Gaotu Techedu 가치 평가
18WA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 18WA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 18WA ( €2.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 18WA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
18WA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 18WA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 18WA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 판매 | CN¥3.51b |
| 시가총액 | CN¥4.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -2.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 18WA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6x | ||
123F 123fahrschule | 0.6x | 12.7% | €12.6m |
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 0.5x | 6.7% | €3.5m |
TIMA ZEAL Network | 6.3x | 14.3% | €955.1m |
003032 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology | 16.7x | 27.6% | CN¥4.6b |
18WA Gaotu Techedu | 1.5x | 33.2% | €646.8m |
Price-To-Sales 대 피어: 18WA은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
18WA 의 PS 비율은 European Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 18WA 은 European Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 0.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
18WA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 2.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 18WA 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.28 | €4.56 +99.9% | 20.2% | €5.81 | €2.75 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.72 | €4.55 +67.4% | 20.3% | €5.71 | €2.70 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €3.42 | €4.67 +36.5% | 21.3% | €6.03 | €2.66 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.80 | €5.15 +84.0% | 30.1% | €8.29 | €2.66 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €4.10 | €8.14 +98.6% | 19.7% | €11.35 | €6.04 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €4.32 | €8.14 +88.5% | 19.7% | €11.35 | €6.04 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €5.10 | €8.14 +59.7% | 19.7% | €11.35 | €6.04 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.20 | €8.31 +34.0% | 19.7% | €11.52 | €6.16 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €5.95 | €8.16 +37.2% | 21.1% | €11.28 | €6.03 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €7.00 | €7.51 +7.3% | 36.1% | €11.39 | €2.72 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €2.98 | €3.85 +29.3% | 22.3% | €5.42 | €2.71 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €3.12 | €3.06 -1.8% | 35.0% | €5.05 | €2.12 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €2.30 | €2.80 +21.7% | 24.7% | €3.93 | €2.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €2.10 | €3.86 +83.6% | 41.3% | €5.71 | €1.20 | €2.72 | 5 |
| Oct ’24 | €2.42 | €3.86 +59.3% | 41.3% | €5.71 | €1.20 | €3.42 | 5 |
| Sep ’24 | €2.60 | €3.86 +48.3% | 41.3% | €5.71 | €1.20 | €2.80 | 5 |
| Aug ’24 | €3.68 | €3.97 +8.0% | 43.8% | €5.87 | €1.13 | €4.10 | 5 |
| Jul ’24 | €2.60 | €4.16 +60.0% | 43.9% | €6.16 | €1.18 | €4.32 | 5 |
| Jun ’24 | €2.14 | €3.79 +77.2% | 44.4% | €5.71 | €1.18 | €5.10 | 4 |
| May ’24 | €2.70 | €3.73 +38.1% | 43.7% | €5.59 | €1.18 | €6.20 | 4 |
| Apr ’24 | €3.86 | €3.57 -7.5% | 52.1% | €5.77 | €1.22 | €5.95 | 3 |
| Mar ’24 | €3.16 | €2.96 -6.2% | 44.4% | €4.41 | €1.22 | €7.00 | 3 |
| Feb ’24 | €3.55 | €2.29 -35.4% | 55.8% | €4.09 | €1.23 | €2.98 | 3 |
| Jan ’24 | €2.37 | €2.29 -3.6% | 55.3% | €4.06 | €1.21 | €3.12 | 3 |
| Dec ’23 | €1.21 | €1.62 +34.0% | 19.9% | €2.04 | €1.25 | €2.30 | 3 |
| Nov ’23 | €0.75 | €1.75 +134.2% | 24.2% | €2.29 | €1.26 | €2.10 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.