Ocado Group 가치 평가
0OC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0OC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0OC ( €1.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0OC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0OC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0OC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 0OC의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.2x |
| 매출 | UK£1.29b |
| 시가총액 | UK£1.53b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 19.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0OC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0OC은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
0OC의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 10개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0OC 은 German Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(0.1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0OC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0OC 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.91 | €3.11 +62.77% | 26.87% | €4.23 | €1.72 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €2.46 | €3.42 +38.66% | 22.23% | €4.22 | €1.94 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €2.52 | €3.53 +40.10% | 21.51% | €4.58 | €1.95 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €3.86 | €3.76 -2.81% | 21.09% | €5.07 | €2.44 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €3.59 | €3.52 -2.09% | 21.49% | €5.00 | €2.41 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €2.59 | €3.31 +27.80% | 24.20% | €4.68 | €2.11 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €3.05 | €3.42 +12.04% | 21.75% | €4.75 | €2.43 | n/a | 13 |
| May ’26 | €3.26 | €4.04 +24.03% | 51.46% | €10.84 | €2.47 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €3.32 | €4.10 +23.79% | 51.46% | €11.00 | €2.51 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €3.24 | €5.33 +64.59% | 47.95% | €11.16 | €2.79 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €3.56 | €5.32 +49.37% | 47.24% | €10.99 | €2.75 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €3.59 | €5.61 +56.24% | 42.95% | €11.10 | €2.84 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €3.74 | €5.59 +49.43% | 42.07% | €11.00 | €2.81 | €2.03 | 13 |
| Nov ’25 | €4.06 | €5.59 +37.55% | 42.07% | €11.00 | €2.81 | €2.46 | 13 |
| Oct ’25 | €4.57 | €5.41 +18.61% | 44.12% | €11.05 | €2.76 | €2.52 | 14 |
| Sep ’25 | €4.01 | €7.39 +84.41% | 105.27% | €34.17 | €2.71 | €3.86 | 14 |
| Aug ’25 | €4.79 | €7.79 +62.72% | 103.01% | €34.42 | €2.79 | €3.59 | 13 |
| Jul ’25 | €3.39 | €7.99 +135.51% | 97.65% | €34.25 | €2.54 | €2.59 | 14 |
| Jun ’25 | €4.46 | €8.46 +89.57% | 87.06% | €34.07 | €2.70 | €3.05 | 15 |
| May ’25 | €4.15 | €8.64 +108.25% | 83.46% | €33.77 | €2.68 | €3.26 | 15 |
| Apr ’25 | €5.45 | €9.17 +68.18% | 79.37% | €33.85 | €2.68 | €3.32 | 15 |
| Mar ’25 | €5.95 | €9.44 +58.72% | 75.20% | €33.87 | €4.38 | €3.24 | 15 |
| Feb ’25 | €6.40 | €9.85 +53.86% | 73.70% | €34.01 | €4.57 | €3.56 | 15 |
| Jan ’25 | €8.60 | €10.21 +18.74% | 73.50% | €33.70 | €4.53 | €3.59 | 15 |
| Dec ’24 | €6.90 | €10.03 +45.42% | 74.26% | €33.13 | €4.46 | €3.74 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/04 12:34 |
| 종가 | 2025/12/04 00:00 |
| 수익 | 2025/06/01 |
| 연간 수익 | 2024/12/01 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ocado Group plc는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alex Pound | Arete Research Services LLP |
| Sarah Roberts | Barclays |
| Thomas Davies | Berenberg |