Pick n Pay Stores Limited

DB:PIK 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Pick n Pay Stores 가치 평가

PIK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PIK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.43
Fair Value
82.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: PIK ( €1.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PIK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PIK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PIK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PIK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PIK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PIK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매R117.19b
시가총액R23.40b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PIK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PIK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.2x
HFG HelloFresh
0.3x2.9%€2.1b
HAW Hawesko Holding
0.3x3.2%€221.0m
MSH WASGAU Produktions & Handels
0.09xn/a€60.1m
B4B Metro
0.05x2.7%€1.4b
PIK Pick n Pay Stores
0.2x4.2%€23.4b

Price-To-Sales 대 피어: PIK은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PIK 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PIK 0.2x업계 평균 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PIK 은 Price-To-Sales 0.2 German Consumer Retailing 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PIK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PIK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PIK 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PIK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.62
€1.56
-3.6%
10.7%€1.71€1.24n/a5
Jan ’26€1.54
€1.49
-3.2%
8.9%€1.62€1.27n/a5
Dec ’25€1.55
€1.49
-3.8%
8.9%€1.62€1.27n/a5
Nov ’25€1.31
€1.36
+3.9%
5.6%€1.44€1.26n/a5
Oct ’25€1.29
€1.31
+1.8%
7.2%€1.47€1.22n/a5
Sep ’25€1.14
€1.31
+15.2%
7.2%€1.47€1.22n/a5
Aug ’25€1.12
€1.31
+16.7%
10.1%€1.51€1.17n/a6
Jul ’25€1.28
€1.37
+6.9%
10.2%€1.52€1.18n/a6
Jun ’25€1.13
€1.22
+8.3%
18.0%€1.51€1.01n/a7
May ’25€0.95
€1.20
+26.2%
20.1%€1.62€0.98n/a7
Apr ’25€0.89
€1.20
+34.7%
20.1%€1.62€0.98n/a7
Mar ’25€0.92
€1.20
+30.2%
18.1%€1.58€0.96n/a7
Feb ’25€1.12
€1.68
+49.7%
52.7%€3.67€0.98n/a7
Jan ’25€1.10
€1.73
+57.2%
51.0%€3.65€0.97€1.547
Dec ’24€1.11
€1.73
+55.8%
51.0%€3.65€0.97€1.557
Nov ’24€1.21
€2.00
+65.2%
45.0%€3.83€1.02€1.317
Oct ’24€1.75
€2.49
+42.2%
35.2%€4.38€1.91€1.296
Sep ’24€1.66
€2.49
+49.9%
35.2%€4.38€1.91€1.146
Aug ’24€1.89
€2.49
+31.7%
35.2%€4.38€1.91€1.126
Jul ’24€1.82
€2.43
+33.8%
33.9%€4.25€1.90€1.286
Jun ’24€1.46
€2.33
+59.3%
34.4%€4.10€1.83€1.136
May ’24€2.08
€3.19
+53.5%
26.0%€4.89€2.47€0.956
Apr ’24€2.10
€3.19
+52.1%
26.0%€4.89€2.47€0.896
Mar ’24€2.28
€3.20
+40.4%
25.4%€5.01€2.53€0.927
Feb ’24€2.88
€3.94
+36.7%
20.2%€5.49€2.86€1.127
Jan ’24€3.08
€3.96
+28.7%
20.1%€5.53€2.87€1.107
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.54
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 15:01
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/08/25
연간 수익2024/02/25

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pick n Pay Stores Limited 20 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Victor DimaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de NobregaAvior Capital Markets
Katherine DaveyBarclays