Bonava 가치 평가

66B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 66B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 66B 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 66B 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

66B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 66B 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 66B 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 66B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
66B 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.3x
판매	SEK 10.04b
시가총액	SEK 2.95b

66B 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	33.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 66B 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 66B 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.4x
SUR Surteco Group	0.4x	3.9%	€338.0m
LEI Leifheit	0.6x	4.9%	€151.7m
EIN3 Einhell Germany	0.7x	6.0%	€717.9m
TRU Traumhaus	0.03x	14.2%	€2.0m
66B Bonava	0.3x	-11.8%	€2.9b

Price-To-Sales 대 피어: 66B은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

66B 의 PS 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

14 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 66B 은 Price-To-Sales 0.3 German Consumer Durables 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

66B 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

66B PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.3x
공정 PS 비율	0.09x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 66B 0.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 66B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.74	€1.28 +72.0%	49.9%	€2.18	€0.78	n/a	3
Jan ’26	€0.66	€1.47 +123.7%	47.1%	€2.16	€0.78	n/a	2
Dec ’25	€0.64	€1.47 +128.4%	47.1%	€2.16	€0.78	n/a	2
Nov ’25	€0.78	€1.49 +90.4%	47.1%	€2.19	€0.79	n/a	2
Oct ’25	€0.69	€1.48 +115.5%	49.3%	€2.21	€0.75	n/a	2
Sep ’25	€0.69	€1.46 +112.6%	47.1%	€2.15	€0.77	n/a	2
Aug ’25	€0.73	€1.46 +100.7%	47.1%	€2.15	€0.77	n/a	2
Jul ’25	€0.72	€1.47 +105.2%	44.9%	€2.14	€0.81	n/a	2
Jun ’25	€0.82	€1.47 +79.2%	44.9%	€2.14	€0.81	n/a	2
May ’25	€0.81	€1.48 +82.1%	44.9%	€2.14	€0.81	n/a	2
Apr ’25	€0.83	€1.59 +92.8%	38.7%	€2.23	€0.76	n/a	3
Mar ’25	€0.67	€1.59 +139.3%	38.7%	€2.23	€0.76	n/a	3
Feb ’25	€1.14	€1.74 +52.0%	28.2%	€2.23	€1.25	€0.74	2
Jan ’25	€1.14	€1.78 +55.9%	22.0%	€2.18	€1.39	€0.66	2
Dec ’24	€1.11	€1.78 +60.5%	22.0%	€2.18	€1.39	€0.64	2
Nov ’24	€1.41	€2.35 +66.8%	31.5%	€3.36	€1.60	€0.78	3
Oct ’24	€1.56	€2.35 +50.9%	31.5%	€3.36	€1.60	€0.69	3
Sep ’24	€1.45	€2.42 +67.1%	31.5%	€3.46	€1.64	€0.69	3
Aug ’24	€1.63	€2.42 +48.3%	31.5%	€3.46	€1.64	€0.73	3
Jul ’24	€1.49	€2.43 +63.6%	30.0%	€3.44	€1.72	€0.72	3
Jun ’24	€1.48	€2.47 +66.5%	31.5%	€3.53	€1.68	€0.82	3
May ’24	€1.58	€2.62 +66.3%	28.9%	€3.54	€1.68	€0.81	3
Apr ’24	€1.86	€3.09 +66.4%	17.8%	€3.87	€2.70	€0.83	3
Mar ’24	€2.06	€3.09 +50.1%	17.8%	€3.87	€2.70	€0.67	3
Feb ’24	€2.86	€3.53 +23.4%	19.3%	€4.48	€2.96	€1.14	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

€1.20

Fair Value

38.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/02 16:21
장 마감 주가	2025/01/31 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bonava AB (publ) 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	ABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-Svensson	Carnegie Investment Bank AB
Simen Mortensen	DNB Markets