€12.60
+3.3%
5.5%€13.29€11.91n/a2
Sep ’25€12.30
€12.60
+2.4%
5.5%€13.29€11.91n/a2
Aug ’25€11.00
€11.38
+3.4%
2.0%€11.61€11.15n/a2
Jul ’25€10.40
€11.38
+9.4%
2.0%€11.61€11.15n/a2
Jun ’25€9.65
€11.38
+17.9%
2.0%€11.61€11.15n/a2
May ’25€8.05
€9.79
+21.6%
4.8%€10.25€9.32n/a2
Apr ’25€8.60
€9.79
+13.8%
4.8%€10.25€9.32n/a2
Mar ’25€8.30
€9.79
+17.9%
4.8%€10.25€9.32n/a2
Feb ’25€8.50
€9.79
+15.2%
4.8%€10.26€9.33n/a2
Jan ’25€8.05
€9.79
+21.6%
4.8%€10.26€9.33n/a2
Dec ’24€7.60
€9.79
+28.8%
4.8%€10.26€9.33n/a2
Nov ’24€7.80
€10.86
+39.2%
4.3%€11.33€10.39€10.902
Oct ’24€8.45
€10.54
+24.8%
4.2%€11.16€10.23€12.203
Sep ’24€8.75
€10.30
+17.7%
4.2%€10.90€10.00€12.303
Aug ’24€9.65
€10.59
+9.7%
8.1%€11.79€9.98€11.003
Jul ’24€8.05
€10.59
+31.5%
8.1%€11.79€9.98€10.403
Jun ’24€8.60
€10.59
+23.1%
8.1%€11.79€9.98€9.653
May ’24€8.30
€11.43
+37.8%
13.6%€13.63€10.34€8.053
Apr ’24€8.65
€11.43
+32.2%
13.6%€13.63€10.34€8.603
Mar ’24€11.30
€11.53
+2.0%
19.7%€14.68€9.47€8.303
Feb ’24€11.20
€11.53
+2.9%
19.7%€14.68€9.47€8.503
Jan ’24€9.50
€12.21
+28.5%
19.7%€15.56€10.04€8.053
Dec ’23€10.30
€12.21
+18.6%
19.7%€15.56€10.04€7.603
Nov ’23€10.20
€12.88
+26.3%
18.2%€15.97€10.31€7.803

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


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