SJM Holdings Limited

DB:3MG 주식 보고서

시가총액: €2.3b

SJM Holdings 가치 평가

3MG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3MG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3MG ( €0.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3MG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3MG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3MG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3MG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3MG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3MG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매HK$26.06b
시가총액HK$18.68b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3MG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3MG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
TIMA ZEAL Network
7.1x12.7%€1.1b
TUI1 TUI
0.2x4.0%€4.1b
DHER Delivery Hero
0.7x11.1%€8.0b
EMH pferdewetten.de
1.1x22.9%€21.8m
3MG SJM Holdings
0.7x8.5%€18.7b

Price-To-Sales 대 피어: 3MG은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3MG 의 PS 비율은 DE Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3MG 0.7x업계 평균 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3MG 은 Price-To-Sales 0.7 German Hospitality 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3MG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3MG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3MG 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3MG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.32
€0.43
+36.3%
32.4%€0.90€0.31n/a17
Dec ’25€0.32
€0.42
+32.8%
32.9%€0.87€0.27n/a17
Nov ’25€0.31
€0.42
+36.3%
33.0%€0.85€0.27n/a15
Oct ’25€0.35
€0.37
+4.9%
38.8%€0.82€0.25n/a15
Sep ’25€0.27
€0.38
+41.2%
36.3%€0.83€0.26n/a15
Aug ’25€0.29
€0.41
+42.3%
33.3%€0.84€0.26n/a16
Jul ’25€0.31
€0.43
+39.7%
30.5%€0.85€0.27n/a16
Jun ’25€0.34
€0.42
+23.6%
31.8%€0.85€0.27n/a16
May ’25€0.34
€0.40
+19.0%
34.6%€0.86€0.26n/a16
Apr ’25€0.27
€0.40
+47.6%
37.2%€0.85€0.25n/a16
Mar ’25€0.27
€0.41
+52.4%
38.7%€0.85€0.23n/a16
Feb ’25€0.26
€0.41
+58.4%
38.2%€0.84€0.22n/a16
Jan ’25€0.28
€0.44
+56.8%
32.5%€0.85€0.27€0.3218
Dec ’24€0.26
€0.46
+78.0%
32.8%€0.83€0.28€0.3217
Nov ’24€0.31
€0.52
+65.7%
27.9%€0.86€0.36€0.3115
Oct ’24€0.36
€0.51
+40.2%
28.3%€0.86€0.33€0.3516
Sep ’24€0.36
€0.51
+41.2%
26.1%€0.84€0.32€0.2717
Aug ’24€0.41
€0.51
+24.5%
26.1%€0.82€0.32€0.2917
Jul ’24€0.39
€0.55
+40.6%
23.7%€0.84€0.32€0.3115
Jun ’24€0.37
€0.55
+48.3%
23.5%€0.85€0.33€0.3416
May ’24€0.46
€0.55
+18.5%
22.9%€0.83€0.32€0.3415
Apr ’24€0.46
€0.56
+23.2%
22.9%€0.84€0.32€0.2715
Mar ’24€0.50
€0.58
+16.5%
24.8%€0.85€0.33€0.2717
Feb ’24€0.52
€0.57
+9.5%
24.7%€0.84€0.32€0.2617
Jan ’24€0.54
€0.52
-3.5%
29.4%€0.87€0.34€0.2817

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 12:00
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SJM Holdings Limited 42 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Phoebe TseBarclays
Shengyong GohBNP Paribas Securities (Asia)
Edwin FanBOCI Research Ltd.