Six Flags Entertainment 가치 평가
6FE0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6FE0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6FE0 ( €43.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6FE0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6FE0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6FE0 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 6FE0 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.8x |
| 판매 | US$2.39b |
| 시가총액 | US$4.54b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | 2.2x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6FE0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 6FE0은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
6FE0 의 PS 비율은 DE Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
6FE0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.8x |
| 공정 PS 비율 | 2.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 6FE0 은 예상 1.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €43.80 | €53.90 +23.1% | 8.7% | €61.96 | €44.54 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €42.60 | €53.70 +26.1% | 8.7% | €61.74 | €44.38 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €46.60 | €53.96 +15.8% | 8.8% | €62.72 | €44.39 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €43.80 | €51.77 +18.2% | 10.2% | €61.37 | €41.54 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €36.00 | €50.22 +39.5% | 10.6% | €59.98 | €39.68 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €35.80 | €52.79 +47.5% | 11.0% | €60.32 | €38.71 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €39.40 | €54.37 +38.0% | 9.2% | €61.37 | €43.96 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €44.10 | €61.08 +38.5% | 7.2% | €71.11 | €57.26 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €55.88 0% | 8.3% | €60.53 | €51.22 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €43.22 0% | 7.4% | €46.40 | €40.04 | €46.60 | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €44.25 0% | 5.4% | €47.02 | €40.56 | €43.80 | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €45.14 0% | 10.1% | €52.99 | €37.85 | €36.00 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €45.62 0% | 9.4% | €54.22 | €39.27 | €35.80 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €45.06 0% | 8.8% | €53.33 | €39.54 | €39.40 | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €45.20 0% | 13.6% | €55.47 | €37.29 | €44.10 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €48.49 0% | 9.5% | €57.08 | €41.17 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €48.49 0% | 9.5% | €57.08 | €41.17 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | €49.06 0% | 9.4% | €55.65 | €41.05 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €50.81 0% | 9.9% | €57.54 | €42.44 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €50.81 0% | 9.9% | €57.54 | €42.44 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €46.58 0% | 11.6% | €54.03 | €38.19 | n/a | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 10:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/29 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Six Flags Entertainment Corporation 25 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Eric Wold | B. Riley Securities, Inc. |
| Zachary Warring | CFRA Equity Research |
| James Hardiman | Citigroup Inc |