Dave & Buster's Entertainment 가치 평가
9DB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 9DB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9DB ( €17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9DB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
9DB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 9DB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 9DB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.7x |
| 수익 | US$58.30m |
| 시가총액 | US$673.39m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 9DB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 9DB은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
9DB 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 9DB 은 Price-To-Earnings 11.7 German Hospitality 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
9DB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.7x |
| 공정 PE 비율 | 18.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9DB 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.00 | €21.82 +28.4% | 25.7% | €30.91 | €15.89 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €16.10 | €37.31 +131.7% | 19.7% | €46.60 | €26.21 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €20.60 | €37.31 +81.1% | 19.7% | €46.60 | €26.21 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €25.40 | €37.31 +46.9% | 19.7% | €46.60 | €26.21 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €27.60 | €37.84 +37.1% | 15.4% | €45.73 | €31.44 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €35.40 | €46.23 +30.6% | 17.4% | €56.32 | €33.41 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €33.60 | €45.71 +36.0% | 18.5% | €54.56 | €32.36 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €30.40 | €45.30 +49.0% | 19.4% | €54.21 | €31.62 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €28.00 | €55.33 +97.6% | 10.1% | €67.25 | €50.21 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €34.60 | €58.33 +68.6% | 9.9% | €70.07 | €52.32 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €36.80 | €58.33 +58.5% | 9.9% | €70.07 | €52.32 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €44.60 | €71.34 +60.0% | 7.8% | €80.73 | €61.95 | n/a | 7 |
| May ’25 | €49.60 | €71.34 +43.8% | 7.8% | €80.73 | €61.95 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €56.50 | €58.65 +3.8% | 15.0% | €73.81 | €46.13 | €16.10 | 7 |
| Mar ’25 | €57.00 | €55.64 -2.4% | 10.6% | €69.12 | €46.08 | €20.60 | 8 |
| Feb ’25 | €49.60 | €54.66 +10.2% | 6.9% | €60.89 | €46.13 | €25.40 | 8 |
| Jan ’25 | €49.00 | €51.78 +5.7% | 11.6% | €59.44 | €39.32 | €27.60 | 8 |
| Dec ’24 | €37.60 | €47.66 +26.8% | 9.6% | €54.21 | €39.51 | €35.40 | 8 |
| Nov ’24 | €33.00 | €48.74 +47.7% | 9.0% | €53.82 | €40.60 | €33.60 | 8 |
| Oct ’24 | €35.00 | €49.71 +42.0% | 8.7% | €53.97 | €40.71 | €30.40 | 8 |
| Sep ’24 | €36.20 | €51.65 +42.7% | 11.6% | €55.23 | €36.82 | €28.00 | 9 |
| Aug ’24 | €41.60 | €50.20 +20.7% | 12.0% | €56.03 | €35.58 | €34.60 | 9 |
| Jul ’24 | €41.80 | €51.87 +24.1% | 12.7% | €57.84 | €36.72 | €36.80 | 8 |
| Jun ’24 | €30.00 | €46.58 +55.3% | 17.3% | €54.53 | €34.54 | €44.60 | 8 |
| May ’24 | €31.20 | €49.02 +57.1% | 14.8% | €55.35 | €35.06 | €49.60 | 7 |
| Apr ’24 | €33.19 | €49.02 +47.7% | 14.8% | €55.35 | €35.06 | €56.50 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/28 00:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/28 00:00 |
| 수익 | 2025/02/04 |
| 연간 수익 | 2025/02/04 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dave & Buster's Entertainment, Inc. 15 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lynne Collier | Canaccord Genuity |