Churchill Downs Incorporated

BST:CHR 주식 보고서

시가총액: €9.3b

Churchill Downs 가치 평가

CHR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHR ( €125 )는 당사 추정치인 공정 가치( €191.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.7x
수익US$410.90m
시가총액US$9.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
TIMA ZEAL Network
22.1x-12.6%€1.0b
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
MGM MGM Resorts International
11.3x9.2%US$10.2b
WYNN Wynn Resorts
10.2x-3.9%US$9.7b
CHR Churchill Downs
23.7x16.3%€9.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CHR은 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHR 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CHR 23.7x업계 평균 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHR 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€125.00
€157.23
+25.8%
3.7%€165.89€145.64n/a11
Dec ’25n/a
€150.99
0%
3.7%€159.31€139.86n/a11
Nov ’25n/a
€150.86
0%
3.7%€159.34€139.89n/a11
Oct ’25n/a
€145.61
0%
3.2%€150.38€135.98n/a10
Sep ’25n/a
€147.76
0%
3.2%€152.79€138.15n/a10
Aug ’25n/a
€148.29
0%
4.4%€154.29€133.97n/a10
Jul ’25n/a
€139.51
0%
3.1%€145.63€133.49n/a9
Jun ’25n/a
€136.73
0%
3.3%€143.47€131.52n/a9
May ’25n/a
€138.13
0%
3.3%€145.50€133.38n/a10
Apr ’25n/a
€132.67
0%
3.7%€140.24€124.55n/a10
Mar ’25n/a
€133.07
0%
3.9%€140.46€124.75n/a9
Feb ’25n/a
€131.59
0%
3.6%€138.03€124.23n/a10
Jan ’25n/a
€131.58
0%
3.3%€140.30€124.61n/a9
Dec ’24n/a
€130.49
0%
3.0%€137.52€123.77n/a9
Nov ’24n/a
€134.06
0%
3.0%€141.29€127.16n/a9
Oct ’24n/a
€140.96
0%
4.2%€147.53€130.62n/a6
Sep ’24n/a
€137.94
0%
4.4%€143.42€126.98n/a6
Aug ’24€109.00
€136.15
+24.9%
4.6%€142.78€126.41n/a7
Jul ’24€120.00
€151.12
+25.9%
2.6%€154.79€144.97n/a7
Jun ’24n/a
€145.95
0%
3.4%€150.16€136.10n/a7
May ’24n/a
€142.36
0%
8.6%€150.85€112.57n/a8
Apr ’24n/a
€129.52
0%
6.1%€140.66€115.81n/a8
Mar ’24n/a
€128.95
0%
5.5%€137.05€116.73n/a7
Feb ’24€113.00
€122.92
+8.8%
5.4%€130.86€111.57n/a7
Jan ’24n/a
€122.85
0%
6.0%€133.38€113.72n/a6
Dec ’23n/a
€136.32
0%
5.2%€144.97€127.16n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 21:36
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Churchill Downs Incorporated 23 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Zachary SilverbergBerenberg
Shaun KelleyBofA Global Research
Justin SebastianoBrean Capital