Casino Guichard-Perrachon 가치 평가
CAJ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CAJ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CAJ1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CAJ1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
CAJ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CAJ1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CAJ1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 0.2x |
| 수익 | €1.74b |
| 시가총액 | €432.99m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.5x |
| PEG 비율 | -0.003x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CAJ1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.7x | ||
HAW Hawesko Holding | 21.2x | 20.8% | €221.0m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 14.4x | n/a | €60.1m |
002251 Better Life Commercial Chain ShareLtd | 13.5x | n/a | CN¥10.5b |
VLGE.A Village Super Market | 9.5x | n/a | US$473.1m |
CAJ1 Casino Guichard-Perrachon | 0.2x | -81.0% | €433.0m |
Price-To-Earnings 대 피어: CAJ1은 Price-To-Earnings 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CAJ1 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CAJ1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 0.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAJ1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.04 | €2.08 +101.1% | 101.5% | €5.00 | €0.05 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.08 | €2.08 +93.2% | 101.5% | €5.00 | €0.05 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.37 | €1.71 +24.7% | 113.4% | €5.00 | €0.05 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.16 | €4.15 +92.0% | 102.3% | €10.00 | €0.05 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.91 | €4.36 +49.9% | 84.7% | €10.00 | €0.05 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.50 | €4.36 +24.6% | 84.7% | €10.00 | €0.05 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.41 | €4.36 +27.9% | 84.7% | €10.00 | €0.05 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.55 | €5.60 +57.8% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.70 | €5.60 +51.4% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.00 | €6.50 +116.7% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.20 | €6.50 +54.8% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €45.24 | €6.50 -85.6% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €61.50 | €6.50 -89.4% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €82.00 | €136.00 +65.9% | 189.0% | €650.00 | €5.00 | €1.08 | 5 |
| Dec ’24 | €63.00 | €136.00 +115.9% | 189.0% | €650.00 | €5.00 | €1.37 | 5 |
| Nov ’24 | €88.30 | €138.00 +56.3% | 185.5% | €650.00 | €5.00 | €2.16 | 5 |
| Oct ’24 | €143.90 | €501.25 +248.3% | 57.3% | €700.00 | €5.00 | €2.91 | 4 |
| Sep ’24 | €290.40 | €402.00 +38.4% | 80.8% | €700.00 | €5.00 | €3.50 | 5 |
| Aug ’24 | €245.40 | €543.33 +121.4% | 79.7% | €1,250.00 | €5.00 | €3.41 | 6 |
| Jul ’24 | €398.00 | €654.29 +64.4% | 55.8% | €1,250.00 | €100.00 | €3.55 | 7 |
| Jun ’24 | €556.50 | €748.57 +34.5% | 40.9% | €1,250.00 | €250.00 | €3.70 | 7 |
| May ’24 | €704.50 | €855.00 +21.4% | 47.0% | €1,600.00 | €250.00 | €3.00 | 8 |
| Apr ’24 | €644.50 | €870.00 +35.0% | 47.4% | €1,600.00 | €250.00 | €4.20 | 8 |
| Mar ’24 | €958.00 | €1,232.22 +28.6% | 37.1% | €2,050.00 | €640.00 | €45.24 | 9 |
| Feb ’24 | €1,126.00 | €1,232.22 +9.4% | 37.1% | €2,050.00 | €640.00 | €61.50 | 9 |
| Jan ’24 | €996.50 | €1,288.89 +29.3% | 33.4% | €2,050.00 | €700.00 | €82.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 11:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Casino, Guichard-Perrachon S.A. 34 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Carlos Javier Treviño Peinador | Banco Santander |
| James Anstead | Barclays |
| Nicolas Champ | Barclays |