Norwegian Cruise Line Holdings 가치 평가
1NC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1NC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1NC ( €15.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1NC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1NC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1NC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1NC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9x |
| 수익 | US$852.61m |
| 시가총액 | US$8.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.4x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1NC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1NC은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1NC 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1NC 은 Price-To-Earnings 9 German Hospitality 업계 평균( 14.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1NC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9x |
| 공정 PE 비율 | 27.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1NC 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.50 | €21.92 +41.40% | 20.38% | €31.79 | €15.01 | n/a | 23 |
| May ’26 | €14.05 | €22.71 +61.58% | 22.02% | €31.89 | €15.06 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €17.52 | €27.68 +58.01% | 14.88% | €35.22 | €19.46 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €21.71 | €29.64 +36.56% | 11.00% | €36.64 | €24.11 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €27.74 | €29.58 +6.66% | 9.60% | €34.57 | €23.05 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €24.35 | €29.18 +19.84% | 9.54% | €34.33 | €22.88 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €25.39 | €28.32 +11.54% | 9.20% | €34.57 | €23.05 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €23.18 | €24.79 +6.98% | 14.91% | €29.53 | €17.53 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €18.15 | €20.66 +13.81% | 16.81% | €28.63 | €15.66 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €16.06 | €20.89 +30.05% | 17.05% | €29.28 | €16.01 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €17.19 | €21.10 +22.74% | 17.13% | €29.65 | €15.29 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €16.29 | €20.13 +23.54% | 17.33% | €29.43 | €15.17 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €15.22 | €20.09 +31.99% | 17.63% | €29.50 | €15.21 | n/a | 20 |
| May ’25 | €17.79 | €19.94 +12.07% | 18.15% | €29.93 | €14.96 | €14.05 | 19 |
| Apr ’25 | €19.38 | €19.65 +1.43% | 17.78% | €29.52 | €13.84 | €17.52 | 21 |
| Mar ’25 | €17.72 | €19.39 +9.48% | 20.16% | €29.53 | €12.92 | €21.71 | 18 |
| Feb ’25 | €16.40 | €18.70 +14.08% | 21.44% | €29.51 | €12.91 | €27.74 | 19 |
| Jan ’25 | €18.24 | €18.01 -1.27% | 23.70% | €29.26 | €12.34 | €24.35 | 18 |
| Dec ’24 | €15.01 | €16.76 +11.71% | 24.59% | €29.39 | €12.40 | €25.39 | 18 |
| Nov ’24 | €12.30 | €18.78 +52.67% | 22.99% | €30.28 | €13.72 | €23.18 | 16 |
| Oct ’24 | €15.25 | €20.00 +31.13% | 20.41% | €30.07 | €13.63 | €18.15 | 16 |
| Sep ’24 | €15.20 | €19.25 +26.66% | 20.66% | €29.42 | €13.33 | €16.06 | 16 |
| Aug ’24 | €17.49 | €18.70 +6.91% | 24.87% | €29.14 | €12.75 | €17.19 | 14 |
| Jul ’24 | €20.00 | €16.82 -15.91% | 28.46% | €29.32 | €11.00 | €16.29 | 17 |
| Jun ’24 | €14.30 | €16.22 +13.45% | 29.00% | €29.72 | €11.14 | €15.22 | 17 |
| May ’24 | €12.05 | €15.13 +25.57% | 23.47% | €24.61 | €10.03 | €17.79 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 06:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 39 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| Brandt Montour | Barclays |