East Buy Holding Limited

DB:KTD 주식 보고서

시가총액: €1.8b

East Buy Holding 가치 평가

KTD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KTD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KTD ( €1.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KTD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KTD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KTD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KTD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KTD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KTD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율56.2x
수익CN¥249.14m
시가총액CN¥14.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KTD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KTD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
HAW Hawesko Holding
20.1x19.4%€209.3m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.6xn/a€56.8m
MGROS Migros Ticaret
27.7x62.0%₺88.2b
SEVN Philippine Seven
28.1x17.4%₱106.7b
KTD East Buy Holding
56.2x15.1%€15.0b

Price-To-Earnings 대 피어: KTD은 Price-To-Earnings 비율(56.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KTD 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KTD 56.2x업계 평균 14.7xNo. of Companies8PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KTD 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KTD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KTD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KTD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KTD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.70
€1.69
-0.4%
46.6%€3.59€0.99n/a8
Nov ’25€1.66
€1.68
+1.3%
46.7%€3.57€0.98n/a8
Oct ’25€1.99
€1.65
-17.2%
46.7%€3.50€0.95n/a8
Sep ’25€1.44
€1.87
+29.6%
52.2%€3.67€0.89n/a9
Aug ’25€1.18
€2.25
+90.7%
53.8%€4.23€0.84n/a9
Jul ’25€1.43
€3.48
+143.1%
30.3%€5.23€1.68n/a10
Jun ’25€2.14
€3.55
+66.0%
27.0%€5.24€2.03n/a10
May ’25€1.92
€3.55
+85.0%
27.0%€5.24€2.03n/a10
Apr ’25€2.36
€3.98
+68.8%
21.8%€5.77€2.69n/a11
Mar ’25€2.78
€4.10
+47.3%
22.3%€5.86€2.73n/a10
Feb ’25n/a
€4.04
0%
22.3%€5.78€2.69n/a10
Jan ’25n/a
€5.14
0%
28.9%€8.39€3.27n/a11
Dec ’24n/a
€5.53
0%
26.7%€8.47€3.30n/a11
Nov ’24n/a
€5.80
0%
23.7%€8.53€3.51€1.6610
Oct ’24n/a
€5.81
0%
24.0%€8.56€3.41€1.9910
Sep ’24n/a
€5.67
0%
25.4%€8.38€3.34€1.449
Aug ’24n/a
€4.91
0%
36.9%€9.55€3.10€1.189
Jul ’24n/a
€5.24
0%
36.9%€9.62€3.13€1.439
Jun ’24n/a
€6.21
0%
34.2%€9.46€3.24€2.147
May ’24n/a
€6.25
0%
33.3%€9.45€3.24€1.927
Apr ’24n/a
€7.94
0%
13.9%€9.81€6.20€2.367
Mar ’24€5.35
€7.94
+48.4%
13.9%€9.81€6.20€2.787
Feb ’24€7.10
€8.19
+15.3%
11.5%€9.81€6.93n/a6
Jan ’24€6.05
€4.51
-25.5%
22.6%€6.42€3.13n/a6
Dec ’23€4.70
€4.02
-14.5%
18.6%€4.98€2.94n/a6
Nov ’23€4.78
€4.02
-15.9%
18.6%€4.98€2.94n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y