Amadeus IT Group, S.A.

DB:AI3A 주식 보고서

시가총액: €30.9b

Amadeus IT Group 가치 평가

AI3A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AI3A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.78
Fair Value
76.4% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: AI3A ( €70.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AI3A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AI3A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AI3A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AI3A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AI3A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AI3A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.4x
수익€1.27b
시가총액€30.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AI3A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AI3A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.1x
TUI1 TUI
8.2x16.6%€4.2b
IFA LS Invest
6.3xn/a€283.7m
IHG InterContinental Hotels Group
33.2x11.1%UK£17.1b
EXPE Expedia Group
20.6x13.8%US$21.9b
AI3A Amadeus IT Group
24.4x10.9%€30.9b

Price-To-Earnings 대 피어: AI3A은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AI3A 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AI3A 24.4x업계 평균 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AI3A 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AI3A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AI3A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.4x
공정 PE 비율35.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AI3A 은 예상 24.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AI3A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€70.16
€76.20
+8.6%
8.3%€85.00€65.00n/a22
Jan ’26€67.92
€73.94
+8.9%
7.7%€85.00€65.00n/a22
Dec ’25€66.42
€73.75
+11.0%
7.8%€85.00€65.00n/a22
Nov ’25€66.46
€72.25
+8.7%
7.8%€84.00€62.00n/a22
Oct ’25€64.86
€71.84
+10.8%
8.5%€85.00€60.00n/a23
Sep ’25€60.70
€71.97
+18.6%
8.5%€85.00€60.00n/a23
Aug ’25€58.70
€72.21
+23.0%
8.5%€85.00€60.00n/a23
Jul ’25€63.54
€72.11
+13.5%
9.0%€87.00€60.00n/a23
Jun ’25€65.00
€71.40
+9.8%
8.3%€82.00€60.00n/a23
May ’25€59.32
€71.06
+19.8%
8.4%€80.00€58.00n/a23
Apr ’25€60.00
€70.64
+17.7%
8.9%€80.00€58.00n/a24
Mar ’25€56.96
€70.81
+24.3%
9.0%€80.00€58.00n/a24
Feb ’25€64.56
€71.66
+11.0%
8.9%€80.00€58.00€70.1624
Jan ’25€64.88
€71.01
+9.5%
9.5%€80.00€55.00€67.9224
Dec ’24€63.80
€71.06
+11.4%
9.5%€80.00€55.00€66.4224
Nov ’24€53.90
€70.71
+31.2%
9.6%€80.00€55.00€66.4624
Oct ’24€57.18
€71.02
+24.2%
9.5%€80.00€55.00€64.8624
Sep ’24€63.18
€71.04
+12.4%
9.5%€79.00€55.00€60.7024
Aug ’24€65.22
€70.91
+8.7%
9.7%€79.00€55.00€58.7024
Jul ’24€69.66
€69.30
-0.5%
11.7%€80.00€55.00€63.5423
Jun ’24€68.28
€68.10
-0.3%
10.7%€78.00€55.00€65.0022
May ’24€63.02
€64.60
+2.5%
13.3%€77.00€39.20€59.3223
Apr ’24€60.58
€63.00
+4.0%
13.0%€74.00€39.20€60.0022
Mar ’24€60.34
€62.13
+3.0%
12.4%€73.00€39.20€56.9623
Feb ’24€57.62
€60.86
+5.6%
12.2%€73.00€39.20€64.5624
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€75.30
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 15:27
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Amadeus IT Group, S.A. 46 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hélène CoumesAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.
Sofia Rebuelta VillegasBanco de Madrid S.A.U.