Boyd Gaming 가치 평가
BO5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BO5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: BO5 ( €70.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €116.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BO5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BO5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BO5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BO5의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.5x |
| 이익 | US$1.87b |
| 시가총액 | US$6.62b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 7.2x |
| PEG 비율 | -0.06x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BO5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BO5은 Price-To-Earnings 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
BO5의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BO5 은 Price-To-Earnings 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 German Hospitality 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BO5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.5x |
| 공정 PE 비율 | 4.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BO5 은 예상 Price-To-Earnings 비율(3.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €70.50 | €80.20 +13.76% | 8.64% | €93.19 | €72.01 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | €73.00 | €78.38 +7.37% | 7.53% | €93.38 | €72.16 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | €70.50 | €79.65 +12.99% | 7.18% | €92.84 | €73.75 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €67.50 | €80.21 +18.83% | 7.08% | €92.51 | €73.49 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €74.00 | €77.40 +4.59% | 7.30% | €86.12 | €68.22 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €72.50 | €76.88 +6.03% | 7.50% | €86.34 | €68.39 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €73.50 | €77.58 +5.55% | 7.50% | €87.13 | €69.02 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €66.00 | €68.38 +3.60% | 6.16% | €74.64 | €61.92 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €66.00 | €70.46 +6.76% | 6.90% | €77.51 | €62.54 | n/a | 12 |
| May ’26 | €60.50 | €70.27 +16.14% | 7.36% | €77.62 | €62.62 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €60.50 | €77.01 +27.29% | 8.66% | €92.69 | €68.59 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €73.50 | €81.01 +10.22% | 7.58% | €95.55 | €71.66 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €74.50 | €76.11 +2.16% | 7.00% | €87.69 | €65.76 | €71.00 | 14 |
| Jan ’26 | €68.50 | €73.01 +6.59% | 5.77% | €81.05 | €65.79 | €73.00 | 14 |
| Dec ’25 | €69.00 | €70.96 +2.84% | 5.59% | €77.80 | €65.47 | €70.50 | 14 |
| Nov ’25 | €63.50 | €68.93 +8.55% | 5.64% | €75.51 | €63.54 | €67.50 | 14 |
| Oct ’25 | €58.00 | €63.43 +9.36% | 5.43% | €70.18 | €59.38 | €74.00 | 14 |
| Sep ’25 | €54.00 | €64.14 +18.78% | 5.52% | €71.84 | €60.79 | €72.50 | 14 |
| Aug ’25 | €56.00 | €64.14 +14.54% | 5.52% | €71.84 | €60.79 | €73.50 | 14 |
| Jul ’25 | €51.00 | €64.25 +25.98% | 5.76% | €71.81 | €59.85 | €66.00 | 14 |
| Jun ’25 | €47.00 | €64.25 +36.71% | 5.76% | €71.81 | €59.85 | €66.00 | 14 |
| May ’25 | €50.00 | €66.15 +32.30% | 6.33% | €72.95 | €60.79 | €60.50 | 14 |
| Apr ’25 | €61.00 | €70.58 +15.70% | 5.78% | €75.71 | €63.71 | €60.50 | 14 |
| Mar ’25 | €61.00 | €70.29 +15.22% | 6.11% | €75.67 | €63.67 | €73.50 | 12 |
| Feb ’25 | €58.50 | €68.33 +16.80% | 7.38% | €77.47 | €61.79 | €74.50 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/05 15:27 |
| 종가 | 2026/02/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Boyd Gaming Corporation는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Brandt Montour | Barclays |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |