Elior Group SA

DB:21E 주식 보고서

시가총액: €776.3m

Elior Group 가치 평가

21E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 21E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.04
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 21E ( €3.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 21E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

21E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 21E 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 21E 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 21E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
21E 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매€6.14b
시가총액€776.33m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 21E 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 21E 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
DHER Delivery Hero
0.6x10.25%€7.5b
TIMA ZEAL Network
4.7x9.61%€972.4m
HTG HomeToGo
1.4x22.71%€288.2m
IFA LS Invest
2.4xn/a€315.8m
21E Elior Group
0.1x3.33%€776.3m

Price-To-Sales 대 피어: 21E은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

21E 의 PS 비율은 DE Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x8.9%
21E Elior Group
 0.1x3.33%US$882.49m
TUI1 TUI
0.2x4.10%US$4.31b
MS1 Marley Spoon Group
0.03x5.07%US$8.93m
21E 0.1x업계 평균 1.2xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
4 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x65.0%
21E Elior Group
 0.1x81.64%US$882.49m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 21E 은 Price-To-Sales 0.1 German Hospitality 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

21E 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

21E PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 21E 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 21E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.01
€3.35
+11.44%
19.72%€4.50€2.60n/a10
May ’26€2.56
€3.33
+30.15%
20.82%€4.50€2.60n/a11
Apr ’26€2.53
€3.35
+32.52%
21.14%€4.50€2.60n/a11
Mar ’26€2.57
€3.36
+30.50%
20.92%€4.50€2.60n/a11
Feb ’26€2.64
€3.52
+33.64%
25.60%€5.50€2.60n/a11
Jan ’26€2.71
€3.52
+29.80%
25.60%€5.50€2.60n/a11
Dec ’25€2.53
€3.60
+42.16%
26.40%€5.50€2.55n/a12
Nov ’25€4.19
€3.50
-16.47%
26.06%€5.50€2.30n/a12
Oct ’25€3.63
€3.41
-6.30%
24.67%€4.90€2.20n/a12
Sep ’25€3.31
€3.41
+2.81%
24.67%€4.90€2.20n/a12
Aug ’25€3.21
€3.29
+2.38%
25.74%€4.90€2.20n/a12
Jul ’25€2.68
€3.34
+24.93%
24.98%€4.90€2.20n/a13
Jun ’25€3.63
€3.34
-7.95%
24.98%€4.90€2.20n/a13
May ’25€2.53
€2.90
+14.99%
18.53%€4.00€2.20€2.5613
Apr ’25€2.48
€2.87
+15.48%
20.98%€4.00€1.70€2.5313
Mar ’25€2.30
€2.86
+24.45%
21.14%€4.00€1.70€2.5713
Feb ’25€2.66
€2.80
+5.21%
22.28%€4.00€1.70€2.6414
Jan ’25€2.85
€2.69
-5.36%
25.38%€4.00€1.70€2.7114
Dec ’24€2.35
€2.62
+11.30%
26.09%€4.00€1.70€2.5314
Nov ’24€1.79
€2.63
+46.77%
32.55%€4.20€1.50€4.1914
Oct ’24€1.89
€2.65
+40.58%
31.53%€4.20€1.50€3.6314
Sep ’24€2.06
€2.70
+30.81%
31.11%€4.20€1.50€3.3114
Aug ’24€2.31
€3.07
+33.16%
26.02%€4.20€1.50€3.2115
Jul ’24€2.60
€3.32
+27.66%
21.89%€4.70€2.00€2.6815
Jun ’24€2.85
€3.38
+18.59%
20.78%€4.70€2.00€3.6316
May ’24€3.09
€3.43
+10.77%
20.74%€4.70€2.00€2.5316
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€3.28
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/29 05:16
장 마감 주가2025/05/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Elior Group SA 28 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Victoria Lee SternBarclays
Pravin GondhaleBarclays
Stuart GordonBerenberg