Kaufman & Broad 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 3GH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

3GH ( €32.45 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €9.51 )

3GH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3GH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€9.51

Fair Value

241.1% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 3GH ( €32.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3GH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3GH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3GH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3GH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3GH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3GH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	15.7x
수익	€42.71m
시가총액	€668.78m

3GH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.5x
기업 가치/EBITDA	6.3x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3GH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3GH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	61.1x
EIN3 Einhell Germany	12.4x	9.3%	€724.7m
SUR Surteco Group	35x	27.8%	€307.0m
LEI Leifheit	20.6x	17.6%	€152.6m
ZPF Zapf Creation	176.5x	n/a	€199.4m
3GH Kaufman & Broad	15.7x	14.5%	€668.8m

Price-To-Earnings 대 피어: 3GH은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3GH 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3GH 은 European Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3GH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3GH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.7x
공정 PE 비율	15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3GH 15.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3GH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€32.45	€35.97 +10.9%	5.9%	€38.10	€32.50	n/a	7
Jan ’26	€32.00	€35.97 +12.4%	5.9%	€38.10	€32.50	n/a	7
Dec ’25	€31.05	€35.97 +15.9%	5.9%	€38.10	€32.50	n/a	7
Nov ’25	€33.65	€35.97 +6.9%	5.9%	€38.10	€32.50	n/a	7
Oct ’25	€33.35	€35.97 +7.9%	5.9%	€38.10	€32.50	n/a	7
Sep ’25	€31.70	€34.64 +9.3%	7.6%	€38.00	€30.50	n/a	7
Aug ’25	€30.55	€34.64 +13.4%	7.6%	€38.00	€30.50	n/a	7
Jul ’25	€26.70	€33.71 +26.3%	8.4%	€38.00	€30.50	n/a	7
Jun ’25	€32.75	€33.84 +3.3%	8.0%	€38.00	€30.50	n/a	7
May ’25	€30.10	€32.93 +9.4%	8.4%	€38.00	€30.00	n/a	7
Apr ’25	€26.75	€32.93 +23.1%	8.4%	€38.00	€30.00	n/a	7
Mar ’25	€28.20	€32.93 +16.8%	8.4%	€38.00	€30.00	n/a	7
Feb ’25	€28.60	€31.60 +10.5%	7.3%	€36.00	€29.30	n/a	7
Jan ’25	€30.30	€30.10 -0.7%	11.0%	€35.00	€24.50	€32.00	7
Dec ’24	€28.05	€30.10 +7.3%	11.0%	€35.00	€24.50	€31.05	7
Nov ’24	€25.00	€30.53 +22.1%	11.2%	€35.00	€24.50	€33.65	7
Oct ’24	€27.30	€30.53 +11.8%	11.2%	€35.00	€24.50	€33.35	7
Sep ’24	€26.35	€29.95 +13.7%	11.2%	€35.00	€24.50	€31.70	6
Aug ’24	€24.85	€29.95 +20.5%	11.2%	€35.00	€24.50	€30.55	6
Jul ’24	€26.80	€34.42 +28.4%	12.5%	€42.00	€28.00	€26.70	6
Jun ’24	€25.80	€34.25 +32.8%	12.4%	€42.00	€28.00	€32.75	6
May ’24	€29.20	€34.25 +17.3%	12.4%	€42.00	€28.00	€30.10	6
Apr ’24	€27.20	€34.25 +25.9%	12.4%	€42.00	€28.00	€26.75	6
Mar ’24	€28.80	€33.55 +16.5%	14.7%	€42.00	€27.30	€28.20	6
Feb ’24	€27.75	€33.55 +20.9%	14.7%	€42.00	€27.30	€28.60	6
Jan ’24	€27.40	€34.22 +24.9%	16.5%	€44.00	€27.30	€30.30	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

€36.19

Fair Value

10.3% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/10 05:31
장 마감 주가	2025/01/10 00:00
수익	2024/05/31
연간 수익	2023/11/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kaufman & Broad S.A. 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jean-Christophe Liaubet	BNP Paribas Exane
Thomas Alzuyeta	BNP Paribas Fortis
Claire Deray	CIC Market Solutions (ESN)