Ping An Healthcare and Technology 가치 평가
1XZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1XZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1XZ ( €0.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1XZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1XZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1XZ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1XZ 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 판매 | CN¥4.54b |
| 시가총액 | CN¥6.72b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1XZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 1XZ은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1XZ 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1XZ 은 German Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 0.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1XZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1XZ 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.75 | €1.69 +124.8% | 19.3% | €2.47 | €1.20 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €1.75 | €1.68 -3.8% | 18.8% | €2.41 | €1.20 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €1.36 | €1.65 +21.3% | 18.6% | €2.38 | €1.19 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.64 | €1.60 -1.9% | 17.7% | €2.34 | €1.17 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €1.15 | €1.60 +39.1% | 17.8% | €2.31 | €1.16 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €1.32 | €1.99 +50.3% | 35.6% | €4.06 | €1.16 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €1.35 | €2.05 +51.5% | 36.5% | €4.13 | €1.18 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €1.32 | €2.01 +52.1% | 35.6% | €4.10 | €1.17 | n/a | 13 |
| May ’25 | €1.29 | €2.09 +62.1% | 34.0% | €4.15 | €1.17 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €1.43 | €2.17 +51.5% | 34.0% | €4.17 | €1.18 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €1.38 | €2.52 +81.9% | 30.1% | €4.18 | €1.54 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €1.30 | €2.60 +100.3% | 28.4% | €4.19 | €1.78 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €2.00 | €2.53 +26.9% | 28.9% | €4.15 | €1.62 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €1.96 | €2.55 +30.2% | 26.8% | €4.15 | €1.65 | €1.75 | 16 |
| Nov ’24 | €2.17 | €2.53 +16.7% | 27.8% | €4.20 | €1.67 | €1.36 | 17 |
| Oct ’24 | €2.16 | €2.53 +17.0% | 26.0% | €4.22 | €1.68 | €1.64 | 18 |
| Sep ’24 | €2.25 | €2.46 +9.2% | 26.1% | €4.09 | €1.62 | €1.15 | 18 |
| Aug ’24 | €2.34 | €2.46 +5.2% | 28.1% | €4.57 | €1.64 | €1.32 | 19 |
| Jul ’24 | €2.16 | €2.51 +16.3% | 28.2% | €4.44 | €1.65 | €1.35 | 20 |
| Jun ’24 | €2.21 | €2.65 +19.9% | 28.0% | €4.63 | €1.72 | €1.32 | 20 |
| May ’24 | €2.22 | €2.71 +22.2% | 28.1% | €4.75 | €1.76 | €1.29 | 20 |
| Apr ’24 | €2.30 | €2.71 +18.0% | 28.1% | €4.75 | €1.76 | €1.43 | 20 |
| Mar ’24 | €2.24 | €3.07 +37.1% | 31.7% | €5.06 | €1.79 | €1.38 | 19 |
| Feb ’24 | €2.42 | €3.10 +28.3% | 31.8% | €5.07 | €1.90 | €1.30 | 18 |
| Jan ’24 | €2.46 | €3.00 +21.7% | 28.6% | €4.60 | €1.96 | €2.00 | 18 |
| Dec ’23 | €2.43 | €2.83 +16.5% | 26.7% | €4.60 | €1.96 | €1.96 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 01:07 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ping An Healthcare and Technology Company Limited 25 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Xiaomeng Zhuang | BofA Global Research |
| Shun Kei Law | CCB International Securities Limited |
| Hazim Bahari | CFRA Equity Research |