Eurocash S.A.

DB:E07 주식 보고서

시가총액: €284.4m

Eurocash 가치 평가

E07 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 E07 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.15
Fair Value
76.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: E07 ( €1.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E07 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

E07 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: E07 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 E07 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 E07 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
E07 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.04x
판매zł32.21b
시가총액zł1.20b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 E07 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 E07 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.2x
HAW Hawesko Holding
0.3x3.2%€214.7m
MSH WASGAU Produktions & Handels
0.09xn/a€60.1m
HFG HelloFresh
0.2x2.9%€1.7b
B4B Metro
0.05x2.8%€1.4b
E07 Eurocash
0.04x2.7%€1.2b

Price-To-Sales 대 피어: E07은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

E07 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.4x4.7%
E07 Eurocash
 0.04x2.7%US$294.81m
E07 0.0x업계 평균 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
11 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.4x13.1%
E07 Eurocash
 0.04x39.5%US$294.81m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: E07 은 Price-To-Sales 0 German Consumer Retailing 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

E07 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

E07 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.04x
공정 PS 비율0.07x

Price-To-Sales 대 공정 비율: E07 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 E07 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.94
€3.20
+64.4%
39.9%€4.92€1.95n/a7
Jan ’26€1.76
€3.14
+78.2%
39.9%€4.83€1.91n/a7
Dec ’25€1.71
€3.64
+112.5%
32.3%€4.86€1.93n/a7
Nov ’25€1.88
€4.32
+130.4%
31.5%€6.71€2.33n/a7
Oct ’25€2.11
€4.30
+104.2%
30.0%€6.71€2.33n/a8
Sep ’25€2.42
€4.39
+81.4%
27.4%€6.72€2.33n/a8
Aug ’25€2.60
€4.43
+70.4%
22.9%€6.76€3.40n/a9
Jul ’25€2.88
€4.68
+62.3%
24.7%€6.73€3.39n/a10
Jun ’25€2.98
€4.68
+57.1%
24.7%€6.73€3.39n/a10
May ’25€3.03
€4.69
+55.1%
28.6%€7.60€3.36n/a10
Apr ’25€3.12
€4.64
+48.8%
27.2%€7.51€3.32n/a9
Mar ’25€3.76
€4.64
+23.4%
27.2%€7.51€3.32n/a9
Feb ’25€3.36
€4.64
+38.1%
27.2%€7.51€3.32€1.949
Jan ’25€3.66
€4.84
+32.1%
25.9%€7.56€3.48€1.768
Dec ’24€3.64
€4.78
+31.6%
25.3%€7.59€3.49€1.718
Nov ’24€2.97
€4.85
+63.1%
31.2%€8.05€3.39€1.886
Oct ’24€2.85
€4.83
+69.4%
28.7%€7.86€3.31€2.117
Sep ’24€3.38
€5.00
+47.7%
28.1%€8.07€3.39€2.427
Aug ’24€3.75
€5.00
+33.3%
28.1%€8.07€3.39€2.607
Jul ’24€3.66
€5.00
+36.6%
28.1%€8.07€3.39€2.887
Jun ’24€3.54
€4.84
+36.9%
30.5%€7.94€2.81€2.987
May ’24€3.94
€4.17
+6.0%
18.8%€5.38€2.73€3.038
Apr ’24€3.79
€3.73
-1.6%
19.7%€4.66€2.72€3.128
Mar ’24€3.02
€3.43
+13.5%
22.2%€4.60€2.45€3.768
Feb ’24€2.98
€3.32
+11.5%
20.5%€4.63€2.46€3.368
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€3.03
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 03:37
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eurocash S.A. 27 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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