Evolution AB (publ)

DB:E3G1 주식 보고서

시가총액: €15.3b

Evolution 가치 평가

E3G1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 E3G1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€173.09
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: E3G1 ( €75.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €173.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E3G1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

E3G1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: E3G1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 E3G1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 E3G1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
E3G1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.3x
수익€1.24b
시가총액€15.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 E3G1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 E3G1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.5x
TIMA ZEAL Network
20.9x-12.2%€983.5m
TUI1 TUI
8.2x16.6%€4.2b
27 Galaxy Entertainment Group
17.5x14.7%HK$145.4b
MGM MGM Resorts International
11.4x7.5%US$10.3b
E3G1 Evolution
12.3x7.2%€176.3b

Price-To-Earnings 대 피어: E3G1은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

E3G1 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
E3G1 12.3x업계 평균 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: E3G1 은 Price-To-Earnings 12.3 German Hospitality 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

E3G1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

E3G1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율29.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: E3G1 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 E3G1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€75.10
€102.82
+36.9%
25.8%€153.66€62.67n/a16
Jan ’26€74.54
€115.89
+55.5%
16.4%€153.06€76.67n/a16
Dec ’25€82.74
€116.24
+40.5%
16.9%€154.02€76.43n/a15
Nov ’25€85.82
€117.76
+37.2%
16.7%€154.02€76.43n/a14
Oct ’25€87.60
€118.55
+35.3%
16.5%€152.44€78.60n/a14
Sep ’25€93.78
€118.55
+26.4%
16.2%€152.44€77.09n/a15
Aug ’25€89.54
€119.12
+33.0%
16.3%€152.44€77.09n/a15
Jul ’25€96.32
€128.49
+33.4%
14.5%€157.14€79.37n/a15
Jun ’25€98.58
€126.83
+28.7%
13.7%€150.19€79.37n/a15
May ’25€105.00
€126.92
+20.9%
13.1%€150.19€79.53n/a16
Apr ’25€115.64
€128.32
+11.0%
13.5%€157.24€79.53n/a16
Mar ’25€120.26
€128.53
+6.9%
13.6%€157.24€79.53n/a16
Feb ’25€114.68
€119.83
+4.5%
14.8%€150.65€67.73€75.1016
Jan ’25€108.86
€119.10
+9.4%
14.2%€148.57€67.73€74.5416
Dec ’24€97.11
€118.84
+22.4%
14.3%€148.57€67.73€82.7416
Nov ’24€83.63
€120.58
+44.2%
15.6%€152.11€67.73€85.8216
Oct ’24€95.81
€130.24
+35.9%
13.2%€150.75€86.90€87.6015
Sep ’24€100.54
€131.66
+31.0%
13.0%€150.75€87.78€93.7816
Aug ’24€109.40
€133.56
+22.1%
13.1%€154.42€87.78€89.5415
Jul ’24€115.68
€134.75
+16.5%
12.7%€152.47€87.78€96.3215
Jun ’24€122.40
€135.96
+11.1%
12.4%€155.44€90.11€98.5814
May ’24€121.54
€135.07
+11.1%
12.5%€154.60€90.11€105.0014
Apr ’24€123.34
€133.87
+8.5%
11.4%€154.82€96.93€115.6413
Mar ’24€112.62
€132.93
+18.0%
11.0%€151.72€96.93€120.2613
Feb ’24€103.00
€129.60
+25.8%
13.9%€153.82€91.41€114.6812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€103.98
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 13:47
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Evolution AB (publ) 26 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg