Evolution AB (publ)

DB:E3G1 주식 리포트

시가총액: €9.9b

Evolution 가치 평가

E3G1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 E3G1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: E3G1 ( €49.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €128.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E3G1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

E3G1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: E3G1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 E3G1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 E3G1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
E3G1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.4x
이익€1.06b
시가총액€9.94b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

E3G1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 E3G1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17x
TIMA ZEAL Network
21.6x6.33%€1.0b
0QM Angler Gaming
4.3x20.75%€243.7m
TUI1 TUI
6.1x11.35%€4.1b
WYNN Wynn Resorts
36.1x15.73%US$11.9b
E3G1 Evolution
9.4x4.22%€106.0b

Price-To-Earnings 대 피어: E3G1은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

E3G1의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
E3G1 9.4x업계 평균 17.5xNo. of Companies19PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: E3G1 은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 German Hospitality 업계 평균(31.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

E3G1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

E3G1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율23.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: E3G1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 E3G1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€49.79
€61.32
+23.15%
23.88%€98.58€45.02n/a16
Feb ’27€55.00
€66.25
+20.45%
21.62%€100.70€46.65n/a17
Jan ’27€58.12
€65.74
+13.11%
20.17%€100.70€52.78n/a16
Dec ’26€59.86
€70.43
+17.66%
21.21%€100.70€53.10n/a16
Nov ’26€57.68
€74.56
+29.26%
25.82%€123.82€53.10n/a16
Oct ’26€69.24
€82.81
+19.60%
22.92%€121.80€58.13n/a15
Sep ’26€74.22
€82.86
+11.64%
22.94%€121.80€58.13n/a15
Aug ’26€77.24
€82.65
+7.01%
22.59%€119.42€58.16n/a15
Jul ’26€68.14
€81.66
+19.84%
25.44%€123.64€55.04n/a15
Jun ’26€60.52
€84.40
+39.46%
25.63%€123.64€55.04n/a15
May ’26€62.12
€95.20
+53.25%
32.60%€160.26€60.01n/a15
Apr ’26€68.92
€99.69
+44.65%
27.39%€153.38€62.51n/a15
Mar ’26€73.82
€99.02
+34.13%
27.29%€153.38€62.51n/a15
Feb ’26€75.10
€103.23
+37.46%
26.46%€153.38€62.67€55.0015
Jan ’26€74.54
€116.05
+55.69%
16.85%€153.06€76.67€58.1215
Dec ’25€82.74
€116.23
+40.47%
16.90%€154.02€76.43€59.8615
Nov ’25€85.82
€117.73
+37.19%
16.72%€154.02€76.43€57.6814
Oct ’25€87.60
€118.55
+35.34%
16.55%€152.44€78.60€69.2414
Sep ’25€93.78
€118.55
+26.41%
16.20%€152.44€77.09€74.2215
Aug ’25€89.54
€119.12
+33.04%
16.34%€152.44€77.09€77.2415
Jul ’25€96.32
€128.49
+33.40%
14.47%€157.14€79.37€68.1415
Jun ’25€98.58
€126.83
+28.66%
13.72%€150.19€79.37€60.5215
May ’25€105.00
€126.92
+20.88%
13.06%€150.19€79.53€62.1216
Apr ’25€115.64
€128.32
+10.96%
13.53%€157.24€79.53€68.9216
Mar ’25€120.26
€128.53
+6.88%
13.61%€157.24€79.53€73.8216
Feb ’25€114.68
€119.83
+4.49%
14.81%€150.65€67.73€75.1016
€61.21
Fair Value
18.7% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/20 09:22
종가2026/02/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Evolution AB (publ)는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays