IDP Education Limited

DB:03F 주식 보고서

시가총액: €2.2b

IDP Education 가치 평가

03F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 03F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.76
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 03F ( €7.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 03F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

03F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 03F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 03F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 03F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
03F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.2x
수익AU$132.75m
시가총액AU$3.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 03F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 03F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.4x
TIMA ZEAL Network
21x-12.2%€987.8m
TUI1 TUI
8.2x16.5%€4.1b
KLC KinderCare Learning Companies
45.1x39.3%US$2.4b
4291 National Company for Learning and Education
47.5x7.9%ر.س8.2b
03F IDP Education
27.2x14.0%€3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 03F은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

03F 의 PE 비율은 European Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
03F 27.2x업계 평균 18.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 03F 은 European Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 24.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

03F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

03F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.2x
공정 PE 비율24.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 03F 27.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 03F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.50
€11.10
+48.0%
16.1%€13.87€7.12n/a13
Jan ’26€7.25
€11.07
+52.7%
16.1%€13.81€7.09n/a13
Dec ’25€7.60
€11.22
+47.6%
15.0%€13.93€7.87n/a13
Nov ’25€8.15
€11.22
+37.7%
15.0%€13.93€7.87n/a13
Oct ’25€9.60
€11.47
+19.5%
15.1%€14.18€8.02n/a13
Sep ’25€10.10
€11.25
+11.4%
14.1%€14.09€7.96n/a14
Aug ’25€8.85
€11.09
+25.3%
17.5%€13.87€7.84n/a14
Jul ’25€8.90
€11.24
+26.3%
17.0%€14.01€7.92n/a14
Jun ’25€9.45
€12.68
+34.2%
17.2%€15.58€9.17n/a14
May ’25€10.10
€13.96
+38.2%
18.3%€17.99€9.77n/a14
Apr ’25€10.50
€14.32
+36.4%
16.5%€17.79€9.67n/a15
Mar ’25€11.40
€14.56
+27.7%
15.8%€17.86€10.31n/a15
Feb ’25€12.10
€15.06
+24.4%
13.4%€16.84€9.98n/a14
Jan ’25€12.10
€16.54
+36.7%
13.6%€19.29€11.75€7.2514
Dec ’24€13.60
€16.38
+20.4%
14.3%€18.88€10.89€7.6014
Nov ’24€13.10
€16.02
+22.3%
14.5%€18.67€10.77€8.1515
Oct ’24€12.80
€16.53
+29.1%
11.9%€18.80€12.05€9.6014
Sep ’24€14.60
€16.61
+13.7%
13.4%€21.08€11.87€10.1015
Aug ’24€14.60
€16.68
+14.3%
16.8%€21.62€11.27€8.8515
Jul ’24€13.20
€16.75
+26.9%
16.9%€21.62€11.27€8.9015
Jun ’24€12.20
€16.78
+37.5%
16.6%€21.60€11.26€9.4515
May ’24€16.50
€19.61
+18.8%
13.6%€22.22€13.51€10.1014
Apr ’24€16.50
€20.33
+23.2%
13.1%€22.87€13.91€10.5014
Mar ’24€17.50
€20.85
+19.1%
13.5%€23.60€14.35€11.4013
Feb ’24€19.90
€21.19
+6.5%
13.9%€24.60€14.24€12.1013
Jan ’24€16.90
€20.70
+22.5%
14.0%€24.06€13.93€12.1013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€10.62
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 23:53
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

IDP Education Limited 18 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Olivia HagglundBell Potter