Bloomin' Brands 가치 평가
BOO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BOO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BOO ( €7.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BOO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BOO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BOO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BOO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.7x |
| 수익 | US$77.15m |
| 시가총액 | US$749.39m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BOO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BOO은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BOO 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BOO 은 Price-To-Earnings 9.7 German Hospitality 업계 평균( 14.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BOO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.7x |
| 공정 PE 비율 | 19.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOO 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.85 | €7.95 +1.21% | 15.15% | €10.82 | €6.31 | n/a | 12 |
| May ’26 | €6.70 | €8.84 +32.00% | 18.61% | €11.38 | €6.13 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €6.75 | €10.64 +57.57% | 15.96% | €14.28 | €8.29 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €9.30 | €12.09 +30.03% | 13.76% | €15.43 | €9.64 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €12.40 | €13.90 +12.13% | 11.01% | €17.16 | €12.39 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €11.60 | €15.67 +35.10% | 14.45% | €20.79 | €12.29 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €13.60 | €16.08 +18.26% | 13.21% | €20.93 | €13.32 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €15.00 | €18.45 +23.01% | 10.14% | €23.16 | €16.68 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €15.00 | €18.82 +25.50% | 12.77% | €25.40 | €16.33 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €15.60 | €18.82 +20.67% | 12.77% | €25.40 | €16.33 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €18.70 | €23.63 +26.37% | 11.71% | €29.65 | €20.39 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €17.80 | €25.44 +42.95% | 8.77% | €30.38 | €22.10 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €19.60 | €25.44 +29.82% | 8.77% | €30.38 | €22.10 | n/a | 11 |
| May ’25 | €24.40 | €27.50 +12.70% | 6.85% | €31.69 | €24.24 | €6.70 | 12 |
| Apr ’25 | €26.60 | €27.34 +2.78% | 6.93% | €31.33 | €23.96 | €6.75 | 12 |
| Mar ’25 | €25.00 | €27.34 +9.36% | 6.93% | €31.33 | €23.96 | €9.30 | 12 |
| Feb ’25 | €24.80 | €26.04 +5.01% | 9.38% | €31.34 | €23.05 | €12.40 | 12 |
| Jan ’25 | €25.60 | €24.54 -4.15% | 8.98% | €31.09 | €22.86 | €11.60 | 12 |
| Dec ’24 | €21.20 | €24.70 +16.51% | 10.53% | €32.73 | €22.44 | €13.60 | 12 |
| Nov ’24 | €22.00 | €25.87 +17.57% | 10.38% | €33.12 | €22.71 | €15.00 | 12 |
| Oct ’24 | €23.60 | €27.59 +16.91% | 7.94% | €32.39 | €24.98 | €15.00 | 11 |
| Sep ’24 | €25.80 | €27.59 +6.94% | 7.94% | €32.39 | €24.98 | €15.60 | 11 |
| Aug ’24 | €23.00 | €27.40 +19.12% | 7.29% | €31.87 | €24.58 | €18.70 | 11 |
| Jul ’24 | €24.60 | €27.23 +10.70% | 9.42% | €32.53 | €24.16 | €17.80 | 10 |
| Jun ’24 | €22.40 | €27.23 +21.57% | 9.42% | €32.53 | €24.16 | €19.60 | 10 |
| May ’24 | €22.40 | €26.76 +19.49% | 9.44% | €31.90 | €23.70 | €24.40 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 08:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bloomin' Brands, Inc. 27 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |