International Game Technology 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 7IG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

7IG ( €16.6 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €11.02 )

7IG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7IG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€11.02

Fair Value

50.6% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 7IG ( €16.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7IG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7IG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7IG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7IG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7IG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7IG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	27.5x
수익	US$126.00m
시가총액	US$3.47b

7IG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.1x
기업 가치/EBITDA	5.8x
PEG 비율	1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7IG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7IG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13x
TIMA ZEAL Network	21.2x	-11.6%	€998.6m
TUI1 TUI	7.6x	15.9%	€3.9b
IFA LS Invest	6.3x	n/a	€283.7m
RRR Red Rock Resorts	16.9x	10.6%	US$4.9b
7IG International Game Technology	27.5x	21.1%	€3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 7IG은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7IG 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

9 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7IG 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7IG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7IG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	27.5x
공정 PE 비율	30.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7IG 은 예상 27.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7IG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€16.60	€24.75 +49.1%	18.6%	€33.97	€19.41	n/a	6
Jan ’26	€16.10	€25.83 +60.4%	16.1%	€33.31	€20.94	n/a	7
Dec ’25	€18.00	€25.82 +43.4%	16.1%	€33.29	€20.93	n/a	7
Nov ’25	€18.60	€25.30 +36.0%	14.1%	€32.03	€21.05	n/a	7
Oct ’25	€18.70	€25.30 +35.3%	14.1%	€32.03	€21.05	n/a	7
Sep ’25	€19.80	€25.30 +27.8%	14.1%	€32.03	€21.05	n/a	7
Aug ’25	€21.00	€25.83 +23.0%	16.0%	€34.23	€21.28	n/a	7
Jul ’25	€18.90	€24.47 +29.5%	12.7%	€30.66	€21.37	n/a	6
Jun ’25	€18.10	€24.32 +34.3%	12.7%	€30.47	€21.24	n/a	6
May ’25	€18.60	€26.45 +42.2%	16.9%	€37.37	€24.29	n/a	7
Apr ’25	€20.40	€26.41 +29.4%	16.5%	€36.93	€24.01	n/a	7
Mar ’25	€24.20	€28.29 +16.9%	12.9%	€36.91	€25.47	n/a	7
Feb ’25	€23.80	€30.05 +26.3%	19.7%	€44.11	€25.36	n/a	8
Jan ’25	€24.80	€32.72 +31.9%	18.2%	€45.42	€26.12	€16.10	8
Dec ’24	€24.40	€32.72 +34.1%	18.2%	€45.42	€26.12	€18.00	8
Nov ’24	€24.80	€32.72 +31.9%	18.2%	€45.42	€26.12	€18.60	8
Oct ’24	€28.60	€33.89 +18.5%	22.7%	€49.36	€25.23	€18.70	8
Sep ’24	€29.40	€33.89 +15.3%	22.7%	€49.36	€25.23	€19.80	8
Aug ’24	€29.80	€31.43 +5.5%	17.4%	€39.15	€25.13	€21.00	7
Jul ’24	€28.40	€34.95 +23.1%	31.9%	€60.59	€25.34	€18.90	9
Jun ’24	€22.80	€32.56 +42.8%	29.8%	€60.68	€25.38	€18.10	11
May ’24	€24.80	€31.11 +25.4%	33.1%	€60.24	€22.73	€18.60	11
Apr ’24	€23.80	€31.27 +31.4%	34.1%	€61.82	€23.32	€20.40	10
Mar ’24	€24.60	€31.04 +26.2%	34.9%	€61.90	€23.35	€24.20	10
Feb ’24	€23.80	€28.67 +20.5%	33.8%	€56.82	€22.82	€23.80	10
Jan ’24	€21.20	€28.82 +35.9%	37.3%	€58.85	€18.03	€24.80	10

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

€24.65

Fair Value

32.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/20 16:10
장 마감 주가	2025/01/17 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

International Game Technology PLC 30 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
John Staszak	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Zachary Silverberg	Berenberg