Walgreens Boots Alliance, Inc.

XTRA:W8A 주식 보고서

시가총액: €8.8b

Walgreens Boots Alliance 가치 평가

W8A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 W8A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.33
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: W8A ( €10.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: W8A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

W8A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: W8A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 W8A 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 W8A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
W8A 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.06x
판매US$151.95b
시가총액US$9.76b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 W8A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 W8A 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
RDC Redcare Pharmacy
1x16.16%€2.5b
B4B Metro
0.06x2.74%€2.0b
HFG HelloFresh
0.2x0.58%€1.6b
3088 MatsukiyoCocokara
1.1x3.21%JP¥1.2t
W8A Walgreens Boots Alliance
0.06x1.89%€9.8b

Price-To-Sales 대 피어: W8A은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

W8A 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.4x4.9%
W8A Walgreens Boots Alliance
 0.06x1.89%US$9.76b
W8A 0.1x업계 평균 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
12 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.4x14.4%
W8A Walgreens Boots Alliance
 0.06x83.78%US$9.76b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: W8A 은 Price-To-Sales 0.1 German Consumer Retailing 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

W8A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

W8A PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.06x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: W8A 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 W8A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.07
€11.08
+10.04%
19.85%€17.32€9.02n/a12
May ’26€9.67
€10.85
+12.24%
19.85%€16.96€8.83n/a12
Apr ’26€10.29
€11.36
+10.42%
19.85%€17.76€9.24n/a12
Mar ’26€10.38
€11.78
+13.46%
29.12%€19.28€6.75n/a15
Feb ’26€9.66
€11.91
+23.33%
28.11%€19.29€6.75n/a15
Jan ’26€9.20
€10.08
+9.58%
31.40%€19.02€6.66n/a15
Dec ’25€8.65
€10.27
+18.68%
30.83%€18.90€6.62n/a15
Nov ’25€8.69
€10.05
+15.67%
30.64%€18.54€6.49n/a16
Oct ’25€7.89
€11.06
+40.16%
36.77%€20.78€6.32n/a16
Sep ’25€8.34
€11.87
+42.40%
35.66%€20.77€6.32n/a16
Aug ’25€10.79
€12.57
+16.47%
35.30%€21.22€6.46n/a16
Jul ’25€10.89
€14.57
+33.85%
32.07%€21.73€8.38n/a16
Jun ’25€14.58
€20.82
+42.78%
24.71%€32.26€11.98n/a16
May ’25€16.61
€21.60
+30.00%
21.31%€32.72€14.96€9.6717
Apr ’25€19.82
€22.86
+15.34%
19.19%€34.29€17.61€10.2917
Mar ’25€19.79
€23.47
+18.58%
16.99%€34.10€18.43€10.3817
Feb ’25€21.01
€23.92
+13.84%
16.03%€33.96€19.28€9.6616
Jan ’25€24.06
€24.19
+0.55%
16.52%€33.60€18.16€9.2014
Dec ’24€18.72
€24.81
+32.51%
16.18%€34.00€18.38€8.6513
Nov ’24€19.65
€25.68
+30.68%
14.36%€34.70€20.63€8.6913
Oct ’24€21.12
€29.21
+38.28%
16.72%€38.82€20.83€7.8913
Sep ’24€22.15
€29.98
+35.34%
14.17%€37.90€24.03€8.3414
Aug ’24€27.08
€29.93
+10.56%
13.11%€37.19€24.49€10.7914
Jul ’24€26.13
€31.16
+19.26%
12.62%€37.57€25.66€10.8915
Jun ’24€28.43
€37.85
+33.15%
13.37%€49.93€29.59€14.5814
May ’24€31.92
€37.34
+16.99%
12.56%€49.01€31.76€16.6114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€10.97
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 06:56
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Walgreens Boots Alliance, Inc. 50 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP
Eric ColdwellBaird