Inspired Entertainment, Inc.

DB:4U8 주식 보고서

시가총액: €218.0m

Inspired Entertainment 가치 평가

4U8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4U8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4U8 ( €7.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4U8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4U8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4U8 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4U8 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4U8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4U8 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$297.90m
시가총액US$227.51m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4U8 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4U8 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
TIMA ZEAL Network
6.9x13.1%€1.0b
EMH pferdewetten.de
1x27.3%€20.8m
ACX bet-at-home.com
0.4x9.0%€17.5m
HTG HomeToGo
1.2x13.6%€233.7m
4U8 Inspired Entertainment
0.8x3.2%€227.5m

Price-To-Sales 대 피어: 4U8은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4U8 의 PS 비율은 DE Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MS1 Marley Spoon Group
0.1x10.0%US$19.85m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4U8 0.8x업계 평균 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4U8 은 Price-To-Sales 0.8 German Hospitality 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4U8 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4U8 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4U8 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4U8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.95
€14.00
+76.0%
22.7%€19.59€10.26n/a5
Dec ’25€8.90
€14.00
+57.2%
22.7%€19.59€10.26n/a5
Nov ’25€8.60
€13.61
+58.2%
24.7%€19.31€9.19n/a5
Oct ’25€8.15
€13.36
+63.9%
24.7%€18.96€9.03n/a5
Sep ’25€7.80
€13.56
+73.8%
24.7%€19.23€9.16n/a5
Aug ’25€8.35
€13.85
+65.9%
22.7%€19.39€10.16n/a5
Jul ’25€8.30
€14.00
+68.7%
22.7%€19.60€10.27n/a5
Jun ’25€8.15
€13.91
+70.6%
22.7%€19.47€10.20n/a5
May ’25€8.05
€13.78
+71.2%
22.7%€18.69€10.28n/a4
Apr ’25€8.80
€13.65
+55.1%
22.7%€18.50€10.18n/a4
Mar ’25€9.00
€13.65
+51.6%
22.7%€18.50€10.18n/a4
Feb ’25€8.35
€14.24
+70.6%
26.8%€18.38€9.19n/a4
Jan ’25€8.75
€16.80
+92.0%
8.1%€18.16€14.53n/a4
Dec ’24€7.10
€17.82
+151.0%
3.7%€18.76€16.88€8.904
Nov ’24€9.25
€17.94
+93.9%
3.7%€18.88€17.00€8.604
Oct ’24€10.80
€19.18
+77.6%
15.1%€24.66€16.44€8.155
Sep ’24€12.00
€19.18
+59.9%
15.1%€24.66€16.44€7.805
Aug ’24€11.30
€18.68
+65.3%
13.7%€24.01€16.01€8.356
Jul ’24€13.20
€19.39
+46.9%
13.2%€24.73€16.49€8.306
Jun ’24€12.70
€19.39
+52.7%
13.2%€24.73€16.49€8.156
May ’24€11.20
€19.06
+70.2%
14.0%€24.70€16.47€8.056
Apr ’24€11.40
€19.05
+67.1%
14.7%€24.89€16.59€8.806
Mar ’24€14.80
€19.24
+30.0%
14.7%€25.14€16.76€9.006
Feb ’24€13.60
€18.69
+37.4%
15.8%€25.02€16.68€8.356
Jan ’24€11.70
€18.19
+55.4%
18.8%€25.40€15.05€8.756
Dec ’23€11.50
€18.03
+56.8%
14.4%€23.18€15.45€7.106

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 13:02
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Inspired Entertainment, Inc. 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David BainB. Riley Securities, Inc.
Ryan SigdahlCraig-Hallum Capital Group LLC
Jordan BenderJMP Securities