Six Flags Entertainment Corporation

DB:6FE0 주식 보고서

시가총액: €4.4b

Six Flags Entertainment 가치 평가

6FE0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6FE0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6FE0 ( €43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6FE0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6FE0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6FE0 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6FE0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6FE0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6FE0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매US$2.39b
시가총액US$4.56b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6FE0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6FE0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
TUI1 TUI
0.2x3.8%€3.8b
DHER Delivery Hero
1x11.1%€11.1b
TIMA ZEAL Network
6.2x12.9%€935.6m
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
1.5xn/a€22.2m
6FE0 Six Flags Entertainment
1.9x11.5%€4.6b

Price-To-Sales 대 피어: 6FE0은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6FE0 의 PS 비율은 DE Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MS1 Marley Spoon Group
0.07x10.0%US$13.85m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6FE0 1.9x업계 평균 1.0xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6FE0 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6FE0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6FE0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 6FE0 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6FE0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€43.00
€51.77
+20.4%
10.2%€61.37€41.54n/a12
Nov ’25€36.00
€50.22
+39.5%
10.6%€59.98€39.68n/a12
Oct ’25€35.80
€52.79
+47.5%
11.0%€60.32€38.71n/a11
Sep ’25€39.40
€54.37
+38.0%
9.2%€61.37€43.96n/a11
Aug ’25€44.10
€61.08
+38.5%
7.2%€71.11€57.26n/a7
Jul ’25n/a
€55.88
0%
8.3%€60.53€51.22n/a2
Jan ’25n/a
€43.22
0%
7.4%€46.40€40.04n/a2
Dec ’24n/a
€44.25
0%
5.4%€47.02€40.56n/a5
Nov ’24n/a
€45.14
0%
10.1%€52.99€37.85€36.0010
Oct ’24n/a
€45.62
0%
9.4%€54.22€39.27€35.8010
Sep ’24n/a
€45.06
0%
8.8%€53.33€39.54€39.4010
Aug ’24n/a
€45.20
0%
13.6%€55.47€37.29€44.1010
Jul ’24n/a
€48.49
0%
9.5%€57.08€41.17n/a11
Jun ’24n/a
€48.49
0%
9.5%€57.08€41.17n/a11
May ’24n/a
€49.06
0%
9.4%€55.65€41.05n/a9
Apr ’24n/a
€50.81
0%
9.9%€57.54€42.44n/a8
Mar ’24n/a
€50.81
0%
9.9%€57.54€42.44n/a8
Feb ’24n/a
€46.58
0%
11.6%€54.03€38.19n/a8
Jan ’24n/a
€49.68
0%
11.6%€58.21€41.15n/a8
Dec ’23n/a
€49.68
0%
11.6%€58.21€41.15n/a8
Nov ’23n/a
€55.04
0%
16.8%€68.83€41.50n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y