Compass Group PLC

XTRA:XGR2 주식 보고서

시가총액: €49.2b

Compass Group 가치 평가

XGR2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XGR2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.25
Fair Value
54.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: XGR2 ( €29.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XGR2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XGR2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XGR2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XGR2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XGR2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XGR2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.8x
수익US$1.46b
시가총액US$56.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XGR2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XGR2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.4x
CMG Chipotle Mexican Grill
45.5x14.00%US$69.8b
TUI1 TUI
6.3x16.47%€3.3b
YUM Yum! Brands
27.1x10.88%US$38.5b
QSR Restaurant Brands International
22.7x14.22%US$30.0b
XGR2 Compass Group
38.8x15.81%€42.2b

Price-To-Earnings 대 피어: XGR2은 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XGR2 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XGR2 38.8x업계 평균 18.8xNo. of Companies23PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XGR2 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XGR2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XGR2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.8x
공정 PE 비율28.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XGR2 38.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XGR2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.75
€31.40
+5.53%
9.70%€35.37€24.73n/a19
Jun ’26€31.97
€31.78
-0.58%
9.39%€35.73€25.05n/a19
May ’26€29.77
€31.02
+4.21%
9.97%€35.31€25.19n/a20
Apr ’26€31.05
€32.34
+4.15%
9.46%€36.71€26.36n/a20
Mar ’26€33.92
€32.99
-2.73%
9.72%€37.22€24.05n/a20
Feb ’26€33.64
€33.24
-1.18%
10.53%€37.76€24.40n/a20
Jan ’26€32.24
€33.07
+2.57%
10.25%€37.63€24.31n/a20
Dec ’25€32.77
€31.49
-3.91%
9.56%€36.62€24.34n/a20
Nov ’25€30.67
€29.49
-3.83%
7.31%€33.57€23.70n/a20
Oct ’25€29.47
€28.75
-2.44%
7.62%€32.94€23.26n/a20
Sep ’25€28.54
€28.16
-1.34%
6.51%€30.98€22.45n/a21
Aug ’25€28.41
€28.77
+1.25%
6.41%€31.73€22.99n/a21
Jul ’25€26.13
€28.47
+8.95%
6.23%€31.37€23.18n/a20
Jun ’25€25.78
€27.99
+8.57%
6.34%€30.95€22.87€31.9720
May ’25€26.40
€28.09
+6.40%
6.24%€30.81€23.11€29.7720
Apr ’25€26.40
€28.01
+6.10%
6.27%€30.67€23.01€31.0520
Mar ’25€25.40
€27.60
+8.65%
6.00%€30.34€22.81€33.9220
Feb ’25€25.40
€27.53
+8.40%
5.84%€30.56€24.72€33.6421
Jan ’25€25.00
€26.34
+5.34%
6.85%€29.44€21.79€32.2421
Dec ’24€24.00
€26.40
+10.01%
7.01%€29.66€21.96€32.7721
Nov ’24€24.60
€27.16
+10.42%
7.45%€31.42€22.12€30.6720
Oct ’24€23.40
€26.70
+14.12%
9.09%€31.44€20.39€29.4720
Sep ’24€23.60
€26.46
+12.14%
9.59%€30.82€19.99€28.5419
Aug ’24€23.80
€25.49
+7.09%
9.53%€28.58€19.54€28.4120
Jul ’24€25.80
€24.98
-3.19%
9.56%€28.32€19.20€26.1320
Jun ’24€26.00
€25.52
-1.83%
9.13%€28.84€19.56€25.7822
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€32.09
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/20 11:33
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Compass Group PLC 48 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays