Evolution 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 E3G1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

E3G1 ( €77.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €179.17 )

E3G1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 E3G1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: E3G1 ( €77.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €179.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E3G1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

E3G1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: E3G1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 E3G1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 E3G1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
E3G1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	14.3x
수익	€1.15b
시가총액	€16.43b

E3G1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.7x
기업 가치/EBITDA	11.6x
PEG 비율	1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 E3G1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 E3G1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15x
TIMA ZEAL Network	22.1x	-12.6%	€1.0b
TUI1 TUI	8.5x	16.1%	€4.3b
27 Galaxy Entertainment Group	18x	15.6%	HK$149.9b
MGM MGM Resorts International	11.3x	9.2%	US$10.0b
E3G1 Evolution	14.3x	10.6%	€189.0b

Price-To-Earnings 대 피어: E3G1은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

E3G1 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

10 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: E3G1 은 Price-To-Earnings 14.3 German Hospitality 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

E3G1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

E3G1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.3x
공정 PE 비율	31.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: E3G1 은 예상 14.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 E3G1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€77.20	€116.12 +50.4%	17.0%	€153.97	€76.67	n/a	15
Dec ’25	€82.74	€116.25 +40.5%	16.9%	€153.97	€76.43	n/a	15
Nov ’25	€85.82	€117.77 +37.2%	16.7%	€153.97	€76.43	n/a	14
Oct ’25	€87.60	€118.55 +35.3%	16.5%	€152.44	€78.60	n/a	14
Sep ’25	€93.78	€118.55 +26.4%	16.2%	€152.44	€77.09	n/a	15
Aug ’25	€89.54	€119.12 +33.0%	16.3%	€152.44	€77.09	n/a	15
Jul ’25	€96.32	€128.49 +33.4%	14.5%	€157.14	€79.37	n/a	15
Jun ’25	€98.58	€126.83 +28.7%	13.7%	€150.19	€79.37	n/a	15
May ’25	€105.00	€126.92 +20.9%	13.1%	€150.19	€79.53	n/a	16
Apr ’25	€115.64	€128.32 +11.0%	13.5%	€157.24	€79.53	n/a	16
Mar ’25	€120.26	€128.53 +6.9%	13.6%	€157.24	€79.53	n/a	16
Feb ’25	€114.68	€119.83 +4.5%	14.8%	€150.65	€67.73	n/a	16
Jan ’25	€108.86	€119.10 +9.4%	14.2%	€148.57	€67.73	n/a	16
Dec ’24	€97.11	€118.84 +22.4%	14.3%	€148.57	€67.73	€82.74	16
Nov ’24	€83.63	€120.58 +44.2%	15.6%	€152.11	€67.73	€85.82	16
Oct ’24	€95.81	€130.24 +35.9%	13.2%	€150.75	€86.90	€87.60	15
Sep ’24	€100.54	€131.66 +31.0%	13.0%	€150.75	€87.78	€93.78	16
Aug ’24	€109.40	€133.56 +22.1%	13.1%	€154.42	€87.78	€89.54	15
Jul ’24	€115.68	€134.75 +16.5%	12.7%	€152.47	€87.78	€96.32	15
Jun ’24	€122.40	€135.96 +11.1%	12.4%	€155.44	€90.11	€98.58	14
May ’24	€121.54	€135.07 +11.1%	12.5%	€154.60	€90.11	€105.00	14
Apr ’24	€123.34	€133.87 +8.5%	11.4%	€154.82	€96.93	€115.64	13
Mar ’24	€112.62	€132.93 +18.0%	11.0%	€151.72	€96.93	€120.26	13
Feb ’24	€103.00	€129.60 +25.8%	13.9%	€153.82	€91.41	€114.68	12
Jan ’24	€91.57	€126.58 +38.2%	18.7%	€153.82	€78.29	€108.86	12
Dec ’23	€99.88	€126.44 +26.6%	18.7%	€153.82	€78.02	€97.11	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 02:23
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Evolution AB (publ) 27 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
James Rowland Clark	Barclays
Jack Cummings	Berenberg
Jaafar Mestari	BNP Paribas Exane