Sun Art Retail Group Limited

DB:SRI 주식 보고서

시가총액: €3.0b

Sun Art Retail Group 가치 평가

SRI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SRI ( €0.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SRI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SRI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SRI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SRI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SRI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매CN¥71.51b
시가총액CN¥22.74b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SRI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SRI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
HFG HelloFresh
0.3x3.2%€1.9b
RDC Redcare Pharmacy
1.2x17.5%€2.8b
B4B Metro
0.05x2.7%€1.4b
INRETC1 InRetail Perú
0.6x7.4%US$3.3b
SRI Sun Art Retail Group
0.3x3.4%€24.2b

Price-To-Sales 대 피어: SRI은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SRI 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SRI 0.3x업계 평균 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SRI 은 Price-To-Sales 0.3 German Consumer Retailing 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SRI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SRI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SRI 0.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SRI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.31
€0.29
-5.5%
36.2%€0.60€0.19n/a13
Dec ’25€0.30
€0.28
-4.2%
35.8%€0.60€0.19n/a13
Nov ’25€0.25
€0.23
-7.9%
15.0%€0.28€0.17n/a12
Oct ’25€0.20
€0.22
+9.1%
13.9%€0.27€0.17n/a13
Sep ’25€0.15
€0.21
+43.7%
14.6%€0.27€0.17n/a13
Aug ’25€0.13
€0.21
+58.7%
14.6%€0.27€0.17n/a13
Jul ’25€0.16
€0.22
+38.1%
16.6%€0.30€0.17n/a13
Jun ’25€0.19
€0.22
+16.1%
17.2%€0.29€0.17n/a12
May ’25€0.18
€0.20
+12.7%
31.6%€0.33€0.13n/a11
Apr ’25€0.17
€0.22
+27.8%
34.5%€0.37€0.13n/a13
Mar ’25€0.14
€0.23
+63.6%
37.8%€0.38€0.13n/a13
Feb ’25€0.10
€0.25
+135.9%
32.8%€0.38€0.13n/a14
Jan ’25€0.14
€0.26
+78.4%
28.9%€0.46€0.18n/a15
Dec ’24€0.16
€0.31
+96.3%
66.8%€1.08€0.19€0.3016
Nov ’24€0.18
€0.37
+99.8%
56.1%€1.08€0.22€0.2516
Oct ’24€0.19
€0.37
+96.7%
56.2%€1.08€0.22€0.2016
Sep ’24€0.20
€0.37
+83.2%
53.8%€1.06€0.23€0.1516
Aug ’24€0.26
€0.37
+43.5%
54.0%€1.06€0.23€0.1316
Jul ’24€0.22
€0.38
+71.1%
53.2%€1.06€0.23€0.1615
Jun ’24€0.21
€0.39
+87.4%
50.9%€1.10€0.26€0.1916
May ’24€0.37
€0.35
-7.6%
30.8%€0.58€0.19€0.1815
Apr ’24€0.35
€0.33
-6.1%
27.5%€0.55€0.19€0.1715
Mar ’24€0.34
€0.39
+14.8%
57.2%€1.18€0.19€0.1416
Feb ’24€0.37
€0.42
+12.9%
64.6%€1.17€0.20€0.1017
Jan ’24€0.29
€0.41
+43.9%
65.4%€1.17€0.20€0.1417
Dec ’23€0.24
€0.41
+68.9%
65.3%€1.16€0.20€0.1617

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 10:42
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sun Art Retail Group Limited 38 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Chen LuoBofA Global Research