HelloFresh 가치 평가
HFG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HFG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HFG ( €7.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HFG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HFG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HFG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| HFG의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.1x |
| 매출 | €7.27b |
| 시가총액 | €1.07b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.2x |
| 기업가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
HFG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: HFG은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
HFG의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 10개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: HFG 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 German Consumer Retailing 업계 평균(0.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
HFG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HFG 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.24 | €10.98 +51.69% | 27.22% | €18.00 | €7.80 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €7.32 | €10.75 +46.99% | 28.96% | €18.00 | €7.60 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €7.95 | €11.21 +41.03% | 26.74% | €18.00 | €7.60 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €9.15 | €12.14 +32.67% | 23.38% | €18.00 | €8.80 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €8.32 | €11.85 +42.41% | 24.79% | €18.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €10.56 | €12.13 +14.96% | 23.40% | €18.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €9.08 | €11.69 +28.79% | 24.88% | €18.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €7.79 | €12.19 +56.43% | 22.06% | €18.00 | €8.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €11.95 | €13.14 +9.99% | 17.22% | €17.00 | €8.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €10.63 | €12.65 +19.04% | 21.37% | €17.00 | €7.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €11.86 | €11.50 -2.99% | 30.82% | €17.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €11.33 | €10.61 -6.34% | 30.01% | €17.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €10.65 | €9.94 -6.70% | 28.21% | €14.31 | €4.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €9.32 | €8.19 -12.05% | 29.57% | €14.31 | €4.00 | €7.32 | 14 |
| Sep ’25 | €7.36 | €8.15 +10.76% | 28.73% | €14.31 | €4.00 | €7.95 | 15 |
| Aug ’25 | €5.66 | €8.42 +48.83% | 35.76% | €16.00 | €4.00 | €9.15 | 15 |
| Jul ’25 | €4.79 | €10.03 +109.35% | 62.73% | €31.00 | €5.50 | €8.32 | 15 |
| Jun ’25 | €5.44 | €9.89 +81.72% | 62.15% | €31.00 | €5.50 | €10.56 | 16 |
| May ’25 | €6.38 | €9.82 +53.98% | 61.00% | €31.00 | €5.50 | €9.08 | 17 |
| Apr ’25 | €6.56 | €10.42 +58.72% | 56.41% | €31.00 | €5.00 | €7.79 | 17 |
| Mar ’25 | €12.12 | €23.05 +90.26% | 41.11% | €45.00 | €11.00 | €11.95 | 18 |
| Feb ’25 | €11.92 | €23.30 +95.55% | 39.80% | €45.00 | €11.00 | €10.63 | 18 |
| Jan ’25 | €14.35 | €24.23 +68.83% | 35.11% | €45.00 | €11.00 | €11.86 | 18 |
| Dec ’24 | €13.99 | €24.49 +75.08% | 35.44% | €45.00 | €11.00 | €11.33 | 17 |
| Nov ’24 | €21.05 | €32.57 +54.71% | 27.71% | €47.00 | €16.00 | €10.65 | 15 |
| Oct ’24 | €28.16 | €33.06 +17.40% | 25.31% | €47.00 | €17.00 | €9.32 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 15:33 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
HelloFresh SE는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Adrian Sanchez | Banco Santander |
| Alvira Rao | Barclays |
| Emily Johnson | Barclays |