BigBen Interactive 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BX9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BX9 ( €1.58 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €4.06 )

BX9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BX9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BX9 ( €1.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BX9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BX9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BX9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BX9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BX9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BX9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	1.8x
수익	€16.00m
시가총액	€28.72m

BX9 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	23.5x
PEG 비율	-0.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BX9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BX9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.1x
DIE Dierig Holding	12.6x	n/a	€36.5m
BAG Brilliant	3.8x	n/a	€8.5m
LEI Leifheit	21.2x	17.6%	€156.8m
ULC UNITEDLABELS	19.1x	29.4%	€11.2m
BX9 BigBen Interactive	1.8x	-9.0%	€28.7m

Price-To-Earnings 대 피어: BX9은 Price-To-Earnings 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BX9 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	13.6x	25.7%
BX9 BigBen Interactive	1.8x	-9.0%	US$29.59m

4 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	13.6x	25.7%
BX9 BigBen Interactive	1.8x	-9.0%	US$29.59m

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BX9 은 Price-To-Earnings 1.8 European Consumer Durables 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BX9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BX9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	1.8x
공정 PE 비율	6.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BX9 은 예상 1.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BX9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.58	€2.28 +44.0%	41.4%	€3.20	€1.10	n/a	4
Dec ’25	€1.32	€2.38 +79.9%	34.8%	€3.20	€1.50	n/a	4
Nov ’25	€1.81	€2.75 +52.3%	45.2%	€4.40	€1.50	n/a	4
Oct ’25	€1.78	€3.65 +105.1%	16.7%	€4.40	€2.70	n/a	4
Sep ’25	€2.07	€3.73 +80.0%	16.9%	€4.40	€2.70	n/a	4
Aug ’25	€2.16	€3.73 +72.9%	16.9%	€4.40	€2.70	n/a	4
Jul ’25	€2.30	€4.08 +77.2%	13.8%	€5.00	€3.50	n/a	4
Jun ’25	€2.86	€4.03 +40.7%	12.0%	€4.80	€3.50	n/a	4
May ’25	€2.33	€4.03 +72.7%	12.0%	€4.80	€3.50	n/a	4
Apr ’25	€2.54	€4.35 +71.6%	19.1%	€5.70	€3.50	n/a	4
Mar ’25	€2.51	€4.35 +73.7%	19.1%	€5.70	€3.50	n/a	4
Feb ’25	€3.03	€4.35 +43.6%	19.1%	€5.70	€3.50	n/a	4
Jan ’25	€3.12	€4.48 +43.7%	16.1%	€5.70	€3.90	€1.30	4
Dec ’24	€3.33	€4.48 +34.4%	16.1%	€5.70	€3.90	€1.32	4
Nov ’24	€2.57	€4.73 +84.2%	15.1%	€5.70	€4.00	€1.81	3
Oct ’24	€3.00	€6.25 +108.3%	11.4%	€7.00	€5.20	€1.78	4
Sep ’24	€4.06	€6.25 +54.1%	11.4%	€7.00	€5.20	€2.07	4
Aug ’24	€4.59	€6.65 +44.9%	5.8%	€7.00	€6.00	€2.16	4
Jul ’24	€5.16	€7.13 +38.1%	3.0%	€7.50	€7.00	€2.30	4
Jun ’24	€5.08	€7.13 +40.3%	3.0%	€7.50	€7.00	€2.86	4
May ’24	€5.22	€8.53 +63.3%	18.2%	€11.20	€7.50	€2.33	4
Apr ’24	€5.09	€10.11 +98.7%	13.7%	€11.35	€7.90	€2.54	4
Mar ’24	€6.00	€10.39 +73.1%	15.9%	€12.30	€7.90	€2.51	4
Feb ’24	€6.28	€10.39 +65.4%	15.9%	€12.30	€7.90	€3.03	4
Jan ’24	€6.27	€11.58 +84.6%	14.6%	€14.00	€10.00	€3.12	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/06 21:55
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BigBen Interactive 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Charles-Louis Planade	Arkeon Finance
null null	EuroLand Corporate
Sandrine Cauvin	Gilbert Dupont