Compass Group PLC

XTRA:XGR2 주식 리포트

시가총액: €45.2b

Compass Group 가치 평가

XGR2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 XGR2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€22.35
Fair Value
18.7% 고평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: XGR2 ( €26.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XGR2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

XGR2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: XGR2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 XGR2의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 XGR2의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
XGR2의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.2x
이익US$1.87b
시가총액US$52.65b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

XGR2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 XGR2의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.3x
TUI1 TUI
6.3x10.56%€4.2b
CMG Chipotle Mexican Grill
29.2x10.04%US$45.1b
YUM Yum! Brands
28.5x11.33%US$41.2b
QSR Restaurant Brands International
25.4x18.16%US$32.4b
XGR2 Compass Group
28.2x12.51%€39.5b

Price-To-Earnings 대 피어: XGR2은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

XGR2의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
XGR2 28.2x업계 평균 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XGR2 은 German Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(28x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

XGR2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XGR2 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.2x
공정 PE 비율35.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XGR2 은 예상 Price-To-Earnings 비율(28.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 XGR2에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€26.53
€32.39
+22.10%
8.98%€36.76€24.95n/a19
Nov ’26€28.80
€32.24
+11.96%
8.60%€36.79€25.86n/a19
Oct ’26€29.14
€31.83
+9.22%
8.66%€36.42€25.60n/a19
Sep ’26€29.30
€31.72
+8.28%
8.44%€35.17€25.65n/a19
Aug ’26€30.51
€32.51
+6.54%
8.34%€36.08€26.31n/a19
Jul ’26€29.38
€30.71
+4.52%
9.97%€34.86€24.12n/a19
Jun ’26€31.97
€31.79
-0.57%
9.35%€35.68€25.05n/a19
May ’26€29.77
€31.02
+4.21%
9.97%€35.31€25.19n/a20
Apr ’26€31.05
€32.34
+4.15%
9.46%€36.71€26.36n/a20
Mar ’26€33.92
€32.99
-2.73%
9.72%€37.22€24.05n/a20
Feb ’26€33.64
€33.24
-1.18%
10.53%€37.76€24.40n/a20
Jan ’26€32.24
€33.07
+2.57%
10.25%€37.63€24.31n/a20
Dec ’25€32.77
€31.49
-3.91%
9.56%€36.62€24.34€27.0920
Nov ’25€30.67
€29.49
-3.83%
7.31%€33.57€23.70€28.8020
Oct ’25€29.47
€28.75
-2.44%
7.62%€32.94€23.26€29.1420
Sep ’25€28.54
€28.16
-1.34%
6.51%€30.98€22.45€29.3021
Aug ’25€28.41
€28.77
+1.25%
6.41%€31.73€22.99€30.5121
Jul ’25€26.13
€28.47
+8.95%
6.23%€31.37€23.18€29.3820
Jun ’25€25.78
€27.99
+8.57%
6.34%€30.95€22.87€31.9720
May ’25€26.40
€28.09
+6.40%
6.24%€30.81€23.11€29.7720
Apr ’25€26.40
€28.01
+6.10%
6.27%€30.67€23.01€31.0520
Mar ’25€25.40
€27.60
+8.65%
6.00%€30.34€22.81€33.9220
Feb ’25€25.40
€27.53
+8.40%
5.84%€30.56€24.72€33.6421
Jan ’25€25.00
€26.34
+5.34%
6.85%€29.44€21.79€32.2421
Dec ’24€24.00
€26.40
+10.01%
7.01%€29.66€21.96€32.7721
€32.49
Fair Value
18.4% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/03 03:01
종가2025/12/03 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Compass Group PLC는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Victoria Lee SternBarclays
Pravin GondhaleBarclays
Victoria Lee SternBarclays