Kambi Group 가치 평가
7KB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 7KB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7KB ( €11.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7KB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
7KB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 7KB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7KB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.9x |
| 이익 | €7.12m |
| 시가총액 | €340.94m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 15.6x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
7KB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 7KB은 Price-To-Earnings 비율(47.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
7KB의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 8개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 7KB 은 German Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(47.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(28x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
7KB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.9x |
| 공정 PE 비율 | 45.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7KB 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(45.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(47.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.81 | €14.04 +18.90% | 21.68% | €17.74 | €10.29 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €9.54 | €14.03 +47.03% | 22.12% | €17.89 | €10.29 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €9.80 | €13.88 +41.62% | 21.05% | €17.44 | €10.29 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €11.38 | €13.88 +21.96% | 21.05% | €17.44 | €10.29 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €11.86 | €13.86 +16.89% | 21.07% | €17.44 | €10.29 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €11.45 | €14.02 +22.43% | 22.61% | €17.85 | €10.09 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €10.52 | €14.02 +33.25% | 22.61% | €17.85 | €10.09 | n/a | 3 |
| May ’26 | €10.11 | €15.37 +52.01% | 28.40% | €20.66 | €8.96 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €9.49 | €15.46 +63.02% | 28.27% | €20.66 | €8.96 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €9.37 | €15.35 +63.84% | 28.69% | €20.66 | €8.96 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €10.27 | €15.64 +52.29% | 26.32% | €20.66 | €10.07 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €8.67 | €15.61 +80.02% | 26.25% | €20.66 | €10.07 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €8.79 | €15.56 +76.97% | 26.51% | €20.66 | €10.07 | €11.81 | 4 |
| Nov ’25 | €11.18 | €16.07 +43.70% | 22.81% | €20.66 | €11.51 | €9.54 | 4 |
| Oct ’25 | €11.00 | €14.31 +30.07% | 18.99% | €17.99 | €11.51 | €9.80 | 3 |
| Sep ’25 | €9.77 | €15.88 +62.59% | 22.70% | €20.62 | €11.51 | €11.38 | 4 |
| Aug ’25 | €10.39 | €15.88 +52.88% | 22.70% | €20.62 | €11.51 | €11.86 | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €15.50 0% | 25.06% | €20.62 | €10.25 | €11.45 | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €15.15 0% | 25.44% | €20.62 | €10.25 | €10.52 | 4 |
| May ’25 | n/a | €15.08 0% | 25.41% | €20.62 | €10.25 | €10.11 | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €15.20 0% | 23.54% | €20.62 | €10.73 | €9.49 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €15.33 0% | 23.48% | €20.62 | €10.73 | €9.37 | 4 |
| Feb ’25 | €11.81 | €18.96 +60.58% | 16.33% | €21.98 | €13.87 | €10.27 | 4 |
| Jan ’25 | €14.29 | €19.19 +34.30% | 16.93% | €21.98 | €13.87 | €8.67 | 4 |
| Dec ’24 | €12.80 | €19.19 +49.93% | 16.93% | €21.98 | €13.87 | €8.79 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 17:39 |
| 종가 | 2025/12/01 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kambi Group plc는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jack Cummings | Berenberg |
| Martin Arnell | DNB Carnegie |
| Amar Galijasevic | DNB Carnegie |