Roche Bobois 가치 평가
5RO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 5RO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 5RO ( €19.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5RO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
5RO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 5RO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5RO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.2x |
| 이익 | €10.07m |
| 시가총액 | €203.66m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 10.8x |
| PEG 비율 | 5.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
5RO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 5RO은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
5RO의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5RO 은 European Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(12.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
5RO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.2x |
| 공정 PE 비율 | 9.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5RO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(9.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.85 | €24.83 +25.10% | 24.40% | €33.00 | €18.50 | n/a | 3 |
| Jul ’27 | €24.20 | €26.83 +10.88% | 24.07% | €35.50 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’27 | €24.90 | €26.83 +7.76% | 24.07% | €35.50 | €20.00 | n/a | 3 |
| May ’27 | €24.30 | €29.63 +21.91% | 24.96% | €38.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | €26.10 | €26.55 +1.72% | 25.80% | €38.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | €25.40 | €34.75 +36.81% | 20.08% | €43.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | €27.40 | €34.75 +26.82% | 20.08% | €43.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | €32.10 | €39.13 +21.88% | 15.13% | €45.50 | €30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €35.50 | €39.13 +10.21% | 15.13% | €45.50 | €30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €35.60 | €39.13 +9.90% | 15.13% | €45.50 | €30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €36.80 | €40.75 +10.73% | 16.13% | €47.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €32.00 | €40.63 +26.95% | 16.68% | €47.00 | €29.50 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €35.10 | €40.63 +15.74% | 16.68% | €47.00 | €29.50 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €38.10 | €45.25 +18.77% | 16.86% | €54.00 | €35.00 | €24.20 | 4 |
| Jun ’26 | €39.10 | €45.25 +15.73% | 16.86% | €54.00 | €35.00 | €24.90 | 4 |
| May ’26 | €36.30 | €45.60 +25.62% | 14.72% | €54.00 | €35.00 | €24.30 | 5 |
| Apr ’26 | €40.50 | €45.60 +12.59% | 14.72% | €54.00 | €35.00 | €26.10 | 5 |
| Mar ’26 | €40.00 | €47.00 +17.50% | 12.55% | €54.00 | €39.00 | €25.40 | 5 |
| Feb ’26 | €44.00 | €47.00 +6.82% | 12.55% | €54.00 | €39.00 | €27.40 | 5 |
| Jan ’26 | €37.10 | €46.00 +23.99% | 11.25% | €54.00 | €39.00 | €32.10 | 5 |
| Dec ’25 | €37.10 | €46.00 +23.99% | 11.25% | €54.00 | €39.00 | €35.50 | 5 |
| Nov ’25 | €41.80 | €46.00 +10.05% | 11.25% | €54.00 | €39.00 | €35.60 | 5 |
| Oct ’25 | €42.10 | €46.40 +10.21% | 11.53% | €55.00 | €39.00 | €36.80 | 5 |
| Sep ’25 | €46.00 | €51.75 +12.50% | 7.28% | €58.00 | €48.00 | €32.00 | 4 |
| Aug ’25 | €48.40 | €51.75 +6.92% | 7.28% | €58.00 | €48.00 | €35.10 | 4 |
| Jul ’25 | €48.20 | €48.25 +0.10% | 6.78% | €52.00 | €45.00 | €38.10 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/23 00:30 |
| 종가 | 2026/07/23 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Roche Bobois S.A.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Aurore Aventin | Degroof Petercam |
| Christophe-Raphael Ganet | ODDO BHF Corporate & Markets |
| Jean-Francois Granjon | ODDO BHF Corporate & Markets |