JM AB (publ)

DB:JMM 주식 보고서

시가총액: €966.3m

JM 가치 평가

JMM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JMM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.01
Fair Value
79.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: JMM ( €14.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JMM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JMM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JMM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JMM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JMM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JMM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율50.7x
수익SEK 219.00m
시가총액SEK 11.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JMM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JMM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
EIN3 Einhell Germany
12.1x9.3%€704.3m
SUR Surteco Group
35.3x27.8%€310.1m
LEI Leifheit
21.2x17.6%€157.3m
BOSS Hugo Boss
13.4x13.3%€2.9b
JMM JM
50.7x56.8%€11.1b

Price-To-Earnings 대 피어: JMM은 Price-To-Earnings 비율(50.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JMM 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JMM 50.7x업계 평균 13.4xNo. of Companies11PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JMM 은 European Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JMM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JMM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.7x
공정 PE 비율39.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JMM 50.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JMM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.39
€18.01
+25.1%
18.2%€21.69€14.75n/a4
Jan ’26€14.63
€16.57
+13.2%
21.8%€21.61€13.40n/a3
Dec ’25€14.93
€16.57
+11.0%
21.8%€21.61€13.40n/a3
Nov ’25€15.28
€17.13
+12.1%
20.6%€21.96€13.62n/a3
Oct ’25€17.69
€16.78
-5.1%
20.6%€21.51€13.34n/a3
Sep ’25€17.29
€16.78
-2.9%
20.6%€21.51€13.34n/a3
Aug ’25€17.74
€16.78
-5.4%
20.6%€21.51€13.34n/a3
Jul ’25€17.13
€16.99
-0.8%
21.8%€22.16€13.74n/a3
Jun ’25€17.20
€16.18
-6.0%
23.2%€21.47€13.31n/a3
May ’25€15.92
€16.18
+1.6%
23.2%€21.47€13.31n/a3
Apr ’25€19.00
€16.49
-13.2%
23.2%€21.88€13.57n/a3
Mar ’25€14.99
€12.85
-14.3%
10.3%€14.18€11.52n/a2
Feb ’25€14.95
€11.08
-25.9%
4.0%€11.52€10.64n/a2
Jan ’25€15.81
€9.55
-39.6%
9.1%€10.42€8.69€14.632
Dec ’24€12.50
€9.55
-23.6%
9.1%€10.42€8.69€14.932
Nov ’24€9.84
€11.02
+12.0%
23.1%€13.57€8.48€15.282
Oct ’24€12.43
€12.80
+3.0%
8.5%€13.88€11.71€17.692
Sep ’24€12.13
€12.80
+5.5%
8.5%€13.88€11.71€17.292
Aug ’24€14.06
€12.80
-9.0%
8.5%€13.88€11.71€17.742
Jul ’24€11.83
€13.36
+12.9%
9.7%€14.65€12.07€17.132
Jun ’24€11.08
€14.33
+29.3%
4.6%€14.99€13.67€17.202
May ’24€14.35
€16.59
+15.6%
17.3%€19.46€13.71€15.922
Apr ’24€15.00
€17.09
+14.0%
15.8%€19.79€14.39€19.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€17.34
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 14:50
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JM AB (publ) 14 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank