Bonava AB (publ)

DB:66B 주식 보고서

시가총액: €221.5m

Bonava 가치 평가

66B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 66B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 66B 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 66B 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

66B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 66B 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 66B 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 66B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
66B 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매SEK 10.04b
시가총액SEK 2.55b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 66B 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 66B 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
LEI Leifheit
0.6x4.5%€156.8m
SUR Surteco Group
0.3x4.4%€285.3m
ZPF Zapf Creation
3.1xn/a€199.4m
TRU Traumhaus
0.03x14.2%€2.0m
66B Bonava
0.3x-16.5%€2.5b

Price-To-Sales 대 피어: 66B은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

66B 의 PS 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
66B 0.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies22PS00.61.21.82.43+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 66B 은 Price-To-Sales 0.3 German Consumer Durables 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

66B 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

66B PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.07x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 66B 0.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 66B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.66
€1.47
+123.5%
47.1%€2.16€0.78n/a2
Nov ’25€0.78
€1.49
+90.4%
47.1%€2.19€0.79n/a2
Oct ’25€0.69
€1.48
+115.5%
49.3%€2.21€0.75n/a2
Sep ’25€0.69
€1.46
+112.6%
47.1%€2.15€0.77n/a2
Aug ’25€0.73
€1.46
+100.7%
47.1%€2.15€0.77n/a2
Jul ’25€0.72
€1.47
+105.2%
44.9%€2.14€0.81n/a2
Jun ’25€0.82
€1.47
+79.2%
44.9%€2.14€0.81n/a2
May ’25€0.81
€1.48
+82.1%
44.9%€2.14€0.81n/a2
Apr ’25€0.83
€1.59
+92.8%
38.7%€2.23€0.76n/a3
Mar ’25€0.67
€1.59
+139.3%
38.7%€2.23€0.76n/a3
Feb ’25€1.14
€1.74
+52.0%
28.2%€2.23€1.25n/a2
Jan ’25€1.14
€1.78
+55.9%
22.0%€2.18€1.39n/a2
Dec ’24€1.11
€1.78
+60.5%
22.0%€2.18€1.39n/a2
Nov ’24€1.41
€2.35
+66.8%
31.5%€3.36€1.60€0.783
Oct ’24€1.56
€2.35
+50.9%
31.5%€3.36€1.60€0.693
Sep ’24€1.45
€2.42
+67.1%
31.5%€3.46€1.64€0.693
Aug ’24€1.63
€2.42
+48.3%
31.5%€3.46€1.64€0.733
Jul ’24€1.49
€2.43
+63.6%
30.0%€3.44€1.72€0.723
Jun ’24€1.48
€2.47
+66.5%
31.5%€3.53€1.68€0.823
May ’24€1.58
€2.62
+66.3%
28.9%€3.54€1.68€0.813
Apr ’24€1.86
€3.09
+66.4%
17.8%€3.87€2.70€0.833
Mar ’24€2.06
€3.09
+50.1%
17.8%€3.87€2.70€0.673
Feb ’24€2.86
€3.53
+23.4%
19.3%€4.48€2.96€1.143
Jan ’24€2.61
€3.67
+40.5%
20.4%€4.58€2.75€1.143
Dec ’23€2.57
€3.67
+42.5%
20.4%€4.58€2.75€1.113
Nov ’23€2.94
€3.67
+24.8%
20.4%€4.58€2.75€1.413

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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