Eurocash 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 E07 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

E07 ( €1.73 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €3.62 )

E07 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 E07 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: E07 ( €1.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E07 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

E07 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: E07 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 E07 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 E07 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
E07 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.03x
판매	zł32.21b
시가총액	zł1.06b

E07 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.1x
기업 가치/EBITDA	6.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 E07 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 E07 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.2x
HAW Hawesko Holding	0.3x	3.1%	€205.7m
MSH WASGAU Produktions & Handels	0.09x	n/a	€59.4m
HFG HelloFresh	0.2x	3.7%	€1.7b
B4B Metro	0.05x	2.9%	€1.6b
E07 Eurocash	0.03x	2.1%	€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: E07은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

E07 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.3x	4.4%
E07 Eurocash	0.03x	2.1%	US$254.72m

11 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.3x	11.2%
E07 Eurocash	0.03x	36.5%	US$254.72m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: E07 은 Price-To-Sales 0 German Consumer Retailing 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

E07 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

E07 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.03x
공정 PS 비율	0.07x

Price-To-Sales 대 공정 비율: E07 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 E07 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.73	€4.29 +148.5%	31.5%	€6.67	€2.31	n/a	7
Nov ’25	€1.88	€4.32 +130.4%	31.5%	€6.71	€2.33	n/a	7
Oct ’25	€2.11	€4.32 +105.2%	30.0%	€6.75	€2.34	n/a	8
Sep ’25	€2.42	€4.39 +81.4%	27.4%	€6.72	€2.33	n/a	8
Aug ’25	€2.60	€4.43 +70.4%	22.9%	€6.76	€3.40	n/a	9
Jul ’25	€2.88	€4.68 +62.3%	24.7%	€6.73	€3.39	n/a	10
Jun ’25	€2.98	€4.68 +57.1%	24.7%	€6.73	€3.39	n/a	10
May ’25	€3.03	€4.69 +55.1%	28.6%	€7.60	€3.36	n/a	10
Apr ’25	€3.12	€4.64 +48.8%	27.2%	€7.51	€3.32	n/a	9
Mar ’25	€3.76	€4.64 +23.4%	27.2%	€7.51	€3.32	n/a	9
Feb ’25	€3.36	€4.64 +38.1%	27.2%	€7.51	€3.32	n/a	9
Jan ’25	€3.66	€4.84 +32.1%	25.9%	€7.56	€3.48	n/a	8
Dec ’24	€3.64	€4.78 +31.6%	25.3%	€7.59	€3.49	n/a	8
Nov ’24	€2.97	€4.85 +63.1%	31.2%	€8.05	€3.39	€1.88	6
Oct ’24	€2.85	€4.83 +69.4%	28.7%	€7.86	€3.31	€2.11	7
Sep ’24	€3.38	€5.00 +47.7%	28.1%	€8.07	€3.39	€2.42	7
Aug ’24	€3.75	€5.00 +33.3%	28.1%	€8.07	€3.39	€2.60	7
Jul ’24	€3.66	€5.00 +36.6%	28.1%	€8.07	€3.39	€2.88	7
Jun ’24	€3.54	€4.84 +36.9%	30.5%	€7.94	€2.81	€2.98	7
May ’24	€3.94	€4.17 +6.0%	18.8%	€5.38	€2.73	€3.03	8
Apr ’24	€3.79	€3.73 -1.6%	19.7%	€4.66	€2.72	€3.12	8
Mar ’24	€3.02	€3.43 +13.5%	22.2%	€4.60	€2.45	€3.76	8
Feb ’24	€2.98	€3.32 +11.5%	20.5%	€4.63	€2.46	€3.36	8
Jan ’24	€2.72	€3.28 +20.5%	21.5%	€4.65	€2.47	€3.66	8
Dec ’23	€2.71	€3.27 +20.6%	21.5%	€4.64	€2.47	€3.64	8
Nov ’23	€2.31	€3.03 +31.2%	19.2%	€4.19	€2.43	€2.97	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.