Planet Fitness 가치 평가
3PL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3PL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3PL ( €92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €105.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3PL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
3PL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3PL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3PL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 49.2x |
| 수익 | US$179.60m |
| 시가총액 | US$8.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.9x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3PL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3PL은 Price-To-Earnings 비율(49.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3PL 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3PL 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 14.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3PL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 49.2x |
| 공정 PE 비율 | 23.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3PL 49.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €92.00 | €98.86 +7.45% | 11.68% | €132.92 | €78.14 | n/a | 18 |
| May ’26 | €83.50 | €97.39 +16.63% | 12.87% | €132.86 | €72.63 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €88.50 | €100.72 +13.81% | 13.40% | €139.04 | €76.01 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €89.00 | €103.38 +16.15% | 13.76% | €144.20 | €78.83 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €104.00 | €108.71 +4.53% | 13.62% | €145.97 | €82.71 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €93.50 | €101.76 +8.83% | 14.55% | €144.74 | €81.05 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €93.50 | €98.08 +4.90% | 11.61% | €122.85 | €79.38 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €72.00 | €80.69 +12.07% | 10.14% | €91.94 | €64.36 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €73.50 | €78.71 +7.09% | 10.93% | €89.56 | €62.69 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €73.00 | €79.81 +9.33% | 10.45% | €91.55 | €64.09 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €67.00 | €76.22 +13.76% | 12.35% | €92.67 | €56.53 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €67.00 | €75.91 +13.30% | 12.32% | €93.14 | €56.82 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €58.00 | €70.61 +21.75% | 13.23% | €92.41 | €56.37 | n/a | 17 |
| May ’25 | €56.00 | €69.73 +24.52% | 14.24% | €93.10 | €51.21 | €83.50 | 18 |
| Apr ’25 | €57.00 | €69.73 +22.34% | 14.24% | €93.10 | €51.21 | €88.50 | 18 |
| Mar ’25 | €57.00 | €69.55 +22.02% | 12.97% | €92.16 | €52.53 | €89.00 | 17 |
| Feb ’25 | €63.50 | €72.61 +14.35% | 13.69% | €92.26 | €52.59 | €104.00 | 17 |
| Jan ’25 | €65.00 | €65.58 +0.89% | 13.17% | €91.38 | €52.09 | €93.50 | 17 |
| Dec ’24 | €63.50 | €65.58 +3.27% | 13.17% | €91.38 | €52.09 | €93.50 | 17 |
| Nov ’24 | €50.50 | €61.12 +21.03% | 19.19% | €94.72 | €42.62 | €72.00 | 17 |
| Oct ’24 | €46.40 | €64.15 +38.25% | 22.29% | €97.09 | €42.84 | €73.50 | 18 |
| Sep ’24 | €57.00 | €73.15 +28.34% | 13.77% | €93.40 | €49.45 | €73.00 | 18 |
| Aug ’24 | €61.00 | €78.19 +28.18% | 13.26% | €93.10 | €52.02 | €67.00 | 18 |
| Jul ’24 | €61.50 | €78.19 +27.13% | 13.26% | €93.10 | €52.02 | €67.00 | 18 |
| Jun ’24 | €58.00 | €80.81 +39.32% | 11.22% | €94.80 | €62.27 | €58.00 | 18 |
| May ’24 | €75.00 | €87.74 +16.98% | 9.23% | €105.88 | €73.66 | €56.00 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 02:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Planet Fitness, Inc. 26 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jonathan Komp | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brennan Matthews | Berenberg |