Despegar.com 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 D3G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

D3G ( €13.9 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €19.45 )

D3G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 D3G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: D3G ( €13.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D3G 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

D3G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: D3G 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 D3G 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 D3G 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
D3G 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.5x
판매	US$756.30m
시가총액	US$1.14b

D3G 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.5x
기업 가치/EBITDA	7.4x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 D3G 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 D3G 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1x
TUI1 TUI	0.2x	4.0%	€4.3b
HTG HomeToGo	1.2x	13.6%	€233.7m
IFA LS Invest	2.2x	n/a	€283.7m
CDZ0 MHP Hotel	0.4x	12.0%	€50.5m
D3G Despegar.com	1.5x	10.7%	€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: D3G은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

D3G 의 PS 비율은 DE Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
MS1 Marley Spoon Group	0.1x	10.0%	US$19.85m
9UX Hostmore	0.0006x	n/a	US$138.43k

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: D3G 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

D3G 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

D3G PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.5x
공정 PS 비율	1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: D3G 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 D3G 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€13.90	€18.12 +30.3%	20.8%	€23.84	€13.35	n/a	6
Dec ’25	€16.50	€17.98 +9.0%	20.8%	€23.66	€13.25	n/a	6
Nov ’25	€13.00	€15.79 +21.5%	22.8%	€22.56	€10.83	n/a	6
Oct ’25	€10.90	€15.79 +44.9%	22.8%	€22.56	€10.83	n/a	6
Sep ’25	€10.80	€15.73 +45.6%	22.8%	€22.47	€10.79	n/a	6
Aug ’25	€10.30	€15.63 +51.7%	28.0%	€22.98	€8.27	n/a	6
Jul ’25	€12.10	€15.81 +30.6%	28.4%	€23.36	€8.41	n/a	6
Jun ’25	€13.70	€13.91 +1.5%	22.4%	€17.50	€8.29	n/a	5
May ’25	€11.60	€12.51 +7.9%	19.3%	€14.92	€8.39	n/a	6
Apr ’25	€11.10	€11.64 +4.8%	23.9%	€14.90	€8.38	n/a	6
Mar ’25	€8.10	€10.42 +28.7%	20.5%	€13.72	€8.23	n/a	5
Feb ’25	€8.15	€10.42 +27.9%	20.5%	€13.72	€8.23	n/a	5
Jan ’25	€8.40	€10.42 +24.1%	20.5%	€13.72	€8.23	n/a	5
Dec ’24	€7.15	€10.11 +41.4%	14.8%	€12.17	€8.42	€16.50	5
Nov ’24	€6.15	€9.65 +56.9%	20.0%	€12.30	€6.62	€13.00	5
Oct ’24	€6.65	€9.65 +45.2%	18.8%	€12.07	€6.50	€10.90	5
Sep ’24	€7.25	€9.65 +33.2%	18.8%	€12.07	€6.50	€10.80	5
Aug ’24	€7.15	€7.74 +8.2%	17.4%	€9.10	€5.92	€10.30	5
Jul ’24	€6.40	€7.74 +20.9%	17.4%	€9.10	€5.92	€12.10	5
Jun ’24	€6.00	€7.56 +25.9%	17.6%	€9.30	€6.05	€13.70	4
May ’24	€4.70	€6.84 +45.6%	12.4%	€8.18	€5.91	€11.60	4
Apr ’24	€5.60	€9.35 +66.9%	50.5%	€18.66	€6.06	€11.10	5
Mar ’24	€5.75	€9.19 +59.9%	51.7%	€18.53	€5.56	€8.10	5
Feb ’24	€6.15	€9.19 +49.5%	51.7%	€18.53	€5.56	€8.15	5
Jan ’24	€4.60	€9.53 +107.2%	48.9%	€18.84	€6.59	€8.40	5
Dec ’23	€5.10	€10.66 +109.0%	44.6%	€19.52	€6.83	€7.15	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 07:08
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Despegar.com, Corp. 9 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Naved Khan	B. Riley Securities, Inc.
Brett Knoblauch	Cantor Fitzgerald & Co.
João Pedro Soares	Citigroup Inc