GoPro 가치 평가
5G5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5G5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5G5 ( €1.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5G5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5G5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5G5 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
5G5 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
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PS 비율 | 0.2x |
판매 | US$896.01m |
시가총액 | US$170.24m |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.2x |
기업 가치/EBITDA | -1.9x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5G5 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 5G5은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
5G5 의 PS 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
11 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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11 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Sales 대 업계: 5G5 은 Price-To-Sales 0.2 German Consumer Durables 업계 평균( 0.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
5G5 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 0.2x |
공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 5G5 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €1.06 | €1.26 +18.9% | 11.1% | €1.40 | €1.12 | n/a | 2 |
Dec ’25 | €1.15 | €1.26 +9.5% | 11.1% | €1.40 | €1.12 | n/a | 2 |
Nov ’25 | €1.26 | €1.23 -3.0% | 11.1% | €1.36 | €1.09 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €1.21 | €1.23 +1.4% | 11.1% | €1.36 | €1.09 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €1.17 | €1.23 +4.5% | 11.1% | €1.36 | €1.09 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €1.40 | €1.71 +22.7% | 8.1% | €1.85 | €1.58 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €1.31 | €1.72 +31.3% | 8.1% | €1.86 | €1.58 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €1.40 | €1.72 +22.8% | 8.1% | €1.86 | €1.58 | n/a | 2 |
May ’25 | €1.67 | €2.06 +23.2% | 9.1% | €2.25 | €1.87 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €2.04 | €2.03 -0.5% | 9.1% | €2.22 | €1.85 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €2.15 | €2.04 -5.0% | 9.1% | €2.23 | €1.86 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €2.74 | €3.71 +35.4% | 25.0% | €4.63 | €2.78 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €3.14 | €3.71 +17.9% | 25.0% | €4.63 | €2.78 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €3.35 | €4.20 +25.4% | 11.1% | €4.67 | €3.74 | €1.15 | 2 |
Nov ’24 | €2.35 | €4.68 +99.1% | 16.5% | €5.45 | €3.91 | €1.26 | 2 |
Oct ’24 | €2.94 | €4.68 +59.0% | 16.5% | €5.45 | €3.91 | €1.21 | 2 |
Sep ’24 | €3.35 | €4.68 +39.7% | 16.5% | €5.45 | €3.91 | €1.17 | 2 |
Aug ’24 | €3.67 | €4.82 +31.3% | 13.2% | €5.46 | €4.18 | €1.40 | 2 |
Jul ’24 | €3.80 | €4.74 +24.7% | 11.3% | €5.46 | €4.19 | €1.31 | 3 |
Jun ’24 | €3.86 | €4.74 +22.7% | 11.3% | €5.46 | €4.19 | €1.40 | 3 |
May ’24 | €3.86 | €5.63 +45.8% | 23.6% | €7.50 | €4.69 | €1.67 | 3 |
Apr ’24 | €4.55 | €5.63 +23.7% | 23.6% | €7.50 | €4.69 | €2.04 | 3 |
Mar ’24 | €4.85 | €5.56 +14.5% | 27.9% | €7.41 | €3.71 | €2.15 | 5 |
Feb ’24 | €5.60 | €5.79 +3.4% | 31.2% | €8.30 | €3.69 | €2.74 | 5 |
Jan ’24 | €4.55 | €6.30 +38.5% | 31.2% | €9.03 | €4.01 | €3.14 | 5 |
Dec ’23 | €5.21 | €6.30 +21.1% | 31.2% | €9.03 | €4.01 | €3.35 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/25 17:42 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
GoPro, Inc. 23 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Mitchel Kummetz | Baird |
Joseph Wolf | Barclays |
Ryan Goodman | BofA Global Research |