Evolution 가치 평가
E3G1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 E3G1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: E3G1 ( €57.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €133.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: E3G1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
E3G1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: E3G1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| E3G1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.1x |
| 이익 | €1.13b |
| 시가총액 | €11.46b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.9x |
| 기업가치/EBITDA | 7.5x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
E3G1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: E3G1은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
E3G1의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: E3G1 은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 German Hospitality 업계 평균(29.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
E3G1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.1x |
| 공정 PE 비율 | 24.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: E3G1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €57.62 | €65.76 +14.13% | 20.15% | €100.70 | €52.78 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | €59.86 | €70.44 +17.67% | 21.19% | €100.70 | €53.10 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €57.68 | €74.57 +29.27% | 25.81% | €123.82 | €53.10 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €69.24 | €82.81 +19.60% | 22.92% | €121.80 | €58.13 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €74.22 | €82.86 +11.64% | 22.94% | €121.80 | €58.13 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €77.24 | €82.65 +7.01% | 22.59% | €119.42 | €58.16 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €68.14 | €81.66 +19.84% | 25.44% | €123.64 | €55.04 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €60.52 | €84.40 +39.46% | 25.63% | €123.64 | €55.04 | n/a | 15 |
| May ’26 | €62.12 | €95.20 +53.25% | 32.60% | €160.26 | €60.01 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €68.92 | €99.69 +44.65% | 27.39% | €153.38 | €62.51 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €73.82 | €99.02 +34.13% | 27.29% | €153.38 | €62.51 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €75.10 | €103.23 +37.46% | 26.46% | €153.38 | €62.67 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €74.54 | €116.05 +55.69% | 16.85% | €153.06 | €76.67 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €82.74 | €116.23 +40.47% | 16.90% | €154.02 | €76.43 | €59.86 | 15 |
| Nov ’25 | €85.82 | €117.73 +37.19% | 16.72% | €154.02 | €76.43 | €57.68 | 14 |
| Oct ’25 | €87.60 | €118.55 +35.34% | 16.55% | €152.44 | €78.60 | €69.24 | 14 |
| Sep ’25 | €93.78 | €118.55 +26.41% | 16.20% | €152.44 | €77.09 | €74.22 | 15 |
| Aug ’25 | €89.54 | €119.12 +33.04% | 16.34% | €152.44 | €77.09 | €77.24 | 15 |
| Jul ’25 | €96.32 | €128.49 +33.40% | 14.47% | €157.14 | €79.37 | €68.14 | 15 |
| Jun ’25 | €98.58 | €126.83 +28.66% | 13.72% | €150.19 | €79.37 | €60.52 | 15 |
| May ’25 | €105.00 | €126.92 +20.88% | 13.06% | €150.19 | €79.53 | €62.12 | 16 |
| Apr ’25 | €115.64 | €128.32 +10.96% | 13.53% | €157.24 | €79.53 | €68.92 | 16 |
| Mar ’25 | €120.26 | €128.53 +6.88% | 13.61% | €157.24 | €79.53 | €73.82 | 16 |
| Feb ’25 | €114.68 | €119.83 +4.49% | 14.81% | €150.65 | €67.73 | €75.10 | 16 |
| Jan ’25 | €108.86 | €119.10 +9.41% | 14.16% | €148.57 | €67.73 | €74.54 | 16 |
| Dec ’24 | €97.11 | €118.84 +22.38% | 14.30% | €148.57 | €67.73 | €82.74 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/25 17:59 |
| 종가 | 2025/12/23 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Evolution AB (publ)는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| James Rowland Clark | Barclays |
| Pravin Gondhale | Barclays |