Universal Electronics Inc.

DB:UE1 주식 보고서

시가총액: €140.3m

Universal Electronics 가치 평가

UE1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UE1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UE1 ( €10.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UE1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

UE1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UE1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UE1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UE1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UE1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$382.02m
시가총액US$148.52m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UE1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UE1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
LEI Leifheit
0.6x4.5%€148.4m
SUR Surteco Group
0.3x4.4%€276.0m
VG0K Vivanco Gruppe
0.03xn/a€1.1m
ZPF Zapf Creation
3.1xn/a€199.4m
UE1 Universal Electronics
0.4x6.5%€148.5m

Price-To-Sales 대 피어: UE1은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UE1 의 PS 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UE1 0.4x업계 평균 0.7xNo. of Companies22PS00.61.21.82.43+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UE1 은 Price-To-Sales 0.4 German Consumer Durables 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UE1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UE1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: UE1 0.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UE1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.70
€12.51
+17.0%
12.7%€14.08€10.32n/a3
Nov ’25€7.55
€11.02
+46.0%
15.3%€13.40€9.83n/a3
Oct ’25€8.25
€11.02
+33.6%
15.3%€13.40€9.83n/a3
Sep ’25€8.25
€11.02
+33.6%
15.3%€13.40€9.83n/a3
Aug ’25€10.70
€11.45
+7.0%
15.3%€13.93€10.21n/a3
Jul ’25€10.70
€11.45
+7.0%
15.3%€13.93€10.21n/a3
Jun ’25€10.40
€11.45
+10.1%
15.3%€13.93€10.21n/a3
May ’25€10.30
€11.29
+9.6%
16.6%€13.92€9.75n/a3
Apr ’25€9.15
€11.29
+23.4%
16.6%€13.92€9.75n/a3
Mar ’25€7.90
€11.29
+42.9%
16.6%€13.92€9.75n/a3
Feb ’25€7.90
€11.63
+47.3%
20.7%€13.78€8.27n/a3
Jan ’25€8.30
€11.63
+40.2%
20.7%€13.78€8.27n/a3
Dec ’24€7.10
€11.63
+63.9%
20.7%€13.78€8.27n/a3
Nov ’24€7.30
€14.87
+103.7%
19.7%€18.99€12.34€7.553
Oct ’24€8.40
€14.37
+71.0%
19.7%€18.34€11.92€8.253
Sep ’24€8.20
€14.37
+75.2%
19.7%€18.34€11.92€8.253
Aug ’24€10.40
€14.74
+41.8%
15.9%€18.43€11.98€10.704
Jul ’24€8.75
€14.74
+68.5%
15.9%€18.43€11.98€10.704
Jun ’24€7.40
€14.74
+99.2%
15.9%€18.43€11.98€10.404
May ’24€9.00
€20.33
+125.9%
20.1%€26.47€15.13€10.304
Apr ’24€9.15
€20.33
+122.2%
20.1%€26.47€15.13€9.154
Mar ’24€11.30
€21.04
+86.2%
14.6%€26.18€18.70€7.904
Feb ’24€22.00
€37.89
+72.2%
21.5%€51.19€29.11€7.904
Jan ’24€19.10
€37.89
+98.4%
21.5%€51.19€29.11€8.304
Dec ’23€20.60
€37.89
+83.9%
21.5%€51.19€29.11€7.104
Nov ’23€20.40
€41.49
+103.4%
13.7%€50.09€34.37€7.304

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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