HusCompagniet A/S

DB:HCE 주식 보고서

시가총액: €160.7m

HusCompagniet 가치 평가

HCE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HCE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HCE ( €7.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HCE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

HCE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HCE 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HCE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HCE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HCE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매DKK 2.16b
시가총액DKK 1.20b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HCE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HCE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
LEI Leifheit
0.6x4.6%€152.6m
TRU Traumhaus
0.03x14.2%€2.0m
8T40 Zenergy
0.3xn/a€1.2m
SUR Surteco Group
0.4x4.2%€328.7m
HCE HusCompagniet
0.6x21.4%€1.2b

Price-To-Sales 대 피어: HCE은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

HCE 의 PS 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HCE 0.6x업계 평균 0.6xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HCE 은 Price-To-Sales 0.6 German Consumer Durables 업계 평균( 0.2 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HCE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HCE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HCE 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HCE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.36
€10.05
+36.6%
5.4%€10.72€9.38n/a3
Dec ’25€7.52
€10.05
+33.7%
5.4%€10.72€9.38n/a3
Nov ’25€8.52
€10.23
+20.1%
2.5%€10.59€10.05n/a3
Oct ’25€8.74
€10.14
+16.0%
3.3%€10.59€9.78n/a3
Sep ’25€8.98
€9.20
+2.5%
11.0%€10.05€7.77n/a3
Aug ’25€7.50
€7.98
+6.4%
7.6%€8.58€7.37n/a2
Jul ’25€7.32
€7.98
+9.0%
7.6%€8.58€7.37n/a2
Jun ’25€7.76
€7.57
-2.4%
13.3%€8.58€6.57n/a2
May ’25€7.40
€7.57
+2.3%
13.3%€8.58€6.57n/a2
Apr ’25€7.01
€6.77
-3.4%
3.0%€6.97€6.57n/a2
Mar ’25€5.79
€6.64
+14.7%
5.1%€6.98€6.31n/a2
Feb ’25€6.19
€6.98
+12.7%
9.6%€7.65€6.31n/a2
Jan ’25€6.11
€6.98
+14.2%
9.6%€7.65€6.31n/a2
Dec ’24€5.70
€6.98
+22.4%
9.6%€7.65€6.31€7.522
Nov ’24€5.39
€9.11
+69.0%
11.8%€10.18€8.04€8.522
Oct ’24€6.30
€10.47
+66.1%
2.6%€10.73€10.20€8.742
Sep ’24€6.91
€10.47
+51.5%
2.6%€10.73€10.20€8.982
Aug ’24€7.24
€10.27
+41.9%
0.7%€10.34€10.20€7.502
Jul ’24€7.46
€10.27
+37.6%
0.7%€10.33€10.20€7.322
Jun ’24€7.52
€9.54
+26.8%
7.0%€10.21€8.86€7.762
May ’24€7.27
€7.45
+2.4%
18.9%€8.85€6.04€7.402
Apr ’24€6.06
€7.05
+16.4%
14.3%€8.06€6.04€7.012
Mar ’24€6.63
€6.72
+1.3%
20.0%€8.06€5.38€5.792
Feb ’24€5.92
€6.72
+13.5%
20.0%€8.06€5.38€6.192
Jan ’24€5.38
€5.71
+6.1%
5.9%€6.05€5.37€6.112
Dec ’23€6.18
€5.71
-7.6%
5.9%€6.05€5.37€5.702

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 10:05
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HusCompagniet A/S 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kristian Tornøe JohansenDanske Bank
Anders PreetzmannDanske Bank
Claus Almer NielsenNordea Markets