Spin Master Corp.

DB:SP9 주식 보고서

시가총액: €2.2b

Spin Master 가치 평가

SP9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SP9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.35
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: SP9 ( €20.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SP9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SP9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SP9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SP9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SP9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SP9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율73.5x
수익US$30.70m
시가총액US$2.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SP9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SP9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
BOSS Hugo Boss
13.7x13.4%€2.8b
ULC UNITEDLABELS
18.2x29.4%€10.7m
EIN3 Einhell Germany
12x9.3%€697.5m
PUM PUMA
23.2x16.9%€6.0b
SP9 Spin Master
73.5x22.8%€3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SP9은 Price-To-Earnings 비율(73.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SP9 의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SP9 73.5x업계 평균 18.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SP9 은 European Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 73.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 14.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SP9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SP9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율73.5x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SP9 73.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SP9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€20.60
€28.65
+39.1%
9.1%€31.25€23.67n/a8
Jan ’26€21.80
€28.65
+31.4%
9.1%€31.25€23.67n/a8
Dec ’25€21.40
€28.94
+35.2%
9.1%€31.51€23.87n/a8
Nov ’25€18.90
€27.98
+48.0%
8.9%€30.46€23.18n/a8
Oct ’25€19.70
€27.72
+40.7%
10.3%€30.86€22.89n/a8
Sep ’25€20.80
€27.92
+34.3%
10.4%€31.15€23.20n/a8
Aug ’25€20.60
€28.29
+37.3%
10.4%€31.53€23.48n/a8
Jul ’25€18.60
€28.66
+54.1%
10.9%€31.37€23.87n/a9
Jun ’25€18.70
€28.29
+51.3%
10.9%€30.95€23.55n/a9
May ’25€20.40
€31.14
+52.6%
9.1%€34.62€27.15n/a9
Apr ’25€23.60
€31.14
+31.9%
8.9%€34.77€27.27n/a9
Mar ’25€21.60
€31.36
+45.2%
9.3%€34.68€27.20n/a9
Feb ’25€23.20
€32.68
+40.9%
7.6%€36.12€28.14n/a9
Jan ’25€23.20
€33.29
+43.5%
6.1%€35.90€28.87€21.808
Dec ’24€21.80
€33.50
+53.7%
6.0%€36.20€29.11€21.408
Nov ’24€22.20
€35.58
+60.3%
8.2%€41.99€31.48€18.908
Oct ’24€23.80
€33.94
+42.6%
5.5%€37.71€30.13€19.709
Sep ’24€24.00
€34.01
+41.7%
5.1%€37.53€30.61€20.809
Aug ’24€23.60
€33.27
+41.0%
4.7%€36.25€30.44€20.609
Jul ’24€23.40
€33.09
+41.4%
5.2%€36.58€29.81€18.609
Jun ’24€23.00
€33.46
+45.5%
6.0%€36.98€29.78€18.7010
May ’24€25.00
€32.08
+28.3%
8.0%€36.21€28.03€20.4010
Apr ’24€24.40
€32.10
+31.5%
8.5%€36.59€27.95€23.6010
Mar ’24€25.00
€33.45
+33.8%
11.1%€41.44€28.82€21.6010
Feb ’24€23.60
€32.56
+38.0%
11.2%€40.35€27.53€23.2010
Jan ’24€22.40
€33.36
+48.9%
11.7%€41.30€28.17€23.2010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€28.03
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 20:24
장 마감 주가2025/01/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Spin Master Corp. 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerrick JohnsonBMO Capital Markets Equity Research
Luke HannanCanaccord Genuity
John ZamparoCIBC Capital Markets