HelloFresh SE

DB:HFG 주식 보고서

시가총액: €1.9b

HelloFresh 가치 평가

HFG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HFG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.05
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: HFG ( €11.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HFG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HFG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HFG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HFG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HFG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HFG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€7.71b
시가총액€1.91b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HFG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HFG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
HAW Hawesko Holding
0.3x3.2%€217.4m
MSH WASGAU Produktions & Handels
0.09xn/a€59.1m
B4B Metro
0.06x2.8%€2.0b
RDC Redcare Pharmacy
1.1x16.3%€2.4b
HFG HelloFresh
0.2x2.9%€1.9b

Price-To-Sales 대 피어: HFG은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HFG 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HFG 0.2x업계 평균 0.4xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HFG 은 Price-To-Sales 0.2 German Consumer Retailing 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HFG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HFG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HFG 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HFG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.46
€12.65
+10.5%
21.4%€17.00€7.00n/a15
Feb ’26€10.63
€12.65
+19.0%
21.4%€17.00€7.00n/a15
Jan ’26€11.86
€11.50
-3.0%
30.8%€17.00€4.00n/a15
Dec ’25€11.33
€10.61
-6.3%
30.0%€17.00€4.00n/a15
Nov ’25€10.65
€9.94
-6.7%
28.2%€14.31€4.00n/a14
Oct ’25€9.32
€8.19
-12.0%
29.6%€14.31€4.00n/a14
Sep ’25€7.36
€8.15
+10.8%
28.7%€14.31€4.00n/a15
Aug ’25€5.66
€8.42
+48.8%
35.8%€16.00€4.00n/a15
Jul ’25€4.79
€10.03
+109.3%
62.7%€31.00€5.50n/a15
Jun ’25€5.44
€9.89
+81.7%
62.1%€31.00€5.50n/a16
May ’25€6.38
€9.82
+54.0%
61.0%€31.00€5.50n/a17
Apr ’25€6.56
€10.42
+58.7%
56.4%€31.00€5.00n/a17
Mar ’25€12.12
€23.05
+90.3%
41.1%€45.00€11.00n/a18
Feb ’25€11.92
€23.30
+95.6%
39.8%€45.00€11.00€10.6318
Jan ’25€14.35
€24.23
+68.8%
35.1%€45.00€11.00€11.8618
Dec ’24€13.99
€24.49
+75.1%
35.4%€45.00€11.00€11.3317
Nov ’24€21.05
€32.57
+54.7%
27.7%€47.00€16.00€10.6515
Oct ’24€28.16
€33.06
+17.4%
25.3%€47.00€17.00€9.3215
Sep ’24€29.31
€32.11
+9.6%
25.2%€47.00€17.00€7.3617
Aug ’24€25.39
€32.11
+26.5%
25.2%€47.00€17.00€5.6617
Jul ’24€22.60
€32.55
+44.0%
27.1%€49.00€17.00€4.7917
Jun ’24€20.95
€33.16
+58.3%
26.4%€49.00€17.00€5.4416
May ’24€24.17
€33.16
+37.2%
26.4%€49.00€17.00€6.3816
Apr ’24€21.87
€30.96
+41.6%
32.7%€49.00€17.00€6.5614
Mar ’24€20.46
€34.54
+68.8%
30.1%€55.00€18.00€12.1214
Feb ’24€21.78
€42.30
+94.2%
40.2%€81.00€18.00€11.9215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€12.19
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/11 11:32
장 마감 주가2025/02/11 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HelloFresh SE 32 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Adrian SanchezBanco Santander
Andrew RossBarclays
Alvira RaoBarclays