Fuller Smith & Turner 가치 평가
1ZJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1ZJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1ZJ ( €8.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ZJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1ZJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1ZJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1ZJ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.4x |
| 수익 | UK£20.20m |
| 시가총액 | UK£391.40m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 8.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1ZJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23.5x | ||
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
IFA LS Invest | 6.6x | n/a | €296.1m |
002186 China Quanjude(Group)Ltd | 54.2x | n/a | CN¥3.1b |
9922 Jiumaojiu International Holdings | 13.2x | 18.7% | HK$4.3b |
1ZJ Fuller Smith & Turner | 19.4x | 2.2% | €391.4m |
Price-To-Earnings 대 피어: 1ZJ은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1ZJ 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1ZJ 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 14.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1ZJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.4x |
| 공정 PE 비율 | 17.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ZJ 19.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.10 | €10.42 +28.7% | 25.6% | €15.04 | €8.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.20 | €10.37 +26.5% | 25.6% | €14.97 | €8.56 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.80 | €10.12 +15.0% | 28.1% | €15.00 | €7.92 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €8.75 | €9.80 +12.0% | 28.1% | €14.52 | €7.67 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.45 | €10.03 +18.7% | 28.1% | €14.86 | €7.85 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.00 | €9.88 +23.5% | 28.6% | €14.75 | €7.79 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €8.00 | €8.79 +9.8% | 35.7% | €14.70 | €5.41 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.85 | €8.67 +26.6% | 36.0% | €14.61 | €5.38 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.60 | €8.67 +31.4% | 36.0% | €14.61 | €5.38 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.60 | €8.86 +34.3% | 34.9% | €14.65 | €5.39 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.35 | €8.86 +20.6% | 34.9% | €14.65 | €5.39 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.35 | €8.62 +17.3% | 36.2% | €14.49 | €5.22 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.60 | €8.24 +8.4% | 38.1% | €14.30 | €5.15 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €6.35 | €8.17 +28.7% | 40.1% | €14.45 | €4.80 | €8.20 | 5 |
| Oct ’24 | €6.75 | €8.17 +21.1% | 40.1% | €14.45 | €4.80 | €8.80 | 5 |
| Sep ’24 | €6.50 | €8.17 +25.7% | 40.1% | €14.45 | €4.80 | €8.75 | 5 |
| Aug ’24 | €6.65 | €8.17 +22.9% | 40.1% | €14.45 | €4.80 | €8.45 | 5 |
| Jul ’24 | €6.60 | €8.20 +24.2% | 40.8% | €14.62 | €4.79 | €8.00 | 5 |
| Jun ’24 | €5.95 | €7.45 +25.2% | 47.3% | €14.17 | €3.97 | €8.00 | 5 |
| May ’24 | €5.20 | €7.45 +43.2% | 47.3% | €14.17 | €3.97 | €6.85 | 5 |
| Apr ’24 | €5.10 | €7.45 +46.0% | 47.3% | €14.17 | €3.97 | €6.60 | 5 |
| Mar ’24 | €5.70 | €7.45 +30.7% | 47.3% | €14.17 | €3.97 | €6.60 | 5 |
| Feb ’24 | €5.45 | €7.45 +36.7% | 47.3% | €14.17 | €3.97 | €7.35 | 5 |
| Jan ’24 | €5.35 | €7.74 +44.6% | 45.0% | €14.39 | €4.14 | €7.35 | 5 |
| Dec ’23 | €6.15 | €7.74 +25.8% | 45.0% | €14.39 | €4.14 | €7.60 | 5 |
| Nov ’23 | €5.10 | €7.91 +55.1% | 43.4% | €14.29 | €4.12 | €6.35 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.