Churchill Downs Incorporated

BST:CHR 주식 리포트

시가총액: €5.8b

Churchill Downs 가치 평가

CHR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CHR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CHR ( €80.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €144.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CHR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CHR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CHR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CHR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CHR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.5x
이익US$403.40m
시가총액US$6.86b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CHR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CHR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.7x
TIMA ZEAL Network
20.9x6.33%€1.0b
0QM Angler Gaming
7x43.27%€225.0m
TUI1 TUI
7.4x13.50%€4.7b
G13 Genting Singapore
19.6x10.91%S$8.9b
CHR Churchill Downs
16.5x14.49%€6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CHR은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CHR의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CHR 16.5x업계 평균 17.5xNo. of Companies18PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHR 은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 German Hospitality 업계 평균(30.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CHR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CHR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€80.50
€116.80
+45.10%
7.21%€128.58€104.89n/a12
Jan ’27€96.00
€115.80
+20.63%
8.57%€129.03€97.62n/a12
Dec ’26€95.00
€117.26
+23.43%
9.16%€134.46€99.76n/a12
Nov ’26n/a
€118.45
0%
8.22%€134.01€103.75n/a11
Oct ’26n/a
€117.08
0%
7.15%€132.03€106.48n/a11
Sep ’26n/a
€117.65
0%
7.15%€132.66€106.99n/a11
Aug ’26€96.00
€118.74
+23.69%
7.35%€133.72€107.84n/a11
Jul ’26€85.00
€112.46
+32.31%
9.56%€130.62€97.54n/a12
Jun ’26n/a
€120.03
0%
8.98%€137.64€101.46n/a11
May ’26n/a
€119.79
0%
9.06%€136.55€100.66n/a11
Apr ’26n/a
€147.84
0%
4.46%€159.31€137.08n/a10
Mar ’26n/a
€152.64
0%
4.60%€167.21€141.41n/a11
Feb ’26n/a
€156.55
0%
3.87%€165.17€145.01€82.5011
Jan ’26n/a
€150.99
0%
3.73%€159.31€139.86€96.0011
Dec ’25n/a
€150.99
0%
3.73%€159.31€139.86€95.0011
Nov ’25n/a
€150.86
0%
3.66%€159.34€139.89n/a11
Oct ’25n/a
€145.61
0%
3.25%€150.38€135.98n/a10
Sep ’25n/a
€147.76
0%
3.22%€152.79€138.15n/a10
Aug ’25n/a
€148.29
0%
4.36%€154.29€133.97€96.0010
Jul ’25n/a
€139.51
0%
3.09%€145.63€133.49€85.009
Jun ’25n/a
€136.73
0%
3.28%€143.47€131.52n/a9
May ’25n/a
€138.13
0%
3.33%€145.50€133.38n/a10
Apr ’25n/a
€132.67
0%
3.73%€140.24€124.55n/a10
Mar ’25n/a
€133.07
0%
3.90%€140.46€124.75n/a9
Feb ’25n/a
€131.59
0%
3.58%€138.03€124.23n/a10
€116.37
Fair Value
30.8% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/02 23:31
종가2026/02/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Churchill Downs Incorporated는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brandt MontourBarclays
Zachary SilverbergBerenberg
Shaun KelleyBofA Global Research