Fuller Smith & Turner 가치 평가
1ZJ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1ZJ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1ZJ ( €6.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ZJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1ZJ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1ZJ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1ZJ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12x |
| 이익 | UK£27.20m |
| 시가총액 | UK£327.61m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | -13.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1ZJ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1ZJ은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1ZJ의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1ZJ 은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 German Hospitality 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1ZJ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12x |
| 공정 PE 비율 | 11.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ZJ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(12x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.75 | €9.28 +37.47% | 25.18% | €14.38 | €7.48 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €6.45 | €9.26 +43.63% | 25.18% | €14.36 | €7.46 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €6.55 | €9.26 +41.44% | 25.18% | €14.36 | €7.46 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €6.65 | €9.26 +39.31% | 25.18% | €14.36 | €7.46 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €6.90 | €9.72 +40.94% | 25.84% | €14.68 | €7.87 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €7.30 | €9.62 +31.84% | 27.42% | €14.83 | €7.60 | n/a | 5 |
| May ’26 | €6.45 | €9.68 +50.14% | 27.42% | €14.93 | €7.64 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €6.15 | €9.68 +57.47% | 27.42% | €14.93 | €7.64 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €6.35 | €10.11 +59.26% | 26.88% | €14.81 | €8.29 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €6.45 | €10.11 +56.79% | 26.88% | €14.81 | €8.29 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €7.25 | €10.42 +43.75% | 25.63% | €15.04 | €8.60 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €7.65 | €10.42 +36.23% | 25.63% | €15.04 | €8.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.20 | €10.37 +26.48% | 25.63% | €14.97 | €8.56 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.80 | €10.12 +15.03% | 28.06% | €15.00 | €7.92 | €6.45 | 4 |
| Sep ’25 | €8.75 | €9.80 +12.02% | 28.06% | €14.52 | €7.67 | €6.55 | 4 |
| Aug ’25 | €8.45 | €10.03 +18.74% | 28.06% | €14.86 | €7.85 | €6.65 | 4 |
| Jul ’25 | €8.00 | €9.88 +23.54% | 28.59% | €14.75 | €7.79 | €6.90 | 4 |
| Jun ’25 | €8.00 | €8.79 +9.81% | 35.66% | €14.70 | €5.41 | €7.30 | 5 |
| May ’25 | €6.85 | €8.67 +26.61% | 35.99% | €14.61 | €5.38 | €6.45 | 5 |
| Apr ’25 | €6.60 | €8.67 +31.41% | 35.99% | €14.61 | €5.38 | €6.15 | 5 |
| Mar ’25 | €6.60 | €8.86 +34.28% | 34.94% | €14.65 | €5.39 | €6.35 | 5 |
| Feb ’25 | €7.35 | €8.86 +20.57% | 34.94% | €14.65 | €5.39 | €6.45 | 5 |
| Jan ’25 | €7.35 | €8.62 +17.34% | 36.18% | €14.49 | €5.22 | €7.25 | 5 |
| Dec ’24 | €7.60 | €8.24 +8.38% | 38.15% | €14.30 | €5.15 | €7.65 | 5 |
| Nov ’24 | €6.35 | €8.17 +28.70% | 40.11% | €14.45 | €4.80 | €8.20 | 5 |
| Oct ’24 | €6.75 | €8.17 +21.08% | 40.11% | €14.45 | €4.80 | €8.80 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/20 18:42 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2025/03/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Fuller, Smith & Turner P.L.C.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Anna Barnfather | CGS International |
| Timothy Barrett | Deutsche Bank |