Amadeus IT Group 가치 평가
AI3A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AI3A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AI3A ( €68.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AI3A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AI3A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AI3A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AI3A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.2x |
| 수익 | €1.27b |
| 시가총액 | €29.42b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AI3A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AI3A은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AI3A 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AI3A 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AI3A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.2x |
| 공정 PE 비율 | 34.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AI3A 은 예상 23.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €68.04 | €73.94 +8.7% | 7.7% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €66.42 | €73.75 +11.0% | 7.8% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €66.46 | €72.25 +8.7% | 7.8% | €84.00 | €62.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €64.86 | €71.84 +10.8% | 8.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €60.70 | €71.97 +18.6% | 8.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €58.70 | €72.21 +23.0% | 8.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €63.54 | €72.11 +13.5% | 9.0% | €87.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €65.00 | €71.40 +9.8% | 8.3% | €82.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | €59.32 | €71.06 +19.8% | 8.4% | €80.00 | €58.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €60.00 | €70.64 +17.7% | 8.9% | €80.00 | €58.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €56.96 | €70.81 +24.3% | 9.0% | €80.00 | €58.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €64.56 | €71.66 +11.0% | 8.9% | €80.00 | €58.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €64.88 | €71.01 +9.5% | 9.5% | €80.00 | €55.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €63.80 | €71.06 +11.4% | 9.5% | €80.00 | €55.00 | €66.42 | 24 |
| Nov ’24 | €53.90 | €70.71 +31.2% | 9.6% | €80.00 | €55.00 | €66.46 | 24 |
| Oct ’24 | €57.18 | €71.02 +24.2% | 9.5% | €80.00 | €55.00 | €64.86 | 24 |
| Sep ’24 | €63.18 | €71.04 +12.4% | 9.5% | €79.00 | €55.00 | €60.70 | 24 |
| Aug ’24 | €65.22 | €70.91 +8.7% | 9.7% | €79.00 | €55.00 | €58.70 | 24 |
| Jul ’24 | €69.66 | €69.30 -0.5% | 11.7% | €80.00 | €55.00 | €63.54 | 23 |
| Jun ’24 | €68.28 | €68.10 -0.3% | 10.7% | €78.00 | €55.00 | €65.00 | 22 |
| May ’24 | €63.02 | €64.60 +2.5% | 13.3% | €77.00 | €39.20 | €59.32 | 23 |
| Apr ’24 | €60.58 | €63.00 +4.0% | 13.0% | €74.00 | €39.20 | €60.00 | 22 |
| Mar ’24 | €60.34 | €62.13 +3.0% | 12.4% | €73.00 | €39.20 | €56.96 | 23 |
| Feb ’24 | €57.62 | €60.86 +5.6% | 12.2% | €73.00 | €39.20 | €64.56 | 24 |
| Jan ’24 | €48.82 | €60.83 +24.6% | 12.2% | €73.00 | €39.20 | €64.88 | 24 |
| Dec ’23 | €51.60 | €60.29 +16.8% | 11.5% | €73.00 | €39.20 | €63.80 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 12:26 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Amadeus IT Group, S.A. 46 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Sofia Rebuelta Villegas | Banco de Madrid S.A.U. |