Six Flags Entertainment Corporation

DB:6FE0 주식 보고서

시가총액: €4.7b

Six Flags Entertainment 가치 평가

6FE0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6FE0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6FE0 ( €46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6FE0 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

6FE0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6FE0 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6FE0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6FE0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6FE0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매US$2.39b
시가총액US$4.80b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6FE0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6FE0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
TUI1 TUI
0.2x4.0%€4.0b
DHER Delivery Hero
0.8x11.1%€8.4b
TIMA ZEAL Network
7x12.7%€1.1b
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
1.4xn/a€21.6m
6FE0 Six Flags Entertainment
2x9.9%€4.8b

Price-To-Sales 대 피어: 6FE0은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6FE0 의 PS 비율은 DE Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6FE0 2.0x업계 평균 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6FE0 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6FE0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6FE0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6FE0 은 예상 2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6FE0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€46.00
€54.49
+18.5%
9.3%€62.82€44.45n/a13
Jan ’26€46.60
€53.79
+15.4%
8.8%€62.52€44.25n/a13
Dec ’25€43.80
€51.77
+18.2%
10.2%€61.37€41.54n/a12
Nov ’25€36.00
€50.22
+39.5%
10.6%€59.98€39.68n/a12
Oct ’25€35.80
€52.79
+47.5%
11.0%€60.32€38.71n/a11
Sep ’25€39.40
€54.37
+38.0%
9.2%€61.37€43.96n/a11
Aug ’25€44.10
€61.08
+38.5%
7.2%€71.11€57.26n/a7
Jul ’25n/a
€55.88
0%
8.3%€60.53€51.22n/a2
Jan ’25n/a
€43.22
0%
7.4%€46.40€40.04€46.602
Dec ’24n/a
€44.25
0%
5.4%€47.02€40.56€43.805
Nov ’24n/a
€45.14
0%
10.1%€52.99€37.85€36.0010
Oct ’24n/a
€45.62
0%
9.4%€54.22€39.27€35.8010
Sep ’24n/a
€45.06
0%
8.8%€53.33€39.54€39.4010
Aug ’24n/a
€45.20
0%
13.6%€55.47€37.29€44.1010
Jul ’24n/a
€48.49
0%
9.5%€57.08€41.17n/a11
Jun ’24n/a
€48.49
0%
9.5%€57.08€41.17n/a11
May ’24n/a
€49.06
0%
9.4%€55.65€41.05n/a9
Apr ’24n/a
€50.81
0%
9.9%€57.54€42.44n/a8
Mar ’24n/a
€50.81
0%
9.9%€57.54€42.44n/a8
Feb ’24n/a
€46.58
0%
11.6%€54.03€38.19n/a8
Jan ’24n/a
€49.68
0%
11.6%€58.21€41.15n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 01:52
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Six Flags Entertainment Corporation 25 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.
Zachary WarringCFRA Equity Research
James HardimanCitigroup Inc